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財務(wù)部安全自查報告（通用13篇）
隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告使用的頻率越來越高，要注意報告在寫作時具有一定的格式。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的財務(wù)部安全自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)部安全自查報告 1
xx根據(jù)文件精神，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財務(wù)會計(jì)報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的'規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。
一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)部安全自查報告 2
在上半年的工作中，財務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財務(wù)管理制度，齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容，使財務(wù)部的工作取得了較好的成果。根據(jù)公司要求，財務(wù)部對資金的安全管理和使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
一、庫存現(xiàn)金的管理
在庫存現(xiàn)金管理方面，各公司積極響應(yīng)國家推行的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程，以下是執(zhí)行情況。
�。ㄒ唬┫揞~管理
為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理，減少閑置的現(xiàn)金，公司積極響應(yīng)國家推行的“零現(xiàn)金”管理制度，實(shí)行限額管理。
目前，京西燃?xì)鈱?shí)行“零庫存”管理，日常報銷根據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù)，采用POS機(jī)進(jìn)行支付業(yè)務(wù)，將資金打到銀行卡上；財務(wù)人員對業(yè)務(wù)逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進(jìn)行核對。同時，京西發(fā)電將賬戶的日常現(xiàn)金限額在一萬元左右（個別大額現(xiàn)金支出情況除外），如有大額資金業(yè)務(wù)需求，則通過開現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金，完成支付業(yè)務(wù)。
�。ǘ┈F(xiàn)金用款申請及盤點(diǎn)
在現(xiàn)金用款的申請方面，公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中，部門人員嚴(yán)格按照流程審查，并及時進(jìn)行盤點(diǎn)核對，確保賬實(shí)相符。每月月初，申請者根據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請單，經(jīng)會計(jì)、財務(wù)經(jīng)理、總會計(jì)師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫存要求分次提取。
另外，部門在每天工作結(jié)束后進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。對于現(xiàn)金，本部門實(shí)行收支兩條線規(guī)定，收取的現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行，沒有坐支情況發(fā)生。
�。ㄈ┈F(xiàn)金收款業(yè)務(wù)
對于收到的現(xiàn)金，結(jié)算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項(xiàng)來源情況”進(jìn)行逐筆登記，并做好備查，同時核對交款人填寫的現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱，賬號，金額等信息，于當(dāng)天存入銀行。
（四）資金支付制度
在資金支付過程中，部門對付款單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核：對于符合要求的單據(jù)及時報銷，每報出一筆現(xiàn)金都要逐筆進(jìn)行登記，留作以后備查；對于不符合要求的單據(jù)，部門嚴(yán)格按照財務(wù)制度辦事。
二、票據(jù)管理
本部門嚴(yán)格按照公司對票據(jù)管理的相關(guān)規(guī)范對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核管理，確保每筆賬目有源可循。
�。ㄒ唬┲惫芾�
對于支票的管理，部門按照確切的領(lǐng)購、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執(zhí)行管理和審核。
在進(jìn)行支票領(lǐng)購時，首先由領(lǐng)購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買，并將購買回的支票放入保險柜保管。支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無誤的會計(jì)憑證，上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。
相關(guān)人員根據(jù)被嚴(yán)格審核過的付款單據(jù)，對于符合要求的單據(jù)及時開支票，每開出一張支票都逐筆進(jìn)行登記；同時要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領(lǐng)用日期，留作以后備查。
在支票領(lǐng)用后，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，及時的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。
由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事，自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。
�。ǘ┌l(fā)票管理
在發(fā)票管理方面，公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、保管等業(yè)務(wù)。同時，使其按照時間的先后順序，對發(fā)票的領(lǐng)購及開具分別編制了臺賬，詳細(xì)記載發(fā)票的購買時間、購進(jìn)張數(shù)、庫存張數(shù)、開具時間、開具單位、開具金額等內(nèi)容。
