倉庫盤點(diǎn)報(bào)告

時(shí)間：2024-07-12 13:37:26 其他報(bào)告我要投稿

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告【優(yōu)】

　　在我們平凡的日常里，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。我敢肯定，大部分人都對(duì)寫報(bào)告很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的倉庫盤點(diǎn)報(bào)告，歡迎大家分享。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告【優(yōu)】

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告1

　　盤點(diǎn)地點(diǎn)：倉庫（半成品區(qū)、成品區(qū)、報(bào)廢不良物料區(qū)）；

　　盤點(diǎn)時(shí)光：20xx年xx月xx日；

　　抽盤人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；

　　盤點(diǎn)范圍：倉庫各區(qū)域內(nèi)物料；

　　盤點(diǎn)方法：根據(jù)ERP系統(tǒng)導(dǎo)出物料系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行隨機(jī)抽盤，要求實(shí)盤數(shù)量與系統(tǒng)帳存數(shù)量一致視為100%準(zhǔn)確（如今日有出入庫的則根據(jù)單據(jù)記錄加減后為實(shí)際數(shù)量）；

　　盤點(diǎn)結(jié)果：鋅鋁原材料盤點(diǎn)11項(xiàng)、半成品盤點(diǎn)72項(xiàng)、成品盤點(diǎn)145項(xiàng)(成品：出貨未及時(shí)扣帳差異2項(xiàng)。紙箱裝箱不統(tǒng)一導(dǎo)致差異1項(xiàng)(料號(hào)：A041202-0230，帳存數(shù)量：174PCS，實(shí)盤數(shù)量：178PCS。

　　盤點(diǎn)分析：此次盤點(diǎn)時(shí)光較短，盤點(diǎn)結(jié)果不必須很全面，有必須的誤差。但隨機(jī)盤點(diǎn)結(jié)果總體合格率比較好，盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題已調(diào)整完畢，后續(xù)需加強(qiáng)成品出貨扣帳及時(shí)性。做到貨出帳出同步；發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)包裝方式不一樣時(shí)及時(shí)反饋及入庫認(rèn)真核對(duì)每一箱裝箱標(biāo)簽標(biāo)示數(shù)量，以保證庫存準(zhǔn)確率。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告2

　　兩次倉庫盤點(diǎn)用時(shí)各用兩天，復(fù)盤1次，串貨為主要原因，另外新員工對(duì)藥品熟知程度不夠，進(jìn)期人員流動(dòng)頻繁，藥品貯存量加大，倉庫面積有限，往來帳目處理環(huán)節(jié)有問題，以及在其他單據(jù)調(diào)整批號(hào)時(shí)賬目不付，盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確度欠缺�？偵鲜鲈蛘w商品盤短金額15978.301元。盤點(diǎn)結(jié)果不合格！盤點(diǎn)過程以下幾個(gè)主要問題：

　　自從和江華濱交接以后，倉庫就未有效嚴(yán)謹(jǐn)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)總以時(shí)光任務(wù)緊等原因沒能有效執(zhí)行！每周動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)同時(shí)未執(zhí)行！沒有有效動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)和盤點(diǎn)致使各種配送差異不能及時(shí)解決，導(dǎo)致差異不斷放大！必須執(zhí)行有效嚴(yán)謹(jǐn)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)和盤點(diǎn)！

　　前期倉庫驗(yàn)收、上架、配貨、復(fù)核、配送流程的改動(dòng)調(diào)整，致使員工不能在短時(shí)光適應(yīng)，情緒有所波動(dòng)，沒能夠有效執(zhí)行對(duì)發(fā)出藥品二次復(fù)核。后期的`單店管理模式由于出貨量大任務(wù)緊，還有新員工沒有進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)匆匆上崗，致使在整個(gè)配送流程操作過程中不能有效避免差異，致使差異不斷累積。

