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財務(wù)工作自查自糾報告
在現(xiàn)在社會，需要使用報告的情況越來越多，報告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編為大家整理的財務(wù)工作自查自糾報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)工作自查自糾報告1
一、區(qū)級公會會計規(guī)范性自糾自查狀況
XX電力公司公會會計工作在上級領(lǐng)導(dǎo)公會的恰當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)干部下，在企業(yè)科級干部的十分重視和全力支持下，在公司工會會計、經(jīng)費預(yù)算核查工作人員的共同奮斗下，重點圍繞工會工作大局意識，開拓創(chuàng)新，依照省企業(yè)“三抓一創(chuàng)”的整體規(guī)定，貫徹落實“借助”戰(zhàn)略方針，突顯維護(hù)保養(yǎng)員工利益，在財務(wù)會計中求標(biāo)準(zhǔn)，在經(jīng)費預(yù)算、投資管理上重實效，確保了經(jīng)費預(yù)算全額立即撥繳，順利完成了上級領(lǐng)導(dǎo)公會上解經(jīng)費預(yù)算的目標(biāo)任務(wù)，為公會進(jìn)行好各類員工主題活動確立了牢靠的基本。
二、縣供電系統(tǒng)企業(yè)會計規(guī)范性自糾自查狀況
XX電力公司公會融合公司工會會計的具體情況，以搜索難題，摸透狀況，完善制度，打好基礎(chǔ)，服務(wù)項目全局性為總體目標(biāo)，在布局、分配、貫徹落實和催促等每個工作中階段用心籌備，井然有序地進(jìn)行了公會會計自糾自查工作中，現(xiàn)將自查自糾自查工作方案以下：
XX電力公司工會委員會內(nèi)設(shè)五個農(nóng)村基層分工會，公會會計職業(yè)公會財務(wù)會計一名，職業(yè)公會財務(wù)出納一名。目前vip會員000人，年會費收入22730元，收交率是100%。為了更好地充分運用工會的各類職責(zé)，推動公司2個文明創(chuàng)建。很多年來，公司工會把公會會計工作作為加強(qiáng)公會物質(zhì)條件的一項關(guān)鍵工程項目，把充分發(fā)揮和激發(fā)員工的主動性和創(chuàng)造力，推動國有企業(yè)改革、發(fā)展趨勢和平穩(wěn)，做為公會會計工作的核心點，堅持不懈公會會計工作為公會重點工作服務(wù)項目、為農(nóng)村基層工會服務(wù)項目、為人民群眾服務(wù)項目的戰(zhàn)略方針，在放好、管住、用好工會經(jīng)費中嚴(yán)格遵守公會財務(wù)管理制度，持續(xù)提升公會會計工作的品質(zhì)和管理能力，在加強(qiáng)工會經(jīng)費收交、推進(jìn)會計改革創(chuàng)新、提升財務(wù)會計等層面作了成效顯著的工作中，為企業(yè)的迅猛發(fā)展給予了強(qiáng)大的資金適用和化學(xué)物質(zhì)確保。
三、綜合性自糾自查點評
公司工會自創(chuàng)立至今，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)成員對工會經(jīng)費的收交工作中一直十分重視和適用，為工會經(jīng)費收交工作中給予了強(qiáng)有力的主心骨。公會也在創(chuàng)建激勵制度和約束機(jī)制上狠下功夫，一是每一年都將工會經(jīng)費收交工作中列入本年度戰(zhàn)略方針總體目標(biāo)考評當(dāng)中，對不可以準(zhǔn)時上解經(jīng)費預(yù)算的企業(yè)，在年尾評優(yōu)中推行一票否決，對農(nóng)村基層的.推動非常大，收到了令人滿意的實際效果。二是積極與企業(yè)人力資源和財務(wù)部提升工作中聯(lián)絡(luò)，依照每月人資和財務(wù)報告中的職工薪酬對工會經(jīng)費開展核準(zhǔn)，并為此為根據(jù)對基層開展核收，提升了經(jīng)費預(yù)算收交的精確性。三是運用簽署集體合同的機(jī)遇，根據(jù)公平商議，把撥交工會經(jīng)費載入合同文本。根據(jù)以上對策，兩年來大家對農(nóng)村基層工會經(jīng)費的收交率做到了100%，每一年都能依照上級領(lǐng)導(dǎo)公會下發(fā)的經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)值，立即全額進(jìn)行工會經(jīng)費的收交和上解每日任務(wù)。尤其是近幾年來，大家還把握住電力企業(yè)迅速發(fā)展趨勢和職工工資水準(zhǔn)提升的優(yōu)良機(jī)會，積極的爭得公司行政的了解與適用，勤奮發(fā)展壯大公會的物質(zhì)條件，完成了工會經(jīng)費與全局性員工職工薪酬的增長幅度。
四、自糾自查發(fā)覺比較突顯的共性問題
初級會計實務(wù)工作中尚需進(jìn)一步健全，如財務(wù)記賬方式不標(biāo)準(zhǔn)，會計分錄設(shè)定和運用不標(biāo)準(zhǔn)，收入支出票據(jù)和費用報銷辦理手續(xù)及公司電腦文件管理方法不標(biāo)準(zhǔn)。
五、意見建議
提升公會財會人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，健全初級會計實務(wù)工作中。
財務(wù)工作自查自糾報告2
我企業(yè)積極主動機(jī)構(gòu)，用心進(jìn)行自糾自查，現(xiàn)就自糾自查工作方案以下：
一、財務(wù)公開狀況
