倉庫盤點報告10篇
在現(xiàn)在社會,需要使用報告的情況越來越多,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編收集整理的倉庫盤點報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
倉庫盤點報告1
時間:
xx年xx月xx日
地點:
公司所有倉庫,包括原材料/完工產(chǎn)成品/代購商品
盤點方式:
全盤
盤點方法:
1、采用倉庫負責人主導盤點工作,調(diào)撥人手輔助盤點,為最終盤點的方式;
2、對外購倉庫,兩大物料存放區(qū)域同時同步盤點的方式,兩個小組及倉庫共計兩個地點,盤點A、B、C三大物料種類;
3、由于是月度盤點,主要采用由PMC內(nèi)部自行盤點。
4、將盤點結(jié)果與盤點日8月31日財務(wù)賬面記錄進行核對,尋找并分析差異原因,判斷盤點結(jié)果是否可以接受。
盤點情況:
一、盤點狀況:
A類:存貨擺放整齊,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況。
B類:存貨擺放基本整齊,貨品保存較完好,95%以上無明顯殘破毀損情況。
C類:存貨擺放基本整齊,貨品保存80%完好,95%以上無明顯殘破毀損情況。
二、盤點結(jié)果:
8月盤點的實際數(shù)量與賬面差異占盤點存貨總額的4%。
其中:xx盤虧,盤虧總數(shù)量為xx個;
其中:xx盤贏,盤贏總數(shù)量為xx個;
其余物料盤點無差異。
三、盈虧問題點:
1.C類物料一部分(如膨脹套、包裝紙、5x10自封袋等)由于部分是物料到位后,整批量開至組裝,過程中出現(xiàn)漏開單。
2.A類物料一部分(如鋅合金、軟管、閥芯等),其中鋅合金物料,屬內(nèi)部調(diào)撥,流程中到貨沒有品檢檢驗,倉庫只能抽出部分產(chǎn)品進行抽檢,導致部分物料混料,數(shù)量短少。
3.軟管類物料擺放不夠整齊,盤點中出現(xiàn)混料。
4.部分材料,采購回來直接進入車間生產(chǎn),沒有及時入庫。
四、原因分析:
1.人員細心程度不夠,未按數(shù)量逐一清點實物(鋅合金、軟管類)。及發(fā)貨后未能及時開調(diào)撥單據(jù)至組裝。
2.倉儲6S方面未監(jiān)控到位,物料擺放雜亂,導致物料混料。
五、解決方案
1.對于漏開單現(xiàn)象,后期對照C類小配件,進行每日抽查,保證數(shù)據(jù)的準確性。
2.來料部分,由倉儲組長負責監(jiān)督,當日單據(jù)必須在當日完成,如有特殊原因,備注說明。
3.針對鋅合金物料混料,要求倉管對產(chǎn)品進行40%抽檢,如發(fā)現(xiàn)問題,不予接收。
4.針對倉儲6S方面,已制定相關(guān)管理規(guī)定,后期按照相關(guān)制度,嚴格執(zhí)行。
六、后續(xù)工作重點
1、加強管理。物料管理作為倉儲管理中的一項重要工作,一定要做到,把好出入關(guān),規(guī)范程序,常抓不懈;確保物料的賬務(wù)一致性。
2、嚴格檢查。對物料要定期抽查,發(fā)現(xiàn)問題,及時反饋,妥善處理。
3、抓好落實。重點是做好倉儲物料管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時,做好信息的反饋和異常追蹤,努力把倉儲管理工作提高到一個新水平。
倉庫盤點報告2
盤點基準日:
20xx年6月27日-20xx年6月30日
初盤時間:
20xx年6月27日-6月30日
抽點時間:
20xx年7月1日-7月10日
初盤人員:
各部門人員
抽點人員:
財務(wù)部
盤點范圍:
工模、生產(chǎn)原材料、半成品、成品
盤點方法:
1、根據(jù)公司的實際情況,采取不停產(chǎn)的動態(tài)盤點。