　　近期由于人員替代頻繁，驗(yàn)配任務(wù)量的增加未能將有關(guān)倉庫管理要求和配送體系向有關(guān)人員宣講和培訓(xùn)，新進(jìn)人員在實(shí)際工作中偏差較大。具體到倉庫庫存管理和配送上，就體現(xiàn)出庫存和配送差異人為加大。

　　針對(duì)以上問題，擬做出以下工作調(diào)整：

　　倉庫每周六動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，每月20-25日間進(jìn)行大盤點(diǎn)，嚴(yán)格按照本次盤點(diǎn)工作流程執(zhí)行，留存盤點(diǎn)表發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，及時(shí)處理盤點(diǎn)差異，每月向財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部申報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。

　　將倉庫分成5大區(qū)域，每個(gè)區(qū)域由一名熟練員工帶1名實(shí)習(xí)生或?qū)W生，將基礎(chǔ)管理資料及考核落實(shí)到各個(gè)區(qū)域�；A(chǔ)管理資料包括：衛(wèi)生、陳列、貨位號(hào)維護(hù)、貨位號(hào)與貨位對(duì)應(yīng)、近效期管理、根據(jù)公司要求將商品下架、盤點(diǎn)、新員工培訓(xùn)。

　　針對(duì)目前新員工比較多的情景，對(duì)新入職員工將配送及庫存管理相關(guān)要求進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)監(jiān)督各區(qū)域老員工對(duì)新員工的培訓(xùn)并進(jìn)行考核。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告3

　1.目的'：

　　為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。

　　2.范圍：

　　本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。

　　3.方式：

　　每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。

　　動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。

　　4.人員以及職責(zé)：

　　公司盤點(diǎn)工作由倉儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。

　　公司倉儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。

　　財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。

　　5.盤點(diǎn)計(jì)劃

　　固定盤點(diǎn)前由倉儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。

　　不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。

　　6.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作

　　盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。

　　盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。

　　7.盤點(diǎn)工作

　　盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。

　　盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧，避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。

　　實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對(duì)庫存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。

　　8.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)

　　盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收，對(duì)照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。

　　盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。

　　復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　9.盤點(diǎn)報(bào)告

　　盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。

　　盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)辦法。

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。

　　10.盤點(diǎn)紀(jì)律

　　盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

　　盤點(diǎn)人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)肅處理。

　　盤點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒有特殊情況不得請(qǐng)假。

　　11.盤點(diǎn)處理

　　對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。

　　對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。

　　對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告4

　　一、盤點(diǎn)稽核背景

　　20xx年2月28日，公司財(cái)務(wù)部組織對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)及車間物資進(jìn)行盤點(diǎn)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示20xx年3月1日生產(chǎn)審計(jì)部與財(cái)務(wù)部聯(lián)合對(duì)這次盤點(diǎn)進(jìn)行稽核。

　　二、盤點(diǎn)稽核結(jié)果

　　見《生產(chǎn)審計(jì)實(shí)物核查記錄》

　　三、盤點(diǎn)問題分析

　　1、對(duì)三樓倉庫（原郭勇軍管理）盤點(diǎn)表共核查43項(xiàng)，其中27項(xiàng)物料（除銅材外）中有1項(xiàng)盤盈，2項(xiàng)盤虧，有16項(xiàng)為銅材，其中有1項(xiàng)重量相符，其他15項(xiàng)重量其本不符，賬物差錯(cuò)率為41.86%。

　　主要原因有：

　　1-1出庫時(shí)倉庫按理論重量出庫，盤點(diǎn)按理論重量核實(shí)，將會(huì)造成理論與實(shí)際不符。

　　1-2記賬錯(cuò)誤：三樓倉庫中R10x30x2400銅排，在記賬中誤將243根為1458Kg記賬為4026Kg，賬上比實(shí)際多出約420根。

　　2、對(duì)二樓倉庫(李井軍管理)盤點(diǎn)表共核查18項(xiàng)，有2項(xiàng)符合、11項(xiàng)盤盈、5項(xiàng)盤虧。賬物差錯(cuò)率為88.89%