在會計工作全過程中，本企業(yè)嚴(yán)苛依照《會計法》的要求，依規(guī)設(shè)定會計憑證，并確保其真正詳細(xì)，依據(jù)本企業(yè)具體產(chǎn)生的業(yè)務(wù)流程事宜開展財務(wù)核算、填寫會計記賬憑證、備案會計憑證、定編會計匯報。嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)財務(wù)法規(guī)，所產(chǎn)生的各類業(yè)務(wù)流程事宜均在依規(guī)設(shè)定的會計憑證上統(tǒng)一備案、結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)國家統(tǒng)一的企業(yè)會計制度的要求開展財務(wù)核算，保證數(shù)據(jù)信息真正、合理。在分配開支時，分分清主次，確�；竞完P(guān)鍵開支必須，既反映具體工作中必須，又考慮到資金很有可能，依據(jù)公司辦公室各類工作目標(biāo)，在資金很有可能的狀況下，有享有壓，確保重點，統(tǒng)籌規(guī)劃，有效開支。
二、企業(yè)內(nèi)控制度規(guī)章制度創(chuàng)建和實行狀況
依據(jù)本企業(yè)工作中具體，在創(chuàng)建并執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督和操縱規(guī)章制度全過程中，制訂了《財產(chǎn)管理制度》。創(chuàng)建和健全各類規(guī)章制度的另外，有關(guān)工作人員在工作中全過程中嚴(yán)格執(zhí)行這種管理制度，合理地執(zhí)行了內(nèi)部監(jiān)督和操縱，確保了財務(wù)工作的真實有效、一致性及其企業(yè)資產(chǎn)的安全性，提升了對本企業(yè)資產(chǎn)物資供應(yīng)的監(jiān)管和管理方法，避免了各種各樣系統(tǒng)漏洞的產(chǎn)生，做到了下列三點規(guī)定：
1、確立了記帳工作人員與審核工作人員、經(jīng)辦人員工作人員的崗位職責(zé)管理權(quán)限，使其互相分離出來、互相牽制，以明確職責(zé)，避免徇私舞弊，各類業(yè)務(wù)流程事宜得到井然有序開展。
2、確立了財務(wù)公開審批程序和審核人的管理權(quán)限和義務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)了各類資產(chǎn)的應(yīng)用，提升了資產(chǎn)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益。
3、確立經(jīng)費支出的范疇和支出規(guī)范，采用各種各樣合理對策操縱經(jīng)費預(yù)算支出，避免了消耗狀況的產(chǎn)生。
三、固資管理方法和應(yīng)用狀況
為了更好地提升固資管理方法和應(yīng)用，在固資購買時，嚴(yán)苛依照政府采購項目程序流程開展購置，并依據(jù)相關(guān)要求，創(chuàng)建了帳本、賬款和商品審查規(guī)章制度，根據(jù)創(chuàng)建加強(qiáng)制度建設(shè)，財務(wù)人員對各類錢財、賬款的.調(diào)整變化和估價入庫狀況立即開展紀(jì)錄、測算、體現(xiàn)、核查等。一方面保證帳本上所體現(xiàn)的相關(guān)錢財、賬款的估價入庫數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面根據(jù)帳本紀(jì)錄和記帳憑證，會計原始憑證的核查，確保賬賬相符。無固資不入帳，公物自用以及他違反規(guī)定難題。
四、存在的問題
根據(jù)自糾自查，我企業(yè)在財務(wù)會計和會計工作全過程中還存有一些不夠，在執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督規(guī)章制度和內(nèi)控制度規(guī)章制度時，還無法徹底做到《會計法》所要求的規(guī)定，費用預(yù)算管理方案、財務(wù)報表分析規(guī)章制度、稽核制度并未不斷完善，將來要進(jìn)一步健全這些方面的規(guī)章制度，推行更強(qiáng)有力的對策，務(wù)求將這些方面的工作中做得更強(qiáng)。
財務(wù)工作自查自糾報告3
依據(jù)河南財政廳《關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》（豫財務(wù)會計[20xx]22號）的精神實質(zhì)和鶴壁市《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理活動實施方案》的文檔規(guī)定，院校十分重視，全面部署，精心安排，踏踏實實進(jìn)行了初級會計實務(wù)工作制度專項整治主題活動，通過查驗進(jìn)一步提高了院校初級會計實務(wù)工作中規(guī)范性水準(zhǔn)，推動了財務(wù)會計工作中的規(guī)范性、系統(tǒng)化、精細(xì)化管理。現(xiàn)就院校進(jìn)行初級會計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)工作中的自糾自查情況報告以下：
一、十分重視，精心安排，全方位推動查驗工作中
自文檔下達(dá)后，院校領(lǐng)導(dǎo)干部十分重視此項工作中，數(shù)次機(jī)構(gòu)舉辦工作會議，努力學(xué)習(xí)有關(guān)文檔和要求，明確提出了院校對進(jìn)行初級會計實務(wù)工作中規(guī)范性工作中的整體規(guī)定：堅決貫徹執(zhí)行財務(wù)會計相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真采取一定的有效措施，通過加強(qiáng)初級會計實務(wù)工作中管理方法和監(jiān)督管理，切實推動院校初級會計實務(wù)工作中上架水準(zhǔn)。為進(jìn)一步加強(qiáng)對初級會計實務(wù)工作制度專項整治的領(lǐng)導(dǎo)干部，院校創(chuàng)立了“新鎮(zhèn)實驗學(xué)校財務(wù)工作基本標(biāo)準(zhǔn)化管理主題活動工作中領(lǐng)導(dǎo)組”。領(lǐng)導(dǎo)組由校領(lǐng)導(dǎo)為小組長，由副校任副處長，會計等部門負(fù)責(zé)人為組員，由財會人員實際組織實施。為促使工作中順利開展，院校科學(xué)研究制定行之有效的查驗工作中實施意見，確立了工作目標(biāo)和總體目標(biāo)。立即掌握初級會計實務(wù)工作中的自糾自查和整頓情況，立即開展匯總，另外機(jī)構(gòu)全體人員財務(wù)人員努力學(xué)習(xí)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)相關(guān)法律法規(guī)，使全體人員教職員工進(jìn)一步提高了對初級會計實務(wù)工作中規(guī)范性的掌握。一同推動院校的初級會計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作中。