2、工模部、生產(chǎn)倉庫(原料、半成品、成品)、噴油課、注塑課人員將本部門的原料、半成品、成品進行初盤,初盤時各部門人員對材料、成品、半成品采取全盤的原則盤點;
3、財務(wù)部對各部門進行抽盤,根據(jù)“實存數(shù)=初盤-出貨(領(lǐng)用)數(shù),實存數(shù)=初盤數(shù)+進料數(shù)”計算實存數(shù)。財務(wù)人員對一般物品抽取30%進行抽盤,對紅銅等貴重物料進行全盤。
4、將盤點結(jié)果與盤點日財務(wù)賬面記錄進行核對,尋找并分析差異原因,判斷盤點結(jié)果是否可以接受。
盤點情況:
。1)原計劃在六月份的最后4天完成盤點工作,但因人員事假、產(chǎn)假、工作量過大等原因最終盤點在7月10日完成。
。2)在盤點工模倉庫是因工模部倉庫管理員剛到職不久,導致存貨數(shù)據(jù)不能及時更新,經(jīng)過盤點,工模部倉庫管理員已重新對工模部倉庫進行清理,達到數(shù)目明確,清晰。
。3)生產(chǎn)部成品、半成品倉因地方狹窄、大量存貨而導致“找一款產(chǎn)品如大海撈針”,更導致無法找到同款產(chǎn)品。
。4)噴油課一道工序完成后半成品裝箱沒有標明數(shù)量,例如:平板電腦后殼噴油完成后裝箱,生產(chǎn)員工沒有標明實際數(shù)量,物料員只能粗略估計數(shù)量,導致數(shù)據(jù)不清,已要求噴油課在生產(chǎn)裝箱時一定要標明該箱產(chǎn)品的“明確數(shù)量”。
盤點結(jié)果:
差異原因主要為:
盤點結(jié)論:
我們認為,客戶的盤點差異較小,盤點結(jié)果基本可靠,存貨管理基本可以信賴。
倉庫盤點報告3
盤點基準日:20xx年6月27日-20xx年6月30日
初盤時間:20xx年6月27日-6月30日
抽點時間:20xx年7月1日-7月10日
初盤人員:各部門人員
抽點人員:財務(wù)部
盤點范圍:工模、生產(chǎn)原材料、半成品、成品
盤點方法:
1、根據(jù)公司的實際情況,采取不停產(chǎn)的動態(tài)盤點。
2、工模部、生產(chǎn)倉庫(原料、半成品、成品)、噴油課、注塑課人員將本部門的原料、半成品、成品進行初盤,初盤時各部門人員對材料、成品、半成品采取全盤的原則盤點;
3、財務(wù)部對各部門進行抽盤,根據(jù)“實存數(shù)=初盤-出貨(領(lǐng)用)數(shù),實存數(shù)=初盤數(shù)+進料數(shù)”計算實存數(shù)。財務(wù)人員對一般物品抽取30%進行抽盤,對紅銅等貴重物料進行全盤。
4、將盤點結(jié)果與盤點日財務(wù)賬面記錄進行核對,尋找并分析差異原因,判斷盤點結(jié)果是否可以接受。
盤點情況:
。1)原計劃在六月份的最后4天完成盤點工作,但因人員事假、產(chǎn)假、工作量過大等原因最終盤點在7月10日完成。
。2)在盤點工模倉庫是因工模部倉庫管理員剛到職不久,導致存貨數(shù)據(jù)不能及時更新,經(jīng)過盤點,工模部倉庫管理員已重新對工模部倉庫進行清理,達到數(shù)目明確,清晰。
。3)生產(chǎn)部成品、半成品倉因地方狹窄、大量存貨而導致“找一款產(chǎn)品如大海撈針”,更導致無法找到同款產(chǎn)品。
。4)噴油課一道工序完成后半成品裝箱沒有標明數(shù)量,例如:平板電腦后殼噴油完成后裝箱,生產(chǎn)員工沒有標明實際數(shù)量,物料員只能粗略估計數(shù)量,導致數(shù)據(jù)不清,已要求噴油課在生產(chǎn)裝箱時一定要標明該箱產(chǎn)品的“明確數(shù)量”。
盤點結(jié)果:
差異原因主要為:
盤點結(jié)論:
我們認為,客戶的盤點差異較小,盤點結(jié)果基本可靠,存貨管理基本可以信賴。
倉庫盤點報告4
一、盤點稽核背景