北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰居?0xx年12月對外開具發(fā)票，從公司正式運(yùn)營至現(xiàn)在，共購進(jìn)10次發(fā)票，開具增值稅專用發(fā)票618張，累計(jì)金額達(dá)到66.7億元。
三、銀行賬戶及存款管理
（一）銀行賬戶管理
在自查中，我們核對了各公司的銀行賬戶，其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細(xì)科目均一一對應(yīng)。
其中，京西發(fā)電共計(jì)有3個賬戶。其中工行開戶2個，基本存款賬戶賬號：xxxxxx，專用存款賬戶（收入戶）賬號：xxxxxx，交行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：xxxxxx。另外，公司在工行龍泉支行開立賬戶，賬號：xxxxxx，由于常年沒有業(yè)務(wù)，已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開立賬戶比較早，未找到集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。京西熱電共計(jì)有7個賬戶,其中工行開戶1個，基本存款賬戶賬號：xxxxxx，交行開立賬戶2個，一般存款賬戶1賬號：xxxxxx，一般存款賬戶2賬號：xxxxxx，農(nóng)商銀行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：xxxxxx，郵儲銀行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：xxxxxx，中國銀行開立賬戶2個，專用存款（貸款）賬戶賬號：xxxxxx，一般存款賬戶賬號：xxxxxx。在此期間共撤銷3個賬戶，分別為于20xx年8月20日撤銷的.郵儲銀行賬戶，20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶，20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外，京西熱電開立賬戶，均有集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。
（二）銀行存款管理
在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表均按月進(jìn)行編制，后均附銀行日記賬及銀行對賬單，資料齊全，部門按年分賬戶進(jìn)行裝訂。
銀行存款余額調(diào)節(jié)表由審核會計(jì)師編制，在20xx年3月之前的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，沒有財務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改后，所有賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表，均有財務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可存檔。
1、對于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日，未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話費(fèi)4筆，電費(fèi)6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費(fèi)2筆。
2、對于京西熱電公司銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話費(fèi)、電費(fèi)、檢測費(fèi)、合同款、稅、手續(xù)費(fèi)等。
此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴(yán)格按照內(nèi)部財務(wù)制度執(zhí)行，資金支付手續(xù)齊備。
四、財務(wù)印鑒及密鑰管理
在財務(wù)印鑒及密鑰管理方面，負(fù)責(zé)人員嚴(yán)格按照公司規(guī)定程序進(jìn)行管理：財務(wù)專用章、財務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章及人名章由財務(wù)部保管；財務(wù)專用章、財務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章則由審核會計(jì)師保管，放在獨(dú)立的保險柜中，密鑰有審核會計(jì)師保管；人名章由出納保管，放在獨(dú)立的保險柜中，密鑰由出納保管。
在工作交接時，部門各負(fù)責(zé)人員逐項(xiàng)移交，確保資料齊備方可完成交接。
五、備用金的管理
自查中，京西發(fā)電和京西熱電公司的備用金管理規(guī)范，均嚴(yán)格執(zhí)行“一事一借一清理”管理
其中，截至到20xx年3月31日，京西發(fā)電公司大額備用金只有一張：3月29日由運(yùn)輸公司宋偉借，金額陸萬元整。京西熱電公司則不存在大額備用金長期掛帳現(xiàn)象。
六、資金歸集管理
在資金歸集管理方面，京西發(fā)電和京西熱電公司均嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金歸集管理的要求對其進(jìn)行規(guī)范管理，不存在問題。
七、大額資金支出管理情況
本部門緊密圍繞集團(tuán)20xx年工作會確立的“穩(wěn)中求進(jìn)、嚴(yán)控風(fēng)險、強(qiáng)化融合、創(chuàng)新發(fā)展”的工作方針精神，嚴(yán)格按照集團(tuán)大額資金支出管理規(guī)定的要求，對公司內(nèi)部大額資金50萬元（含50元）以上進(jìn)行了自查，情況分別如下：
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京西發(fā)電20xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬元（含50萬元）以上大額資金共計(jì)481筆業(yè)務(wù)，具體情況為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)26筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)266筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)166筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)23筆。發(fā)生的業(yè)務(wù)中大部分是銀行之間內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、通知存款等業(yè)務(wù)，共計(jì)223筆；其他工資保險、水費(fèi)、工程款等共計(jì)258筆。