二、周密安排，扎扎實實合理地進(jìn)行自糾自查、整頓工作中
對比文檔規(guī)定，我院將自糾自查材料開展優(yōu)化溶解，進(jìn)一步明確職責(zé)和崗位職責(zé)。按初級會計實務(wù)工作制度規(guī)定，對會計記賬憑證、會計憑證、財務(wù)會計報表等層面開展了全方位的自糾自查：
1、能依規(guī)做賬，嚴(yán)苛依照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行財務(wù)工作；
2、會計原始憑證的文件格式、材料、填寫方式、審批程序流程等迎合企業(yè)會計制度規(guī)定；
3、記帳憑證材料、填寫方式、應(yīng)附會計原始憑證、更改錯誤方式等迎合企業(yè)會計制度規(guī)定，是經(jīng)相關(guān)崗位職責(zé)人簽名，筆跡清晰，訂裝齊整；
4、總分類賬、明細(xì)分類賬、日記帳的設(shè)定、開啟、備案、結(jié)帳、不正確更改方式都迎合企業(yè)會計制度的要求；
5、沒有帳外設(shè)賬個人行為；
6、能保證賬證、賬賬、賬實相符；
7、對外開放申報的`財務(wù)決算匯報數(shù)據(jù)真正、測算精確、資料齊全、表明清晰、申報立即，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部、財務(wù)主管工作人員審查并簽名；
8、會計記賬憑證、會計憑證、財務(wù)會計報表和別的會計賬簿基本上能依照國家規(guī)定按時梳理存檔，妥當(dāng)存放，調(diào)取和消毀迎合要求辦理手續(xù)；9、財務(wù)人員擁有會計從業(yè)證，財務(wù)會計交接工作辦理手續(xù)迎合規(guī)章制度要求的規(guī)定；
從自糾自查情況看來，院校初級會計實務(wù)工作中能依照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》等要求設(shè)定財務(wù)會計組織、會計工作崗位，開展財務(wù)核算、會計監(jiān)督、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制組織建設(shè)。但在自糾自查中也發(fā)覺了一些難題。關(guān)鍵體此時下列好多個層面：
1、內(nèi)部控制規(guī)章制度尚需進(jìn)一步完善和健全；
2、固資管理方法和應(yīng)用的管控幅度不足。對于自糾自查中發(fā)覺的難題，院校采用各種各樣合理對策，立即開展整頓、改正，確立有關(guān)崗位職責(zé)并層層落實。在整頓全過程中，堅持不懈源頭治理，重視提高內(nèi)部約束機(jī)制，明顯提高初級會計實務(wù)工作中規(guī)范性、系統(tǒng)化、專業(yè)化水準(zhǔn)。院校將以本次查驗主題活動為突破口，進(jìn)一步提高院校初級會計實務(wù)規(guī)范管理。高度重視提升財務(wù)人員的綜合能力和融入新形勢下發(fā)展趨勢規(guī)定的應(yīng)變力發(fā)展?jié)摿�。樹牢起依�?guī)投資理財?shù)幕旧虾诵睦砟�，全方位提高財�?wù)會計業(yè)務(wù)素質(zhì)，創(chuàng)建初級會計實務(wù)工作中標(biāo)準(zhǔn)化管理的常態(tài)化，一同促進(jìn)我院財政局財務(wù)會計工作不斷發(fā)展趨勢。
財務(wù)工作自查自糾報告4
我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)站所領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律狀況專項檢查通知后，我們豎崗鎮(zhèn)計生辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了領(lǐng)導(dǎo)組，準(zhǔn)時召開會議，從以下幾個方面逐一進(jìn)行了自查：
1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應(yīng)當(dāng)上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設(shè)小金庫。
2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現(xiàn)象。
3、我們不存在變通票據(jù)、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支、擠占、侵吞、挪用、貪污私分公款等現(xiàn)象。
4、我們沒有用公款報銷支付應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費用。
5、我們不存在違反規(guī)定獨立收費、付款、集資項目，私自提高收費標(biāo)準(zhǔn)，增加群眾負(fù)擔(dān)的現(xiàn)象。
6、我們不存在越權(quán)減免應(yīng)征收的規(guī)費，也私自降低罰款標(biāo)準(zhǔn)問題，沒有借機(jī)向群眾索取、收受賄賂，謀求私利的現(xiàn)象。
7、在計生指標(biāo)管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、濫用職權(quán)，向群眾索取、收受賄賂的現(xiàn)象。
8、我們沒有其他濫用職權(quán)，不廉潔履職的`行為。
通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴(yán)格根據(jù)財經(jīng)紀(jì)律，對不合理的開支要嚴(yán)查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴(yán)格處理，對我們計生辦的帳要嚴(yán)格根據(jù)收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進(jìn)行報銷的票據(jù)要由領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)手人簽字，票據(jù)正規(guī)方可入賬。