20xx年2月28日,公司財務(wù)部組織對生產(chǎn)系統(tǒng)及車間物資進行盤點,公司相關(guān)領(lǐng)導指示20xx年3月1日生產(chǎn)審計部與財務(wù)部聯(lián)合對這次盤點進行稽核。
二、盤點稽核結(jié)果
見《生產(chǎn)審計實物核查記錄》
三、盤點問題分析
1、對三樓倉庫(原郭勇軍管理)盤點表共核查43項,其中27項物料(除銅材外)中有1項盤盈,2項盤虧,有16項為銅材,其中有1項重量相符,其他15項重量其本不符,賬物差錯率為41.86%。
主要原因有:
1-1出庫時倉庫按理論重量出庫,盤點按理論重量核實,將會造成理論與實際不符。
1-2記賬錯誤:三樓倉庫中R10x30x2400銅排,在記賬中誤將243根為1458Kg記賬為4026Kg,賬上比實際多出約420根。
2、對二樓倉庫(李井軍管理)盤點表共核查18項,有2項符合、11項盤盈、5項盤虧。賬物差錯率為88.89%
3、對二樓倉庫(張清梅管理)盤點表共核查24項,其中3項盤盈。賬物差錯率為12.5%
4、本次合計對倉庫物資進行了85項次賬物核查,結(jié)果有37項次賬物不符,共計差錯率為43.53%
四、建議
倉庫作為生產(chǎn)物流系統(tǒng)的心臟,倉庫物資管理的好壞直接影響生產(chǎn)計劃的實施和生產(chǎn)進度的控制,對此次倉庫盤點表稽核的結(jié)果很不理想,造成此結(jié)果的原因是多方面的,但人員頻繁的更換、物資擺放、出入庫的管理流程等對庫存的準確性都有影響。相關(guān)的管理問題在這里也就不用多說,說多了也不起任何作用,目前倉庫管理已經(jīng)到了緊急整治的地步,請相關(guān)部門盡快完善倉庫管理的最基本的文件制度:《倉庫平面示意圖》、《進料作業(yè)流程》、《物料儲存、保管、搬運管理辦法》、《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《補料作業(yè)流程》、《成品進倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《賬務(wù)處理規(guī)定》。加快倉庫人員的培訓和人員配置,建立崗位績效考核和上下工序問責制。請相關(guān)部門和領(lǐng)導加快生產(chǎn)系統(tǒng)管理體制改革的決心和進程。有針對性的加快中高層管理人員培訓。請相關(guān)部門和管理人員予以高度重視。
倉庫盤點報告5
1、根據(jù)公司的實際情況,由庫區(qū)事先準備好盤點單,要求按產(chǎn)品系列編號并且連號.
2、每月1日上午8:30開始盤點,倉庫凍結(jié)一切庫存的收,發(fā),移動操作.
3、倉庫主管責協(xié)調(diào)具體的盤點工作,發(fā)放盤點單.
4、倉庫,財務(wù)部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負責人.要求每一個區(qū)域都有相應(yīng)的盤點員(倉管員)和財務(wù)復核人員,由財務(wù)人員擔任該區(qū)域的盤點組長.
5、實施盤點,由倉管員進行盤點,財務(wù)人員復核.對有疑問的產(chǎn)品有權(quán)開查看
6、財務(wù)部人員收取所有的盤點清單,要求所有清單連號,沒有遺漏.并進行匯總.
7、與倉庫統(tǒng)計員對比財務(wù)軟件帳目,比較差異.
8、對比差異報告,由倉庫對差異項進行復盤.
9、再次對復盤結(jié)果進行匯總,并與財務(wù)軟件帳目比較差異.
10、倉庫分析差異原因,作詳細書面報告,同時提出差異調(diào)整申請.
11、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批.
12、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整.
13、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整.