在審查大額資金付款憑證過程中，發(fā)現(xiàn)問題如下：付城子水費(fèi)后面尚未附有合同，對此，經(jīng)向歸口管理部室經(jīng)營計(jì)劃部詢問，付款時根據(jù)城子水廠提供的實(shí)際發(fā)生的用水量明細(xì)與發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。
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京西燃?xì)?0xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬元（含50萬元）以上大額資金共計(jì)1700筆業(yè)務(wù)，分別為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)585筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)567筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)467筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)81筆。
在審查中，我們發(fā)現(xiàn)以下幾種特殊情況：
1、20xx年2月35號憑證金額為100萬元、20xx年3月4號憑證金額為500萬元、20xx年6月32號憑證金額為900萬元、20xx年9月95號憑證金額為500萬元，這4筆業(yè)務(wù)均為天津借款業(yè)務(wù)，目前借款已還清。
2、20xx年10月16號憑證金額為50萬元、20xx年6月56號憑證金額為35萬元、20xx年9月84號憑證130萬元，20xx年10月8號憑證金額為80萬元，這筆大額資金支出為公司按照獎勵制度，對天津電建的獎勵款。
3、20xx年12月份個別記賬憑證后面未附有發(fā)票等原始憑證附件。通過對20xx年1月至20xx年3月的大額資金支付憑證的查詢，京西發(fā)電公司及京西熱電公司的支付款憑證后面均嚴(yán)格按照付款流程及資金管理辦法規(guī)定的要求，附有合同、發(fā)票、入庫單、結(jié)算單、驗(yàn)收單及付款回單等原始憑證，憑證均齊備合規(guī)、內(nèi)容金額一致。通過此次財務(wù)部專項(xiàng)自查整改活動，本部門嚴(yán)格按照公司建立的與資金管理相關(guān)的財務(wù)管理制度，對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，為不斷提高依法依制規(guī)范運(yùn)作的水平打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
財務(wù)部安全自查報告 3
根據(jù)省人防發(fā)13號《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》、省紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險有關(guān)問題的緊急通知》以及全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神，我辦結(jié)合實(shí)際，對人防資金安全和財務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、高度重視，認(rèn)真組織
為加強(qiáng)我市人防資金安全和財務(wù)管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財務(wù)管理工作，會議傳達(dá)了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神，宣讀了省人防辦《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作，確保了工作實(shí)效。
二、嚴(yán)格要求，徹底清查。
為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控制度、崗位設(shè)置、資金賬戶等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹底清查。
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面：
嚴(yán)格按照黨政“一把手”四個不直接分管規(guī)定，堅(jiān)持“一把手”對資金安全和財務(wù)管理工作負(fù)總責(zé)，副主任具體分管財務(wù)工作，形成了層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的監(jiān)督管理機(jī)制；
2、內(nèi)控制度方面：
嚴(yán)格按照國家有關(guān)財政資金管理要求，制定了《財務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《xx市人防辦財務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)章制度，規(guī)范了資金和財務(wù)運(yùn)行程序；
3、崗位設(shè)置和人員配備方面：
在綜合科設(shè)立了會計(jì)崗和出納崗并分別配備了一名會計(jì)和出納，歸屬綜合科科長管理。在工作中，定期組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，加強(qiáng)了對財務(wù)人員“八小時外”和因私出國的管理，規(guī)定財務(wù)人員嚴(yán)禁參與活動；
4、財務(wù)報銷管理方面：
根據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定，不再進(jìn)行現(xiàn)金支付，全部實(shí)現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬支付。在報銷過程中，嚴(yán)格規(guī)定由經(jīng)手人提供正式票據(jù)及相關(guān)附件，交由復(fù)核人員認(rèn)真核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，才予以轉(zhuǎn)賬支付；
5、財務(wù)資料管理方面：
堅(jiān)持日清月結(jié)制度，出納人員辦理資金收支的`相關(guān)原始憑證及時交會計(jì)人員帳務(wù)處理后，同時定期對相關(guān)的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料歸檔妥善保管，并對會計(jì)人員因工作變動的業(yè)務(wù)移交辦理財務(wù)移交手續(xù)，制定了規(guī)范的移交清冊，實(shí)行按年度結(jié)賬制；
6、對帳管理方面：
堅(jiān)持內(nèi)部日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到了賬證、帳帳、帳實(shí)相符合，同時堅(jiān)持每月底與銀行進(jìn)行對帳，做到銀行存款余額與資金收支明細(xì)帳全部核對；
7、資金賬戶管理方面：
只保留了一個用于財政資金支付的“零余額”賬戶和一個單位基本賬戶，沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設(shè)費(fèi)全部按規(guī)定上交了市財政；