財務(wù)工作自查自糾報告5
根據(jù)省、市民政部門關(guān)于開展民政專項資金檢查的通知要求，對近三年來民政專項資金管理使用情況進(jìn)行專項執(zhí)法檢查，確保救災(zāi)款物的合理化使用。我社區(qū)民政辦及時對照工作任務(wù)進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯總?cè)缦拢?/p>
一、救災(zāi)救助工作
救災(zāi)款物的使用發(fā)放我社區(qū)民政辦本著“專項專用、重點使用”原則，對轄區(qū)內(nèi)重點特困難戶、低保戶、殘疾的困難家庭進(jìn)行救助，做到政策公開、發(fā)放金額公開，接受群眾監(jiān)督。
20xx年救災(zāi)款3400xx元，其中：倒塌房屋900xx元，損壞房屋2500xx元;救災(zāi)糧食100袋，捐贈糧115袋。20xx年救災(zāi)款200xx元;救災(zāi)糧100袋，捐贈糧100袋。20xx年救災(zāi)款200xx元;捐贈糧100袋。
二、社會救助工作
1、低保工作
我社區(qū)成立低保評議小組，嚴(yán)格按照申請程序?qū)徟�，實行動態(tài)管理下應(yīng)保盡保。
20xx年復(fù)核低保450戶，核實死亡2戶;20xx年新增對象52戶，核實死亡7戶;20xx年復(fù)核低保485戶，核實死亡11戶，其中超出低保線者取消低保家庭28戶，新增對象53戶。
2、大病救助
大病救助起伏標(biāo)準(zhǔn)：特困戶為0起伏線;低保戶為5000xx元起伏線;一般困難戶起伏線為7000xx元，減緩了因病造成的困難。
3、慈善工作
慈善事業(yè)是一項崇高而神圣的.事業(yè)，我們圍繞以人為本，扶弱濟(jì)困，為困難群眾排憂解難的宗旨，確實做到救助款發(fā)到困難群眾手中，慈善情送到困難群眾心上。 20xx年“慈善情曖萬家”救助戶25戶，其中城市低保13戶、軍烈屬2戶、大病特困戶5戶、特困大學(xué)生5戶。20xx年“慈善情曖萬家”救助2戶。 20xx年迎xx元旦、春節(jié)“慈善情曖萬家”救助2戶。
三、捐贈工作
完成四川地震救災(zāi)組織捐款和上交工作，賑災(zāi)獻(xiàn)愛心期間，我區(qū)共組織捐款13845.8xx元。
通過這次自查，進(jìn)一步加大了對救災(zāi)款的管理力度，做到專賬、專戶管理。在今后工作中，我們將服務(wù)大局為根本，“以民為本、為民解困”為宗旨，不斷創(chuàng)新民政工作發(fā)展思路，不斷開創(chuàng)社區(qū)民政事業(yè)新局面。
財務(wù)工作自查自糾報告6
為進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財政資金安全完整，根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求，xx鎮(zhèn)對20xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用狀況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體狀況如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織
財政所及時向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會議，依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。
二、基本狀況及自查結(jié)論
(一)財務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置狀況
1、xx鎮(zhèn)單獨設(shè)置會計機(jī)構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。
2、會計崗位設(shè)置狀況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機(jī)管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性貼合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料貼合規(guī)定，內(nèi)部會計監(jiān)督機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。
(二)內(nèi)部控制制度建立狀況
1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個崗位及會計、出納的職責(zé)，有所長崗位職責(zé);預(yù)算會計崗位職責(zé);行財會計崗位職責(zé);農(nóng)財會計崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會保障資金管理崗位職責(zé);基建財務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計評價管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會計、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計崗位;微機(jī)管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理;行政問責(zé)辦法實施細(xì)則、首問首辦職責(zé)實施細(xì)則、限時辦結(jié)制實施細(xì)則。