盤點基準日:年月日
盤點時間:年月日、月日
抽點時間:年月日、月日
抽點人員:××會計師事務(wù)所:×× ××× ××
××有限公司財務(wù)人員及柜臺人員
盤點范圍:××有限公司的全部存貨。
盤點方法:
1.我們根據(jù)盤點日客戶各部門實際存貨情況,選取存貨余額所占比重最大的采購六部(52.10%)、采購七部(20.30%)和采購五部(18.20%)進行監(jiān)盤。
2. 以上選取的部門中再選擇存貨余額最大的小組:六部的茶酒保健品組(35%)和洗滌用品組(29%)、七部的庫房(21%)和前臺的戒指項鏈組(38%)、五部的家電采購組(58%)等,對以上小組中的全部或部分商品進行抽盤;抽盤過程中,我們執(zhí)行了從盤點表到實物、再從實物到盤點表的抽查程序。
3. 將盤點結(jié)果與盤點日財務(wù)賬面記錄進行核對,尋找并分析差異原因,判斷盤點結(jié)果是否可以接受。
盤點情況:
1.原計劃選取的采購一部,因盤點日總體存貨余額下降,實際監(jiān)盤時不再選。
2.我們注意到,客戶的存貨擺放基本整齊,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況;盤點人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉;
3. 盤點結(jié)果:賬面數(shù)量與初次盤點的實際數(shù)量存在差異,金額約為-129,185.56,占盤點日存貨總額的1.5%;主要差異部門為六部的食品柜組(超市),金額約為 -129,281.60;
4. 差異原因主要為:
A. 超市商品一般失竊現(xiàn)象比較嚴重,這是造成差異的主要原因;
B. 盤點中商品編碼記錄有誤,造成漏盤、誤盤等;
C. 盤點時計量、記錄出現(xiàn)錯誤;
D. 盤點結(jié)果錄入時出現(xiàn)差錯。
5.客戶已組織人員對出現(xiàn)差異的部門進行復盤,最終盤點結(jié)果將于近期得出。
盤點結(jié)論:
我們認為,客戶的盤點差異較小,盤點結(jié)果基本可靠,存貨管理基本可以信賴。
倉庫盤點報告6
為加強公司的物資管理,按照總部盤點通知的要求,核實庫存材料的實際情況和使用效率,為下一步的工作獲得真實的數(shù)據(jù),并發(fā)現(xiàn)問題,擬在后續(xù)的工作中加以改進,定于對本公司的庫存材料進行盤點。
盤點時間:
20xx年07月01日—07月02日
盤點人員:
財務(wù)人員、生產(chǎn)部人員和倉庫管理員
盤點范圍:
倉庫內(nèi)原材料、中間體、成品、輔材。
盤點方法:
采用實地盤存制,根據(jù)ERP系統(tǒng)6月底結(jié)存量明細對庫存物料逐個核對。
盤點結(jié)果如下:
原材料:在庫原材料有70種,盤盈物料有7種,盤虧物料2種。其中氰氨基甲酸甲酯的盤盈是因為計量的誤差;石灰氮盤盈主要是來貨為噸袋包裝過地磅,車間使用為每批投料25袋共625KG,盤盈說明每小袋的重量不足25KG。其他盤盈盤虧都為分料或計量誤差。
中間體:中間體的盤點花費的時間較多,主要是物料管理員出庫沒做到先進先出的原則,在庫中間體批號較亂,在盤點過程中要逐一記錄并核對折干量,給盤點工作帶來了麻煩。中間體盤點的結(jié)果較好,基本上賬物相符,個別物料有差異,差異情況主要是水分折干計算誤差。
成品:第一、成品盤點過程中存在的問題主要是銷售開票不及時,盤點時有些銷售的成品發(fā)票沒有開,沒能及時的通知財務(wù)和倉庫。倉庫、銷售、財務(wù)經(jīng)過多次核對才搞清楚。第二、對不合格產(chǎn)品的返工損耗倉庫做賬是沒有及時的減掉,也導致了個別產(chǎn)品出現(xiàn)小的差異。
輔材:在庫20xx余種,本次抽盤100種,其中盤盈5種,盤虧8種。盤點合格率87%,差異的主要原因是材料在領(lǐng)用時偶爾有機修人員自己進入庫房取用,經(jīng)常有拿錯型號的情況(串規(guī)格)。整改措施:倉管人要嚴格管理規(guī)程操作,防止多領(lǐng)、少領(lǐng)、錯領(lǐng)。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物品。不按要求執(zhí)行的倉庫管理員拒絕發(fā)料。
物料部:趙明明