8、信息管理方面：
資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理，并根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了專用的系統(tǒng)權(quán)限，相關(guān)操作系統(tǒng)設(shè)置了安全密碼和相關(guān)保護(hù)措施；
9、印鑒管理方面：
嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理制度》，銀行預(yù)留印鑒嚴(yán)格實(shí)行分開保管，按規(guī)定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章鎖，杜絕安全隱患；
10、物品采購方面：
嚴(yán)格按照《政府采購法》和采購目錄要求，按政府采購程序進(jìn)行采購。
以上是我辦財政資金安全管理自查情況，通過自查，我辦資金安全和財務(wù)管理工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
財務(wù)部安全自查報告 4
經(jīng)過自查我們認(rèn)為財務(wù)部能夠繼續(xù)保持安全第一，預(yù)防為主的方針，認(rèn)真貫徹制度，從思想意識到行動上，嚴(yán)格管理、嚴(yán)格執(zhí)行、精確操作、層層審核，確保了財務(wù)工作的安全。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，無“三違”現(xiàn)象。
2、安全責(zé)任落實(shí)到每個崗位。
3、崗位設(shè)置合理，內(nèi)部制約機(jī)制健全。
4、能夠保證必要的安全管理經(jīng)費(fèi)，確保我處重要安全設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、銀行賬戶管理規(guī)范，各項(xiàng)資金�？顚Ｓ�。
6、下班前做到保險柜內(nèi)無大額現(xiàn)金，無特殊情況，庫存現(xiàn)金不超過500元，每天能夠及時向銀行交存多余現(xiàn)金，做到了日清月結(jié)。
7、下班時做到保險柜、門、窗上好鎖，斷掉電源。
8、能按照計(jì)劃組織本部門的人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，提高安全意識。
9、財務(wù)檔案資料管理規(guī)范，均能按照要求裝訂整理，規(guī)范使用，無丟失，損毀等情況。
10、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)運(yùn)行正常，各計(jì)算機(jī)系統(tǒng)均安裝了殺毒軟件和防竊密軟件，每天對財務(wù)帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，保證了系統(tǒng)的'數(shù)據(jù)的安全。
11、計(jì)算機(jī)內(nèi)外網(wǎng)物理分開，存儲設(shè)備、打印設(shè)備內(nèi)外網(wǎng)專用，切實(shí)做好保密工作，無泄密事件。另外結(jié)合安全生產(chǎn)月公司安全大檢查，我們對對財務(wù)室，機(jī)房、檔案資料、內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行了認(rèn)真自查。存在的一個安全問題就是財務(wù)專用服務(wù)器使用至今，硬盤容量已不能夠適應(yīng)目前數(shù)據(jù)存儲的需要，對于財務(wù)數(shù)據(jù)備份有一定的影響，存在一定的安全風(fēng)險。
今后，我們將繼續(xù)加強(qiáng)安全管理，提高警惕，嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保年度無任何安全事故和差錯。
財務(wù)部安全自查報告 5
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見，切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)會計(jì)核算水平，我局開展了規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下：
一、組織開展情況
為使我局會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長小彭為組長，副局長小胡為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。
確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達(dá)到100%，確保會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、自查情況
1、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的.格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責(zé)任，做到了相互制約，公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強(qiáng)了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。
三、整改情況
根據(jù)區(qū)財政開展會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
財務(wù)部安全自查報告 6
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報銷單，有相關(guān)的’經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢�(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的.銀行日記賬與會計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理：財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財務(wù)事項(xiàng)加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有，同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究：財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
財務(wù)部安全自查報告 7