透過財務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶信息銀行業(yè)務(wù)(賬戶動帳實時信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會計、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進(jìn)行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。
(三)財政預(yù)決算執(zhí)行及收支狀況
1、地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行狀況。
20xx年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。
2、地方財政一般預(yù)算支出狀況
20xx年，地方一般預(yù)算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級�？顦�(gòu)成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。
3、一般預(yù)算平衡狀況
地方一般預(yù)算收入xx萬元，加上級補(bǔ)助xx萬元，加上年結(jié)余xx萬元，收入總計xx萬元;一般預(yù)算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元;收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余xx萬元(本年結(jié)余xx萬元)。
4、基金收支及平衡狀況
本年收入xx萬元(上級�？�)，本年安排支出xx萬元，年末無結(jié)余。
(四)預(yù)算外資金收支狀況
上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。20xx年預(yù)算外資金收入xx元(一般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元)，20xx年預(yù)算外資金支出xx元(一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元)，年末累計預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其中：專項資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。
(六)自查結(jié)論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財政部門的財政收入，86.以及虛增虛減財政收入問題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。
3、無擅自收費(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的.收費)以及擅自擴(kuò)大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等問題。
4、無擅自購建應(yīng)當(dāng)實行政府采購的建筑物、商品等問題。
5、無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項資金等問題。
6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問題。
7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。
9、無擅自開立、使用賬戶等問題。
三、存在的問題及處理意見
(一)會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地狀況。
3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。
4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。
處理意見：從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
(二)單位往來款項中存在的問題
1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前構(gòu)成的。3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務(wù)移交不清，往來款不明。
處理意見：對債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。處理意見：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。(四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據(jù)實際狀況逐步全面推進(jìn)會計電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。
(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題
1、補(bǔ)助性資金和項目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補(bǔ)助性資金和項目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，但未構(gòu)成規(guī)范的表格材料。
處理意見：嚴(yán)格按照《財政部關(guān)于切實加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進(jìn)行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
財務(wù)工作自查自糾報告7
我們學(xué)校歷來十分重視財務(wù)管理工作，專門制訂了《三家子學(xué)校財務(wù)管理制度》，按照教育局的要求，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，在財務(wù)結(jié)算中心指導(dǎo)和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報告如下：