　　3、對(duì)二樓倉庫（張清梅管理）盤點(diǎn)表共核查24項(xiàng)，其中3項(xiàng)盤盈。賬物差錯(cuò)率為12.5%

　　4、本次合計(jì)對(duì)倉庫物資進(jìn)行了85項(xiàng)次賬物核查，結(jié)果有37項(xiàng)次賬物不符，共計(jì)差錯(cuò)率為43.53%

　　四、建議

　　倉庫作為生產(chǎn)物流系統(tǒng)的心臟，倉庫物資管理的好壞直接影響生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和生產(chǎn)進(jìn)度的控制，對(duì)此次倉庫盤點(diǎn)表稽核的結(jié)果很不理想，造成此結(jié)果的原因是多方面的，但人員頻繁的更換、物資擺放、出入庫的管理流程等對(duì)庫存的準(zhǔn)確性都有影響。相關(guān)的管理問題在這里也就不用多說，說多了也不起任何作用，目前倉庫管理已經(jīng)到了緊急整治的地步，請(qǐng)相關(guān)部門盡快完善倉庫管理的最基本的`文件制度：《倉庫平面示意圖》、《進(jìn)料作業(yè)流程》、《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》、《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《補(bǔ)料作業(yè)流程》、《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《賬務(wù)處理規(guī)定》。加快倉庫人員的培訓(xùn)和人員配置，建立崗位績效考核和上下工序問責(zé)制。請(qǐng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)加快生產(chǎn)系統(tǒng)管理體制改革的決心和進(jìn)程。有針對(duì)性的加快中高層管理人員培訓(xùn)。請(qǐng)相關(guān)部門和管理人員予以高度重視。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告5

　　目的：

　　為了存貨、財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，保證企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。

　　適用范圍：

　　存貨盤點(diǎn)：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤點(diǎn)。

　　財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：是指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等的盤點(diǎn)。

　　財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)。

　　固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

　　保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。

　　保管品：以費(fèi)用購置者。

　　術(shù)語：

　　年中、年終盤點(diǎn)：

　　存貨：由倉庫部門或經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部門與內(nèi)部審計(jì)部門共同盤點(diǎn)。

　　財(cái)產(chǎn)：由經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　月末盤點(diǎn)：每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。

　　月份檢查：由內(nèi)部審計(jì)部門或財(cái)務(wù)部門照會(huì)其部門主管后，會(huì)同經(jīng)管部門，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。

　　職責(zé)：

　　總盤人：由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。

　　主盤人：由各經(jīng)管部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。

　　復(fù)盤人：由總盤人視需要指派及各經(jīng)管部門的主管，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。

　　盤點(diǎn)人：由各經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

　　會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門指派(人員不足時(shí)，間接部門支援)，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。

　　監(jiān)點(diǎn)人：由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)派員擔(dān)任。

　　特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、監(jiān)點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。

　　盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)：

　　盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部門主管于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

　　經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)及盤點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng);所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備。

　　存貨的`堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。

　　現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。

　　各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。

　　各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用結(jié)存調(diào)整，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。

　　盤點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

　　年中、年終全面盤點(diǎn)：

　　財(cái)務(wù)部門應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。

　　盤點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。

　　年中、年終盤點(diǎn)，原則上應(yīng)采全面盤點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無法辦理時(shí)，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行。

　　盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測方式，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得更改。

　　盤點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，并每小段應(yīng)核對(duì)一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn);盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。

　　不定期抽點(diǎn)：

　　由總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財(cái)務(wù)部門填具“財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后辦理。

　　盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。

　　盤點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)部門利用結(jié)存調(diào)整將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的確實(shí)賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點(diǎn)。

　　不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列“盤存表”。

　　盤點(diǎn)報(bào)告：

　　財(cái)務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。

　　不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。

　　盤點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點(diǎn)盈余或營業(yè)外支出的盤點(diǎn)虧損。