根據(jù)《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件要求，我院認(rèn)真開展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、我院是一家二級甲等的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，由黃圃鎮(zhèn)政府主辦，能嚴(yán)格按照國家和衛(wèi)生局制定的`《醫(yī)院財務(wù)管理制度》進(jìn)行財務(wù)管理活動，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，我院共開設(shè)銀行帳戶3個，分別在中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行，其中中國建設(shè)銀行黃圃支行開設(shè)的為基本帳戶，其他兩個為一般帳戶。
二、我院業(yè)務(wù)收費(fèi)處除本院總部外，另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個收費(fèi)處。我院每天的現(xiàn)金收入由保安服務(wù)公司押送到銀行，出納員每天都與收費(fèi)員對數(shù)、對賬，做到賬款一致。
三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設(shè)有專人管理有價票據(jù)和收費(fèi)收據(jù)；藥品購銷均按照衛(wèi)生局要求實(shí)行網(wǎng)上采購，驗(yàn)收合格后能按時匯款。
四、我院無設(shè)立賬外賬，醫(yī)院及科室無設(shè)備“小金庫”。
財務(wù)部安全自查報告 8
按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好20xx年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔20xx〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作情況總結(jié)報告如下：
一、高度重視、明確方案
為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長小尚同志擔(dān)任組長，紀(jì)檢組長小賈同志擔(dān)任副組長，計(jì)財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時，積極出臺我局的專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點(diǎn)，對我局“小金庫”的'情況進(jìn)行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總
這次自查工作的重點(diǎn)是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20xx年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。
1、無違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。我局收費(fèi)項(xiàng)目為發(fā)票工本費(fèi)收入，均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫；
2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算；
3、無以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項(xiàng)工作中嚴(yán)格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
財務(wù)部安全自查報告 9
20xx年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財政局的精心指導(dǎo)和大力支持下，自己始終堅(jiān)持以“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以財政會計(jì)改革為重點(diǎn)，積極認(rèn)真學(xué)習(xí)十七大、十七屆四中、五中全會精神和中省市縣關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決定，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，扎實(shí)有效地開展會計(jì)事務(wù)管理和全鎮(zhèn)會計(jì)集中核算工作，強(qiáng)化會計(jì)執(zhí)法力度，為從源頭上預(yù)防和治理腐敗做出了一定成績，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將自己本年度貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況和執(zhí)行廉潔自律有關(guān)規(guī)定的情況匯報如下：
一、狠抓政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識，促進(jìn)思想觀念、職業(yè)道德和工作作風(fēng)的明顯改進(jìn)。
會計(jì)集中核算制度改革是貫徹落實(shí)中紀(jì)委全會精神的重大舉措，是財政工作的一項(xiàng)重大改革，也是為了從源頭上治理和預(yù)防腐敗而作出的`正確決策。有利于解決會計(jì)信息失真，會計(jì)秩序混亂等問題，維護(hù)正常的財經(jīng)秩序，實(shí)現(xiàn)勤政廉潔的政府形象。
首先，成立了單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。并結(jié)合與縣財政局鑒訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作責(zé)任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細(xì)化本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。把目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實(shí)到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責(zé)任。堅(jiān)持自己負(fù)總責(zé)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)全力抓，把黨風(fēng)廉政和反腐糾風(fēng)工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實(shí)、同檢查，做到標(biāo)本兼治，綜合治理，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