一、收入管理方面：
學(xué)校所有預(yù)算外收入金額能入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，每學(xué)期按照教育局核準(zhǔn)的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)收取各類費用，沒有擅自設(shè)立收費項目，擴(kuò)大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)，各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，沒有亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理方面：
學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象，學(xué)校購置的.教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料實行行政機(jī)關(guān)采購，學(xué)校財務(wù)支出嚴(yán)格實行校長“一支筆”，XX元以上支出經(jīng)學(xué)校校務(wù)會議討論決定，學(xué)校財務(wù)監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，學(xué)校實行校務(wù)公開制度，重大事項進(jìn)行公示，建立健全了財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責(zé)明確，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理：
學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經(jīng)校務(wù)委集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批，學(xué)校建立健全了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立了校產(chǎn)臺帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符，學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校校務(wù)會集體決定后報上級相關(guān)部門審批后實行，沒有存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動。
四、財會隊伍建設(shè)方面：
我校從事財會工作的報賬員具有會計從業(yè)資格證書，他能正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關(guān)人員予以糾正，以確保會計信息的真實性、合法性和完整性，學(xué)校大力支持報賬員每年一次的會計繼續(xù)教育和有關(guān)的法律知識培訓(xùn)，提高職業(yè)素質(zhì)。
財務(wù)工作自查自糾報告8
20xx年8月，企業(yè)逐漸對《自查報告》中列出來的難題及存在的不足開展整頓健全，逐一貫徹落實改進(jìn)措施。現(xiàn)企業(yè)完成了各類整頓工作中，將此次重點主題活動的進(jìn)行情況、自糾自查發(fā)覺的難題及整頓情況匯報以下：
一、標(biāo)準(zhǔn)會計基本工作中重點主題活動的進(jìn)行情況
企業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)會計基本工作中重點主題活動十分重視，主題活動的進(jìn)行有機(jī)構(gòu)、有方案、簡單化地開展，實際進(jìn)行情況以下：
1、20xx年6月25日，依據(jù)《通知》規(guī)定，公司成立了以老總為小組長的'重點主題活動工作組，并對本次重點主題活動的項目前期干了有關(guān)布署。
2、20xx年6月26日～8月15日，會計管理中心和各分公司會計管理中心進(jìn)行了全方位、深層次的自糾自查主題活動，并對自糾自查主題活動的進(jìn)行情況、自糾自查材料及自糾自查發(fā)覺的難題開展匯總剖析，出示自查自糾報告，遞交審計委員會及股東會決議。在這段時間，對自糾自查環(huán)節(jié)發(fā)覺的難題，會計管理中心和各分公司財務(wù)部依照自查自糾報告中發(fā)覺的難題，根據(jù)有關(guān)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，及其各個主管機(jī)構(gòu)的實施意見，逐一落實整改計劃方案，崗位職責(zé)到人。
3、20xx年8月16日～20日，自糾自查整頓工作中工作組小組長、副處長對會計管理中心各職位及分公司會計管理中心的整頓情況以當(dāng)場查驗、了解等方法開展內(nèi)部定期檢查貫徹落實。
4、20xx年8月31日，出示整改方案，遞交審計委員會和股東會決議。
二、自糾自查難題的整頓情況
依據(jù)整改意見，企業(yè)對《自查報告》中的難題開展了用心整頓，包含財會人員和組織機(jī)構(gòu)、財務(wù)核算基本工作中、財務(wù)會計規(guī)章制度等材料：
(一)財會人員和組織機(jī)構(gòu)基本上情況
1、財務(wù)人員的崗位具體推行按時交替，財務(wù)人員選任具體采用了逃避，但未組成書面形式規(guī)章制度。
整頓情況：企業(yè)已修定了財務(wù)會計規(guī)章制度，確立財務(wù)人員的崗位推行按時交替，要求重要職位財務(wù)人員每2年輪崗制度;確立財務(wù)人員選任回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的家屬不可出任企業(yè)的財務(wù)會計組織責(zé)任人、財務(wù)主管工作人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)會計組織責(zé)任人、財務(wù)主管工作人員的家屬不可在企業(yè)財務(wù)會計組織中出任出納工作。