　　現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn)：

　　現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中、年終盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會(huì)同經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)外，平時(shí)，財(cái)務(wù)部門至少每月抽查一次。

　　現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。

　　盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對(duì)賬冊(cè)后開啟，由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。

　　會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點(diǎn)報(bào)告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門存。

　　有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對(duì)認(rèn)定，會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部門，第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　存貨盤點(diǎn)：

　　存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。

　　存貨，原則上采全面盤點(diǎn)，如無須全面盤點(diǎn)或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后始得改變盤點(diǎn)方式。

　　其他項(xiàng)目盤點(diǎn)：

　　外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同財(cái)務(wù)人員，共同赴外盤點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表”一式二聯(lián)，應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門存查。

　　銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)，含驗(yàn)收及列賬。

　　經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財(cái)務(wù)部門核查。

　　注意事項(xiàng)：

　　所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。

　　盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組復(fù)盤人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

　　所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。

　　盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。

　　所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

　　盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。

　　盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。

　　盤點(diǎn)終了由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。

　　賬載錯(cuò)誤處理：

　　賬載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處。

　　賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處。

　　賠償處理：財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處或賠償相同的金額：

　　對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：

　　未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　解釋權(quán)：本制度有公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　生效日期：本制度自公司董事長批準(zhǔn)之日起生效。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告6

　　新的一年到來了，對(duì)于我以前的工作來說，元旦節(jié)自然是好好休息娛樂的節(jié)假日之一。但是對(duì)于我現(xiàn)在的新工作來說，不僅是意味著休息，也意味著對(duì)一年來辛勞工作的總結(jié)以及新的一年有一個(gè)好的開始，而那個(gè)艱巨的任務(wù)則是年終盤點(diǎn)工作。

　　盤點(diǎn)工作對(duì)于一個(gè)倉庫治理員來說并不生疏，因?yàn)槟鞘敲總€(gè)月都必定要完成的工作。但是年終盤點(diǎn)卻是一年一次的大型盤點(diǎn)，另每個(gè)人都不能有大意的心態(tài)，因?yàn)樗紫汝P(guān)系我們公司高層對(duì)公司資產(chǎn)的了解及新年能有更好的開始，也是對(duì)我們工作人員的一個(gè)肯定。盤點(diǎn)前，大家都想熱鍋上的一樣，天天都為實(shí)物、卡、帳是否一致而忙碌著。不過我們的忙碌都是值得的，我們的工作是被別人所肯定的，因?yàn)槲覀兊?盤點(diǎn)工作進(jìn)行的很順利，這也是我們應(yīng)該值得驕傲的，假如平時(shí)工作做的不好，盤點(diǎn)前再急再忙也沒有用。雖然這次盤店結(jié)束了，很多好的方面都是我們要繼續(xù)沿用下去的，但是還是出現(xiàn)了一些小小的問題，比如說:

　　1.在與物料員交接退好料等情況下時(shí)，假如物料員有多退料(在物料員講明的情況下)我們的倉管員則應(yīng)在交接完以后論情況把多于的物料置放與備品箱中，如不能拿出來則在外包箱中注明原因，以便于以后工作及盤店。

　　2.如有倉管員辭職或應(yīng)工作需要而要換崗位的，接替的倉管員與原來的倉管員要做好接洽工作，在交接的時(shí)候?qū)τ谒械奈锪隙家珨?shù)全點(diǎn)，已便于以后自己對(duì)物料更好的把握其狀態(tài)及其他情況，做到真正的心里有數(shù)。

　　3.這次的盤點(diǎn)工作更加讓我體會(huì)到了一個(gè)賬務(wù)人員工作的要害性，所有的賬務(wù)數(shù)據(jù)都要準(zhǔn)確無誤，這就更加要認(rèn)真、細(xì)心、仔細(xì)。對(duì)于以后的工作將會(huì)更加自信。