其次，狠抓學(xué)習(xí)教育活動，增強(qiáng)廣大干部職工的廉潔自率意識。加強(qiáng)對干部的宗旨教育是防止腐敗的一項(xiàng)基礎(chǔ)性方法。今年以來，組織全體職工認(rèn)真開展干部了群眾觀點(diǎn)和群眾立場學(xué)習(xí)活動和學(xué)黨章活動，學(xué)習(xí)黨的十七屆五中全會精神，以及《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《紀(jì)律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強(qiáng)對干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀(jì)律作風(fēng)教育、道德法制教育、科學(xué)文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養(yǎng)，增強(qiáng)抵御各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產(chǎn)生腐敗的源頭。堅(jiān)持每周的政治理論學(xué)習(xí)必學(xué)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗有關(guān)規(guī)定。同時，通過學(xué)習(xí)教育活動，使自己進(jìn)一步增強(qiáng)了實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的自覺性，提高了政治鑒別力和職業(yè)道德修養(yǎng)，鞏固了宗旨觀念，強(qiáng)化了服務(wù)意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，增強(qiáng)了遵紀(jì)守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。
第三，加強(qiáng)制度建設(shè)，明確工作責(zé)任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結(jié)合以上各項(xiàng)學(xué)習(xí)教育活動的深入開展，單位嚴(yán)格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設(shè)在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，使同志們學(xué)有依據(jù)，干有標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行為，增強(qiáng)廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時，自己對照《廉政準(zhǔn)則》和《責(zé)任書》及有關(guān)要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過測評，滿意率達(dá)到了100%。
二、模范執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，廉潔自律工作進(jìn)一步加強(qiáng)。
自己始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律擺在首要位置，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央對領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格要求，嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格紀(jì)律，嚴(yán)格監(jiān)督的指示精神，圍繞《廉政準(zhǔn)則》，強(qiáng)化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定外，注意增強(qiáng)班子內(nèi)部及班子成員廉潔自律意識。
運(yùn)用先進(jìn)典型開展示范教育，進(jìn)行思想作風(fēng)建設(shè)總結(jié)檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持高度一致，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決議、決定和各項(xiàng)工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進(jìn)班子團(tuán)結(jié)，形成堡壘作用。
一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權(quán)謀取非法私益，無吃、拿、卡、要行為以及其他違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)一步得到控制。
財務(wù)部安全自查報告 10
根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定，并按照部署要求立即逐項(xiàng)逐人進(jìn)行了全面清查，保證做到應(yīng)查盡查，不留空當(dāng)�，F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項(xiàng)清理情況匯報如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長，財務(wù)審計(jì)科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體指導(dǎo)組織實(shí)施糧食系統(tǒng)的專項(xiàng)清理自查、整改工作。
二、認(rèn)真開展自查
一是學(xué)習(xí)政策。
首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī)，掌握政策，明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。
二是進(jìn)行自查。
領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊(duì)伍學(xué)習(xí)的`基礎(chǔ)上，要求財務(wù)、工會及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進(jìn)行自查。
三、自查結(jié)果
1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。
2、無超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
4、根據(jù)慣例，經(jīng)局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理，無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財務(wù)自查，無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費(fèi)娛樂活動問題。