倉庫盤點報告7
新的一年到來了,對于我以前的工作來說,元旦節(jié)自然是好好休息娛樂的節(jié)假日之一。但是對于我現(xiàn)在的新工作來說,不僅是意味著休息,也意味著對一年來辛勞工作的'總結(jié)以及新的一年有一個好的開始,而那個艱巨的任務(wù)則是年終盤點工作。
盤點工作對于一個倉庫治理員來說并不生疏,因為那是每個月都必定要完成的工作。但是年終盤點卻是一年一次的大型盤點,另每個人都不能有大意的心態(tài),因為他首先關(guān)系我們公司高層對公司資產(chǎn)的了解及新年能有更好的開始,也是對我們工作人員的一個肯定。盤點前,大家都想熱鍋上的一樣,天天都為實物、卡、帳是否一致而忙碌著。不過我們的忙碌都是值得的,我們的工作是被別人所肯定的,因為我們的盤點工作進行的很順利,這也是我們應(yīng)該值得驕傲的,假如平時工作做的不好,盤點前再急再忙也沒有用。雖然這次盤店結(jié)束了,很多好的方面都是我們要繼續(xù)沿用下去的,但是還是出現(xiàn)了一些小小的問題,比如說:
1.在與物料員交接退好料等情況下時,假如物料員有多退料(在物料員講明的情況下)我們的倉管員則應(yīng)在交接完以后論情況把多于的物料置放與備品箱中,如不能拿出來則在外包箱中注明原因,以便于以后工作及盤店。
2.如有倉管員辭職或應(yīng)工作需要而要換崗位的,接替的倉管員與原來的倉管員要做好接洽工作,在交接的時候?qū)τ谒械奈锪隙家珨?shù)全點,已便于以后自己對物料更好的把握其狀態(tài)及其他情況,做到真正的心里有數(shù)。
3.這次的盤點工作更加讓我體會到了一個賬務(wù)人員工作的要害性,所有的賬務(wù)數(shù)據(jù)都要準確無誤,這就更加要認真、細心、仔細。對于以后的工作將會更加自信。
來到公司,對與起初的不了解到現(xiàn)在的容入其中成為一份子,在這幾個月中讓我學到了很多東西,這在以前的學校工作中是完全不一樣的,公司在逐漸的成長,我們也隨著它逐漸長大學到很多知識,這是大家都很欣慰的。
倉庫盤點報告8
各位領(lǐng)導:
您好!
八月盤點于20xx年8月31日完成,對生產(chǎn)部大部分物料進行的盤點 經(jīng)過分析,得出此次盤點結(jié)果如下:
盤點方式: 一次終結(jié)盤點
盤點范圍: 外購倉
盤點方法:
1、采用倉庫負責人主導盤點工作,調(diào)撥人手輔助盤點,為最終盤點的方式;
2、對外購倉庫,兩大物料存放區(qū)域同時同步盤點的方式,兩個小組及倉庫共計
兩個地點,盤點A、B、C三大物料種類;
3、由于是月度盤點,主要采用由PMC內(nèi)部自行盤點。
4、將盤點結(jié)果與盤點日8月31日財務(wù)賬面記錄進行核對,尋找并分析差異原因,
判斷盤點結(jié)果是否可以接受。 盤點情況:
一、盤點狀況:
A類:存貨擺放整齊,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況。
B類:存貨擺放基本整齊,貨品保存較完好,95%以上無明顯殘破毀損情況。 C類:存貨擺放基本整齊,貨品保存80%完好,95%以上無明顯殘破毀損情況。
二、盤點結(jié)果:
8月盤點的實際數(shù)量與賬面差異占盤點存貨總額的4%。其中****盤虧,盤虧總數(shù)量為**個,其中****盤贏,盤贏總數(shù)量為**個,其余物料盤點無差異。
三、盈虧問題點:
1. C類物料一部分(如膨脹套、包裝紙、5*10自封袋等)由于部分是物料到位后,整批量開至組裝,過程中出現(xiàn)漏開單。
2. A類物料一部分(如鋅合金、軟管、閥芯等),其中鋅合金物料,屬內(nèi)部調(diào)撥,流程中到貨沒有品檢檢驗,倉庫只能抽出部分產(chǎn)品進行抽檢,導致部分物料混料,數(shù)量短少。
3.軟管類物料擺放不夠整齊,盤點中出現(xiàn)混料。
4.部分材料,采購回來直接進入車間生產(chǎn),沒有及時入庫。
四、原因分析:
1. 人員細心程度不夠,未按數(shù)量逐一清點實物(鋅合金、軟管類)。及發(fā)貨后未能及時開調(diào)撥單據(jù)至組裝。
2. 倉儲6S方面未監(jiān)控到位, 物料擺放雜亂,導致物料混料。
五、解決方案
1.對于漏開單現(xiàn)象,后期對照C類小配件,進行每日抽查,保證數(shù)據(jù)的準確性。