　　來到公司，對(duì)與起初的不了解到現(xiàn)在的容入其中成為一份子，在這幾個(gè)月中讓我學(xué)到了很多東西，這在以前的學(xué)校工作中是完全不一樣的，公司在逐漸的成長，我們也隨著它逐漸長大學(xué)到很多知識(shí)，這是大家都很欣慰的。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告7

　　為加強(qiáng)公司的物資管理，按照總部盤點(diǎn)通知的要求，核實(shí)庫存材料的實(shí)際情況和使用效率，為下一步的工作獲得真實(shí)的數(shù)據(jù)，并發(fā)現(xiàn)問題，擬在后續(xù)的工作中加以改進(jìn)，定于對(duì)本公司的庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　盤點(diǎn)時(shí)間：

　　20xx年07月01日—07月02日

　　盤點(diǎn)人員：

　　財(cái)務(wù)人員、生產(chǎn)部人員和倉庫管理員

　　盤點(diǎn)范圍：

　　倉庫內(nèi)原材料、中間體、成品、輔材。

　　盤點(diǎn)方法：

　　采用實(shí)地盤存制，根據(jù)ERP系統(tǒng)6月底結(jié)存量明細(xì)對(duì)庫存物料逐個(gè)核對(duì)。

　　盤點(diǎn)結(jié)果如下：

　　原材料：在庫原材料有70種，盤盈物料有7種，盤虧物料2種。其中氰氨基甲酸甲酯的盤盈是因?yàn)橛?jì)量的誤差；石灰氮盤盈主要是來貨為噸袋包裝過地磅，車間使用為每批投料25袋共625KG，盤盈說明每小袋的重量不足25KG。其他盤盈盤虧都為分料或計(jì)量誤差。

　　中間體：中間體的盤點(diǎn)花費(fèi)的時(shí)間較多，主要是物料管理員出庫沒做到先進(jìn)先出的原則，在庫中間體批號(hào)較亂，在盤點(diǎn)過程中要逐一記錄并核對(duì)折干量，給盤點(diǎn)工作帶來了麻煩。中間體盤點(diǎn)的結(jié)果較好，基本上賬物相符，個(gè)別物料有差異，差異情況主要是水分折干計(jì)算誤差。

　　成品：第一、成品盤點(diǎn)過程中存在的問題主要是銷售開票不及時(shí)，盤點(diǎn)時(shí)有些銷售的成品發(fā)票沒有開，沒能及時(shí)的通知財(cái)務(wù)和倉庫。倉庫、銷售、財(cái)務(wù)經(jīng)過多次核對(duì)才搞清楚。第二、對(duì)不合格產(chǎn)品的返工損耗倉庫做賬是沒有及時(shí)的減掉，也導(dǎo)致了個(gè)別產(chǎn)品出現(xiàn)小的差異。

　　輔材：在庫20xx余種，本次抽盤100種，其中盤盈5種，盤虧8種。盤點(diǎn)合格率87%，差異的.主要原因是材料在領(lǐng)用時(shí)偶爾有機(jī)修人員自己進(jìn)入庫房取用，經(jīng)常有拿錯(cuò)型號(hào)的情況（串規(guī)格）。整改措施:倉管人要嚴(yán)格管理規(guī)程操作，防止多領(lǐng)、少領(lǐng)、錯(cuò)領(lǐng)。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物品。不按要求執(zhí)行的倉庫管理員拒絕發(fā)料。

　　物料部：趙明明

　　倉庫盤點(diǎn)報(bào)告7

　　1、根據(jù)公司的實(shí)際情況，由庫區(qū)事先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)單,要求按產(chǎn)品系列編號(hào)并且連號(hào).

　　2、每月1日上午8:30開始盤點(diǎn),倉庫凍結(jié)一切庫存的收,發(fā),移動(dòng)操作.

　　3、倉庫主管責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點(diǎn)工作,發(fā)放盤點(diǎn)單.