6、通過自查，縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律，所有收入和支出全部納入會計(jì)統(tǒng)一核算，如數(shù)入賬，沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象，符合財務(wù)會計(jì)制度要求，嚴(yán)格按照《財務(wù)通則》《新會計(jì)制度》要求執(zhí)行，會計(jì)核算獨(dú)立，糧食局局屬經(jīng)費(fèi)撥款，設(shè)經(jīng)費(fèi)收支賬一套，除會計(jì)賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶，沒有以單位名義和個人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理?xiàng)l例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財政局，除此之外，無其它行政事業(yè)性收費(fèi)。通過自查，縣局收入和支出全部納入會計(jì)核算，沒有私設(shè)“小金庫”，無違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象，會計(jì)報表數(shù)字真實(shí)，內(nèi)容完整。
四、建章立制，建立長效機(jī)制
局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機(jī)關(guān)物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，建立了個人廉政檔案，保證了機(jī)關(guān)黨員干部廉潔自律，機(jī)關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
財務(wù)部安全自查報告 11
根據(jù)區(qū)教育局《關(guān)于切實(shí)做好部門預(yù)算執(zhí)行工作的通知》和《區(qū)教育系統(tǒng)財務(wù)管理辦法》、《區(qū)教育系統(tǒng)報賬制工作方案》、《區(qū)教育局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)學(xué)校教材、教輔資料和服務(wù)性收費(fèi)、代收費(fèi)項(xiàng)目管理的規(guī)定》及區(qū)教育局財務(wù)管理工作會議精神，為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、學(xué)校財務(wù)運(yùn)行及規(guī)范情況
1、財務(wù)管理情況：
我校財務(wù)管理制度健全，并做到制度上墻。學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了坐收坐支、私設(shè)“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為。
2、會計(jì)工作規(guī)范情況：
學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職報賬員1人，財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)票據(jù)，數(shù)據(jù)真實(shí)，報銷手續(xù)齊全，報賬及時。
3、小賣部情況：
學(xué)校與小賣部承包人簽訂了承包合同，承包人持證營業(yè)，建立了商品臺賬，承包費(fèi)入賬及時。
4、財務(wù)運(yùn)行情況：
學(xué)校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報，不允許以白條作為報銷憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施了政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。對大額開支項(xiàng)目，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。我校專項(xiàng)資金的.使用做到了管理規(guī)范、帳目清楚，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的現(xiàn)象。學(xué)校的招待費(fèi)、交通費(fèi)能及時結(jié)清，杜絕了簽單現(xiàn)象，公積金和醫(yī)保費(fèi)每月按時繳納，目前學(xué)校無任何外債。
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：
學(xué)校建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬實(shí)相符；定期組織資產(chǎn)清查，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好。
6、學(xué)生補(bǔ)助及助學(xué)金情況：
我校一是嚴(yán)格按照政策精神和相關(guān)文件的要求進(jìn)行規(guī)范操作；
二是全過程實(shí)行陽光操作，辦事過程實(shí)行公開，廣泛接受群眾、干部、教師、領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督；
三是將學(xué)生補(bǔ)助及時按標(biāo)發(fā)放到位。
二、學(xué)校規(guī)范收費(fèi)情況
1、學(xué)校收費(fèi)管理情況：
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)公示牌張貼于校門口，并公布舉報電話，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)票據(jù)，收費(fèi)票據(jù)填寫規(guī)范。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
2、代管經(jīng)費(fèi)情況：
我校根據(jù)下發(fā)文件的精神，教輔資料嚴(yán)格執(zhí)行“一科一輔”的規(guī)定，未發(fā)生教師強(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)生征訂教輔資料并收費(fèi)的現(xiàn)象。
3、補(bǔ)課收費(fèi)及有償家教情況：
學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)及興趣小組活動，納入到學(xué)校的正常教學(xué)活動范圍，不以任何名義另行收費(fèi)。我校沒有舉辦收費(fèi)補(bǔ)習(xí)班，并嚴(yán)禁教師舉辦或與社會辦學(xué)機(jī)構(gòu)合作舉辦向?qū)W生收費(fèi)的各種培訓(xùn)班、補(bǔ)習(xí)班、提高班等有償培訓(xùn)。
4、服務(wù)性項(xiàng)目情況：
我校對服務(wù)性項(xiàng)目實(shí)行市場化操作，如學(xué)生購買學(xué)平險、校服、訂購學(xué)生奶等按家長自愿的原則購買，無硬性要求。學(xué)校不允許違規(guī)服務(wù)性項(xiàng)目進(jìn)入校園。
此次自查工作中，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展，我們充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要進(jìn)一步規(guī)范管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