2.來料部分,由倉儲組長負責監(jiān)督,當日單據(jù)必須在當日完成,如有特殊原因,備注說明。
3.針對鋅合金物料混料,要求倉管對產(chǎn)品進行40%抽檢,如發(fā)現(xiàn)問題,不予接收。
4.針對倉儲6S方面,已制定相關(guān)管理規(guī)定,后期按照相關(guān)制度,嚴格執(zhí)行。
六、后續(xù)工作重點
1、加強管理。物料管理作為倉儲管理中的一項重要工作,一定要做到,把好出
入關(guān),規(guī)范程序,常抓不懈;確保物料的賬務(wù)一致性。
2、嚴格檢查。對物料要定期抽查,發(fā)現(xiàn)問題,及時反饋,妥善處理。
3、抓好落實。重點是做好倉儲物料管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時,做好信息的反饋和異常追蹤,努力把倉儲管理工作提高到一個新水平。
倉庫盤點報告9
編號:
版本號:
目的
盤點范圍
盤點工作分工:項目、總部、總裁辦/審計部門
盤點時間安排:初盤、數(shù)據(jù)核對、抽盤
盤點前準備:
5.1固定資產(chǎn)初始臺賬確定:盤點前,各項目資產(chǎn)管理員必須提前整理好資產(chǎn),并按最終提交的資產(chǎn)卡片臺賬作為原始盤點初始臺賬《固定資產(chǎn)盤查明細表》;
5.2盤點工具表單制定:(企業(yè)管理部)
5.3盤點通知起草發(fā)布:通知各資產(chǎn)人員在盤點期間減少資產(chǎn)的調(diào)撥操作及其他事項的通知(企業(yè)管理部)
5.4盤點培訓:培訓時間、培訓內(nèi)容、培訓安排、參與人員等(企業(yè)管理部)
盤點中操作指引及要求:
6.1盤點過程操作指引:以《固定資產(chǎn)盤查明細表》為依據(jù)對整個集團的固定資產(chǎn)進行核對盤點;
6.2賬內(nèi)固定資產(chǎn)盤點:
6.2.1固定資產(chǎn)的盤點應(yīng)分類進行,在盤點賬面記載的固定資產(chǎn)時以賬查物,并要求查明固定資產(chǎn)的基本情況:仔細核對固定資產(chǎn)編號及品牌、名稱、規(guī)格型號、存放地點、使用部門、開始使用日期、計量單位、數(shù)量、原值等;
6.2.2對已盤點的固定資產(chǎn)應(yīng)及時貼上“已盤資產(chǎn)條碼標簽”。
6.3賬外固定資產(chǎn)盤點:
6.3.1對帳外固定資產(chǎn),項目資產(chǎn)管理員通過與帳面記錄進行核對和甄別,在排除租入、借入、外單位寄存等情況后,確定為賬外固定資產(chǎn),除了解基本信息后還需重點查明:未入賬原因、固定資產(chǎn)的來源、價值狀況;
6.3.2及時貼上“已盤資產(chǎn)條碼標簽”;
6.3.3在《固定資產(chǎn)盤查明細表》基礎(chǔ)上,補登固定資產(chǎn)卡片,并在編寫《清查固定資產(chǎn)盤點表》時對盤盈的固定資產(chǎn)進行補充說明。
6.4盤點中管理要求:倉庫進行盤點過程中,盡量少進行新增、變動、調(diào)撥,若需要新增、變動、調(diào)撥,則先用手工單據(jù)先做處理,固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線后再補錄入系統(tǒng)。
盤點后工作流程及注意事項:
7.1項目資產(chǎn)管理員根據(jù)盤點情況編寫《清查固定資產(chǎn)盤點表》,與《固定資產(chǎn)盤查明細表》進行核對,并對盤點中出現(xiàn)的差異情況進行說明,必須在盤點后1天內(nèi)編寫完成并提交給總部資產(chǎn)管理員;
7.2總部資產(chǎn)管理員對《清查固定資產(chǎn)盤點表》進行復核,復核無誤后1天內(nèi)呈交給資產(chǎn)統(tǒng)籌部;
7.3資產(chǎn)統(tǒng)籌部匯總整理各專業(yè)線《清查固定資產(chǎn)盤點表》,并編寫《固定資產(chǎn)盤點報告》上報相關(guān)資產(chǎn)領(lǐng)導;
7.4盤點臺賬核對調(diào)整;
7.5盤盈資產(chǎn)補錄卡片原始數(shù)據(jù):項目資產(chǎn)管理員根據(jù)《清查固定資產(chǎn)盤點表》數(shù)據(jù)完善《原始卡片收集表》;