(二)財務(wù)核算基本工作中規(guī)范化情況
1、公司電腦文件調(diào)取辦理手續(xù)未嚴(yán)苛按相對應(yīng)要求申請辦理。
整頓情況：提升了公司電腦文件調(diào)取的管理方法，制訂了《會計檔案調(diào)閱申請單》，公司電腦文件調(diào)取和打印時申請者填寫審批單，執(zhí)行財務(wù)主管簽名準(zhǔn)許辦理手續(xù)。
(三)資金分配和操縱情況
1、未對銀行匯票選購、銷戶開展紀(jì)錄。
整頓情況：提升了對單據(jù)的管理方法，財務(wù)出納已創(chuàng)建銀行匯票登記薄，對銀行匯票選購、銷戶開展了備案紀(jì)錄。
(四)財務(wù)會計組織建設(shè)和實行情況
1、企業(yè)財務(wù)會計規(guī)章制度中沒有對重特大財務(wù)會計錯漏更改制訂相對應(yīng)的崗位職責(zé)追責(zé)條文。
整頓情況：健全企業(yè)財務(wù)會計規(guī)章制度，增加了包含重特大財務(wù)會計錯漏更改以內(nèi)的追責(zé)崗位職責(zé)條文。
2、企業(yè)財務(wù)會計規(guī)章制度中暫未明確規(guī)定合并財務(wù)報表變動、會計估計變更變動的審批程序，暫未明確規(guī)定財務(wù)會計重特大錯漏更改、預(yù)計負(fù)債等或有事項、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確定步驟、審批程序。
整頓情況：修定并健全了財務(wù)會計制度體系，確立了合并財務(wù)報表變動、會計估計變更變動審批程序，確立財務(wù)會計重特大錯漏更改、預(yù)計負(fù)債等或有事項、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確定步驟、審批程序。
三、此次重點自糾自查主題活動工作匯報
標(biāo)準(zhǔn)會計基本工作中是一項長期性的工作中，企業(yè)將以此次重點主題活動工作中為起始點，再次努力學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)和相關(guān)部門管理制度，進(jìn)一步提高會計基本工作制度的觀念，再次完善和健全企業(yè)各類會計組織建設(shè)，持續(xù)提升標(biāo)準(zhǔn)運行觀念和水準(zhǔn)，持續(xù)提升了財會人員基本能力和財務(wù)會計水準(zhǔn)，推進(jìn)本次主題活動實際效果，進(jìn)一步維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)及全體人員公司股東合法權(quán)益，為企業(yè)長久身心健康發(fā)展趨勢確立牢靠的基本。
財務(wù)工作自查自糾報告9
依據(jù)省人防發(fā)[20xx]13號《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》、省紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險有關(guān)問題的緊急通知》以及全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神，我辦結(jié)合實際，對人防資金安全和財務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的清查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：
一、高度重視，仔細(xì)組織
為加強(qiáng)我市人防資金安全和財務(wù)管理管理，消退資金安全隱患，我辦召開了特地會議討論部署資金安全和財務(wù)管理工作，會議傳達(dá)了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神，宣讀了省人防辦《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，詳細(xì)負(fù)責(zé)開展這項工作，確保了工作實效。
二、嚴(yán)格要求，徹底清查。
為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)掌握度、崗位設(shè)置、資金賬戶等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹底清查。
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面：嚴(yán)格根據(jù)黨政“一把手”四個不直接分管規(guī)定，堅持“一把手”對資金安全和財務(wù)管理工作負(fù)總責(zé)，副主任詳細(xì)分管財務(wù)工作，形成了層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的監(jiān)督管理機(jī)制；
2、內(nèi)掌握度方面：嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)財政資金管理要求，制定了《財務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《xxxx市人防辦財務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)章制度，規(guī)范了資金和財務(wù)運行程序；
3、崗位設(shè)置和人員配備方面：在綜合科設(shè)立了會計崗和出納崗并分別配備了一名會計和出納，歸屬綜合科科長管理。在工作中，定期組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，加強(qiáng)了對財務(wù)人員“八小時外”和因私出國（出境）的`管理，規(guī)定財務(wù)人員嚴(yán)禁參加活動；
4、財務(wù)報銷管理方面：依據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定，不再進(jìn)行現(xiàn)金支付，全部實現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬支付。在報銷過程中，嚴(yán)格規(guī)定由經(jīng)手人供應(yīng)正式票據(jù)（發(fā)票）及相關(guān)附件，交由復(fù)核人員仔細(xì)核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，才予以轉(zhuǎn)賬支付；