財務(wù)部安全自查報告 12
按照市局下發(fā)的關(guān)于《三門峽市社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期間，對失業(yè)保險制度建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)程、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、制度建設(shè)方面。
�。ㄒ唬┲行念I(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險內(nèi)部控制決策工作。
�。ǘ┙⒔∪己酥贫取ⅹ剳椭贫�、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、責(zé)任追究制度。
二、業(yè)務(wù)規(guī)程方面
�。ㄒ唬└鶕�(jù)失業(yè)保險條例規(guī)定，按照規(guī)及時辦理參保人員登記，核定參保單位或個人參保人員的繳費(fèi)基數(shù)，提交相應(yīng)的征收計(jì)劃，征繳后失業(yè)保險金及時納入財政專戶。參保單位的`社會保險變更、注銷等事項(xiàng)要求資料齊全、并由相關(guān)責(zé)任人簽字，方可變更或注銷。
�。ǘ┦I(yè)保險待遇審批經(jīng)辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險業(yè)務(wù)工作程序》，分別由市失業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)和縣中心領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，業(yè)務(wù)操作形成嚴(yán)格的制約關(guān)系。
�。ㄈ⿲M(jìn)入失業(yè)程序的失業(yè)職工，建立完備的檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細(xì)的查、借閱辦法。
三、基金財務(wù)方面
�。ㄒ唬┌凑铡渡鐣ｋU基金管理財務(wù)制度》，結(jié)合我縣的實(shí)際情況制定了“基金收支管理制度”、“失業(yè)保險金內(nèi)部管理臺帳制度”、“失業(yè)保險基金專用票據(jù)管理規(guī)定”等各項(xiàng)規(guī)章制度，會計(jì)人員都具有從業(yè)資格證書，財務(wù)各項(xiàng)制度較全面規(guī)范。
�。ǘ┙⒎止っ鞔_的崗位責(zé)任制，按要求設(shè)置了會計(jì)帳薄、收、支科目。按會計(jì)憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準(zhǔn)確、及時和控制基金，會計(jì)資料真實(shí)有效。失業(yè)保險待遇支出結(jié)算表項(xiàng)目和格式與會計(jì)核算支出明細(xì)科目一致，收支金額相符。
�。ㄈ┦I(yè)保險基金實(shí)行收支兩條線管理，定期與財政部門和銀行對賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運(yùn)行。
四、信息系統(tǒng)運(yùn)行方面
�。ㄒ唬┌凑帐兄行牡囊蠼⑹I(yè)保險“實(shí)名制”操作系統(tǒng)，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)等工作，并制定嚴(yán)格的操作流程及操作權(quán)限制度。
�。ǘ┘訌�(qiáng)對信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全。
五、監(jiān)督管理方面
（一）根據(jù)有關(guān)文件，建立完整的工作記錄和工作計(jì)劃等資料，定期抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展及進(jìn)行情況。
�。ǘ┰O(shè)立專職稽核人員，對參保對象繳費(fèi)情況、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進(jìn)行稽核工作。由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風(fēng)險防范功能，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運(yùn)行。同時，充分保證了社會保險基金的完整與安全。
財務(wù)部安全自查報告 13
一、前言
為確保公司財務(wù)信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，防范潛在風(fēng)險，根據(jù)公司內(nèi)部安全管理規(guī)定及上級監(jiān)管部門要求，我部于xx日組織開展了全面的財務(wù)安全自查工作。
二、自查范圍與內(nèi)容
本次自查覆蓋了財務(wù)部所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和信息系統(tǒng)，主要包括以下幾個方面：
1、財務(wù)系統(tǒng)安全：
檢查財務(wù)軟件的版本更新、權(quán)限設(shè)置、數(shù)據(jù)備份、防火墻、防病毒軟件等防護(hù)措施的落實(shí)情況，以及系統(tǒng)操作日志的完整性和規(guī)范性。
2、資金管理安全：
核查銀行賬戶管理、資金收付流程、網(wǎng)銀操作、大額資金變動審批等環(huán)節(jié)的合規(guī)性與安全性。
3、票據(jù)管理安全：
檢查票據(jù)的'領(lǐng)用、開具、保管、核銷等流程是否符合規(guī)定，電子票據(jù)的安全存儲與傳輸機(jī)制是否有效。
4、財務(wù)數(shù)據(jù)保密：
核實(shí)財務(wù)數(shù)據(jù)的查閱、復(fù)制、外傳等權(quán)限控制，以及涉密文件的物理存儲與銷毀管理。
5、人員安全管理：
審查財務(wù)人員的安全意識培訓(xùn)、崗位職責(zé)明確、離職交接手續(xù)等執(zhí)行情況，以及對敏感崗位的定期輪崗制度落實(shí)。
三、整改措施與建議
1、加強(qiáng)財務(wù)人員安全教育培訓(xùn)，定期舉辦專題講座或研討會，提升全員安全意識與應(yīng)對能力。
2、完善應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練，確保在發(fā)生安全事件時能夠迅速、有效地響應(yīng)。
3、引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期安全評估與咨詢服務(wù)，借助外部力量提升我部安全管理水平。
財務(wù)安全是公司穩(wěn)健運(yùn)營的重要保障。本次自查雖已發(fā)現(xiàn)并著手解決一些問題，但我們深知安全工作永無止境。財務(wù)部將持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)章制度，不斷提升風(fēng)險防控能力，為公司健康發(fā)展保駕護(hù)航。
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