7.6簽字確認移交總裁辦企業(yè)管理部:各專業(yè)線的《原始卡片收集表》工作需在盤點結(jié)束之日起10個工作日內(nèi)完成,各項目資產(chǎn)管理員以及總部管理需把簽字確認的《原始卡片收集表》提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門;
7.7抽盤并對抽盤結(jié)果實行獎懲操作:資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門需在5個工作日內(nèi)組織項目部、審計和財務(wù)完成對《原始卡片收集表》的核對工作,核實無誤后交由用友方導入系統(tǒng)并提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部再次進行核對;
7.8盤點最終數(shù)據(jù)報總裁審批;
7.9用友導入系統(tǒng):固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線后,各項目資產(chǎn)管理員補錄盤點之日起至系統(tǒng)上線期間所發(fā)生的新增,變動,調(diào)撥,減值業(yè)務(wù);
8獎懲措施
9盤點工作支持體系:各項目資產(chǎn)管理員在整理過程中遇到包括業(yè)務(wù)層、操作層面問題,首先向總部資產(chǎn)管理員咨詢,若總部資產(chǎn)管理員無法解決,再由總部資產(chǎn)管理員報告給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門解決
倉庫盤點報告10
XX年XX月XX日涇陽公司審計、財務(wù)等相關(guān)人員按照下發(fā)的關(guān)于對各子(分)公司機電備件庫房進行盤點的通知,對機電設(shè)備備品備件庫存物資進行了盤點,盤點流程如下:
盤點日期:至 盤點人:
監(jiān)盤人: 主盤人: 盤點范圍:機械設(shè)備備品備件、電氣設(shè)備備品備件、移動設(shè)備備品備件、潤滑油脂、橡膠制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收塵袋、透氣層、輸送帶、異形、高強及M24以上的螺栓螺母等。 盤點結(jié)果:
盤點說明:
1、盤虧原因分析:
(1)出現(xiàn)的盤虧現(xiàn)象,主要是由于在盤點基準日與盤點日期間各分廠已支領(lǐng)物資,但出庫手續(xù)尚未辦理完畢(11月30日前辦理完出庫手續(xù))。
(2)由于當時對方情況緊急,未出具任何手續(xù),事后又未補辦,導致在盤庫時出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象。
2、解決措施
(1)對于各部門辦理出庫時,必須手續(xù)齊全才能支領(lǐng),生產(chǎn)急用的物資可先予支領(lǐng),但在三日內(nèi)需補辦完所有手續(xù)。
(2)針對上述借出的物資,物資部及時聯(lián)系對方相關(guān)人員,根據(jù)其單位生產(chǎn)的實際情況,辦理歸還或讓售手續(xù),保證各公司賬實相符。對借調(diào)物資超過1個月未歸還的及時做讓售處理。同時加強物資庫房管理,在人員工作變動時,所涉及工作內(nèi)容必須交接清楚,責任劃分明確。
3、盤盈物資原因分析
(1)機械設(shè)備備品備件XX萬元、電器設(shè)備備品備件XX萬元、移動設(shè)備備品備件XX萬元均屬于賬外物資(已單獨建立帳外物資臺賬)。
(2)總部下發(fā)文件禁止公司各分廠設(shè)二級庫,所以各分廠把已出庫但未使用的全退回庫房,導致出現(xiàn)盤盈物資。
4、解決措施
(1)在以后的工作中庫管員應(yīng)把物資庫房的物資分類,把所有賬外物資放在一個區(qū)域,單獨建立書面臺賬,這樣不僅有利于庫管員工作,同時也有利于財務(wù)盤庫。
(2)針對二級庫退回暫存物資庫房的物資,聯(lián)系各分廠,若確定近期不再使用,督促及時辦理退庫手續(xù),物資部建立退庫臺賬,禁止設(shè)置二級庫房,各分廠根據(jù)生產(chǎn)實際需要,用什么出什么、用多少出多少,不允許提前出庫。