　　4、倉庫,財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人.要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的盤點(diǎn)員（倉管員）和財(cái)務(wù)復(fù)核人員,由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點(diǎn)組長.

　　5、實(shí)施盤點(diǎn),由倉管員進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核.對(duì)有疑問的產(chǎn)品有權(quán)開查看

　　6、財(cái)務(wù)部人員收取所有的盤點(diǎn)清單,要求所有清單連號(hào),沒有遺漏.并進(jìn)行匯總.

　　7、與倉庫統(tǒng)計(jì)員對(duì)比財(cái)務(wù)軟件帳目,比較差異.

　　8、對(duì)比差異報(bào)告,由倉庫對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤.

　　9、再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,并與財(cái)務(wù)軟件帳目比較差異.

　　10、倉庫分析差異原因,作詳細(xì)書面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng).

　　11、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批.

　　12、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整.

　　13、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整.

　　盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：20xx年xx月xx日

　　盤點(diǎn)時(shí)間：20xx年xx月xx日、xx月xx日

　　抽點(diǎn)時(shí)間：20xx年xx月xx日、xx月xx日

　　抽點(diǎn)人員：××?xí)?jì)師事務(wù)所：×× ××× ××

　　××有限公司財(cái)務(wù)人員及柜臺(tái)人員

　　盤點(diǎn)范圍：××有限公司的全部存貨。

　　盤點(diǎn)方法：

　　1．我們根據(jù)盤點(diǎn)日客戶各部門實(shí)際存貨情況，選取存貨余額所占比重最大的采購六部（52.10%）、采購七部（20.30%）和采購五部（18.20%）進(jìn)行監(jiān)盤。

　　2．以上選取的部門中再選擇存貨余額最大的小組：六部的茶酒保健品組（35%）和洗滌用品組（29%）、七部的庫房（21%）和前臺(tái)的戒指項(xiàng)鏈組（38%）、五部的家電采購組（58%）等，對(duì)以上小組中的全部或部分商品進(jìn)行抽盤；抽盤過程中，我們執(zhí)行了從盤點(diǎn)表到實(shí)物、再從實(shí)物到盤點(diǎn)表的抽查程序。

　　3．將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

　　盤點(diǎn)情況：

　　1．原計(jì)劃選取的采購一部，因盤點(diǎn)日總體存貨余額下降，實(shí)際監(jiān)盤時(shí)不再選��；

　　2．我們注意到，客戶的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點(diǎn)人員對(duì)貨物的品種、擺放等情況熟悉；

　　3．盤點(diǎn)結(jié)果：賬面數(shù)量與初次盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量存在差異，金額約為-129,185.56，占盤點(diǎn)日存貨總額的1.5%；主要差異部門為六部的食品柜組（超市），金額約為 -129,281.60；

　　4．差異原因主要為：

　　A．超市商品一般失竊現(xiàn)象比較嚴(yán)重，這是造成差異的主要原因；

　　B．盤點(diǎn)中商品編碼記錄有誤，造成漏盤、誤盤等；

　　C．盤點(diǎn)時(shí)計(jì)量、記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤；

　　D．盤點(diǎn)結(jié)果錄入時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)。

　　5．客戶已組織人員對(duì)出現(xiàn)差異的部門進(jìn)行復(fù)盤，最終盤點(diǎn)結(jié)果將于近期得出。

　　盤點(diǎn)結(jié)論：

　　我們認(rèn)為，客戶的盤點(diǎn)差異較小，盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告8

　　八月盤點(diǎn)于20xx年8月31日完成，對(duì)生產(chǎn)部大部分物料進(jìn)行的盤點(diǎn)經(jīng)過分析，得出此次盤點(diǎn)結(jié)果如下：

　　盤點(diǎn)方式：

　　一次終結(jié)盤點(diǎn)