5、財務(wù)資料管理方面：堅持日清月結(jié)制度，出納人員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證準(zhǔn)時交會計人員帳務(wù)處理后，同時定期對相關(guān)的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥當(dāng)保管，并對會計人員因工作變動的業(yè)務(wù)移交辦理財務(wù)移交手續(xù)，制定了規(guī)范的移交清冊，實行按年度結(jié)賬制；
6、對帳管理方面：堅持內(nèi)部日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到了賬證、帳帳、帳實相符合，同時堅持每月底與銀行進(jìn)行對帳，做到銀行存款余額與資金收支明細(xì)帳全部核對；
7、資金賬戶管理方面：只保留了一個用于財政資金支付的“零余額”賬戶和一個單位基本賬戶，沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設(shè)費全部按規(guī)定上交了市財政；
8、信息管理方面：資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理，并依據(jù)崗位分工狀況，設(shè)置了專用的系統(tǒng)權(quán)限，相關(guān)操作系統(tǒng)設(shè)置了安全密碼和相關(guān)愛護(hù)措施；
9、印鑒管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理制度》，銀行預(yù)留印鑒嚴(yán)格實行分開保管，按規(guī)定程序使用，并實行了必要的安全措施，做到人走章鎖，杜絕安全隱患；
10、物品選購方面：嚴(yán)格根據(jù)《政府選購法》和選購名目要求，按政府選購程序進(jìn)行選購。
以上是我辦財政資金安全管理自查狀況，通過自查，我辦資金安全和財務(wù)管理工作中，沒有發(fā)覺違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
財務(wù)工作自查自糾報告10
教育局計財股：
為了加強(qiáng)我財務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財會工作，依據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中學(xué)校財務(wù)收支等狀況進(jìn)行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，準(zhǔn)時召開了老師會，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤及班主任相關(guān)人員，召集起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近兩年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了仔細(xì)自查�，F(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員準(zhǔn)時到位，我校成立了迎接學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長，學(xué)校會計兼報賬員xxx任副組長，以理財小組成員xxx、xxx、xxx為成員。
二、我校依據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開老師會，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在老師會上都要作財務(wù)收支總結(jié)，并要在老師會上都獲得通過。
三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，免收同學(xué)雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中，沒有一起強(qiáng)制性要求同學(xué)購買教輔材料的行為。嚴(yán)格根據(jù)國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費狀況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收同學(xué)作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、為實現(xiàn)民主理財，學(xué)校成立了理財小組，各項來往收據(jù)及發(fā)票均有理財小組成員簽字。
七、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校xx、xx兩年內(nèi)各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無濫用和鋪張鋪張等現(xiàn)象。
八、由于學(xué)校近兩年來經(jīng)費較為緊急，加上學(xué)校地處偏遠(yuǎn)，老師一般離校較近，本著節(jié)省經(jīng)費，削減不必要開支的精神，在xx、xx兩年年初預(yù)算中，沒有款待費及工作餐費用等。
九、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、修理等后勤管理制度。
十、建議
學(xué)校會計及報賬員均選擇老師，缺乏會計專業(yè)學(xué)問，希上級教育部門進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)力量。
xx
xx年xx月xx日
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