一、 通過此次盤點:
1、對庫房物資存放進行定庫定架定層定位并明確標識,同時在ERP系統(tǒng)中已錄入儲存位置,極大地減少了盤點難度。
2、對所有的物資進行掛牌,明確區(qū)分在賬、寄售及各分廠還回的二級庫房物資。同類物資統(tǒng)一擺放,對還未辦理入庫手續(xù)及待檢區(qū)的物資統(tǒng)一存放在指定位置。
3、需嚴格執(zhí)行物資的出入庫管理流程,收貨需以EMES系統(tǒng)中的定單和送貨清單為依據(jù),急件物資到貨需要急件計劃審批單,否則不予入庫。庫房管理人員及時對新入庫以及新支領(lǐng)物資的數(shù)量進行登記和修正,與物資入出庫同步進行,避免脫節(jié)。
4、對于不在賬物資,物資部結(jié)合相關(guān)人員,已建立書面臺賬,明確不在賬物資種類、名稱、數(shù)量等相關(guān)信息,并存放在統(tǒng)一的位置,便于盤點和賬務(wù)處理。
5、對于外借給關(guān)聯(lián)公司的物資必須出具書面形式的借條,相關(guān)領(lǐng)導簽字并蓋章,物資部及時跟蹤,確保物資歸還或讓售手續(xù)在一個月內(nèi)處理完畢。
6、維護EMES物資系統(tǒng),統(tǒng)一物資編碼,便于盤點和賬務(wù)處理,同時對申報及審核需求計劃提供便利,對降低物資庫存有正面影響。
二、 庫存物資情況:
1、截止10月31日機械設(shè)備備品備件庫存金額XX萬元、移動設(shè)備備品備件XX萬元,合計XX萬元,其中三年以上備件XX萬元、設(shè)備XX萬元(含基建剩余備件XX萬元),2-3年備件XX萬元、設(shè)備XX萬元,1-2年備件XX萬元、設(shè)備XX萬元,1年內(nèi)備件XX萬元、設(shè)備X萬元。盤虧金額XX萬元,盤盈金額 XX萬元。
2、截止10月31日電器設(shè)備備品備件庫存金額XX萬元,其中三年以上備件XX萬元、設(shè)備XX萬元(含基建剩余備件XX萬元),2-3年備件XX萬元、設(shè)備XX萬元,1-2年備件XX萬元、設(shè)備0萬元,1年內(nèi)備件XX萬元、設(shè)備XX萬元。盤虧金額XX萬元,盤盈金額XX萬元。
公司名稱:
XX年XX月XX日
倉庫盤點差異分析報告四
盤點范圍:
xx有限公司的全部存貨。
盤點方法:
1.我們根據(jù)盤點日客戶各部門實際存貨情況,選取存貨余額所占比重最大的采購六部(52.10%)、采購七部(20.30%)和采購五部(18.20%)進行監(jiān)盤。
2.以上選取的部門中再選擇存貨余額最大的小組:六部的茶酒保健品組(35%)和洗滌用品組(29%)、七部的庫房(21%)和前臺的戒指項鏈組(38%)、五部的家電采購組(58%)等,對以上小組中的全部或部分商品進行抽盤;抽盤過程中,我們執(zhí)行了從盤點表到實物、再從實物到盤點表的抽查程序。
3.將盤點結(jié)果與盤點日財務(wù)賬面記錄進行核對,尋找并分析差異原因,判斷盤點結(jié)果是否可以接受。
盤點情況:
1.原計劃選取的采購一部,因盤點日總體存貨余額下降,實際監(jiān)盤時不再選。
2.我們注意到,客戶的存貨擺放基本整齊,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況;盤點人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉;
3.盤點結(jié)果:賬面數(shù)量與初次盤點的實際數(shù)量存在差異,金額約為-129,185.56,占盤點日存貨總額的1.5%;主要差異部門為六部的食品柜組(超市),金額約為-129,281.60;
4.差異原因主要為:
A.超市商品一般失竊現(xiàn)象比較嚴重,這是造成差異的主要原因;
B.盤點中商品編碼記錄有誤,造成漏盤、誤盤等;
C.盤點時計量、記錄出現(xiàn)錯誤;
D.盤點結(jié)果錄入時出現(xiàn)差錯。
5.客戶已組織人員對出現(xiàn)差異的部門進行復盤,最終盤點結(jié)果將于近期得出。
盤點結(jié)論:
我們認為,客戶的盤點差異較小,盤點結(jié)果基本可靠,存貨管理基本可以信賴。
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