　　盤點(diǎn)范圍：

　　外購倉

　　盤點(diǎn)方法：

　　1、采用倉庫負(fù)責(zé)人主導(dǎo)盤點(diǎn)工作，調(diào)撥人手輔助盤點(diǎn)，為最終盤點(diǎn)的方式；

　　2、對(duì)外購倉庫，兩大物料存放區(qū)域同時(shí)同步盤點(diǎn)的方式，兩個(gè)小組及倉庫共計(jì)兩個(gè)地點(diǎn)，盤點(diǎn)A、B、C三大物料種類；

　　3、由于是月度盤點(diǎn)，主要采用由PMC內(nèi)部自行盤點(diǎn)。

　　4、將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日8月31日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

　　盤點(diǎn)情況：

　　一、盤點(diǎn)狀況：

　　A類：存貨擺放整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況。

　　B類：存貨擺放基本整齊，貨品保存較完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。

　　C類：存貨擺放基本整齊，貨品保存80%完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。

　　二、盤點(diǎn)結(jié)果：

　　8月盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量與賬面差異占盤點(diǎn)存貨總額的`4%。其中xxxx盤虧，盤虧總數(shù)量為xx個(gè)，其中xxxx盤贏，盤贏總數(shù)量為xx個(gè)，其余物料盤點(diǎn)無差異。

　　三、盈虧問題點(diǎn)：

　　1.C類物料一部分（如膨脹套、包裝紙、5x10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量開至組裝，過程中出現(xiàn)漏開單。

　　2.A類物料一部分（如鋅合金、軟管、閥芯等），其中鋅合金物料，屬內(nèi)部調(diào)撥，流程中到貨沒有品檢檢驗(yàn)，倉庫只能抽出部分產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，導(dǎo)致部分物料混料，數(shù)量短少。

　　3.軟管類物料擺放不夠整齊，盤點(diǎn)中出現(xiàn)混料。

　　4.部分材料，采購回來直接進(jìn)入車間生產(chǎn)，沒有及時(shí)入庫。

　　四、原因分析：

　　1.人員細(xì)心程度不夠，未按數(shù)量逐一清點(diǎn)實(shí)物（鋅合金、軟管類）。及發(fā)貨后未能及時(shí)開調(diào)撥單據(jù)至組裝。

　　2.倉儲(chǔ)6S方面未監(jiān)控到位，物料擺放雜亂，導(dǎo)致物料混料。

　　五、解決方案

　　1.對(duì)于漏開單現(xiàn)象，后期對(duì)照C類小配件，進(jìn)行每日抽查，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　2.來料部分，由倉儲(chǔ)組長負(fù)責(zé)監(jiān)督，當(dāng)日單據(jù)必須在當(dāng)日完成，如有特殊原因，備注說明。

　　3.針對(duì)鋅合金物料混料，要求倉管對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行40%抽檢，如發(fā)現(xiàn)問題，不予接收。

　　4.針對(duì)倉儲(chǔ)6S方面，已制定相關(guān)管理規(guī)定，后期按照相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行。

　　六、后續(xù)工作重點(diǎn)

　　1、加強(qiáng)管理。物料管理作為倉儲(chǔ)管理中的一項(xiàng)重要工作，一定要做到，把好出入關(guān)，規(guī)范程序，常抓不懈；確保物料的賬務(wù)一致性。

　　2、嚴(yán)格檢查。對(duì)物料要定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)反饋，妥善處理。

　　3、抓好落實(shí)。重點(diǎn)是做好倉儲(chǔ)物料管理流程、制度的落實(shí)。在加強(qiáng)日常管理的同時(shí)，做好信息的反饋和異常追蹤，努力把倉儲(chǔ)管理工作提高到一個(gè)新水平。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告9

　　1目的

　　規(guī)范倉儲(chǔ)物資管理，有效降低庫存，及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

　　3職責(zé)

　　財(cái)務(wù)部儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。

　　4工作程序

　　盤點(diǎn)對(duì)象

　　本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

　　盤點(diǎn)方式

　　盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;

　　月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)部不定期抽查;

　　季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

　　盤點(diǎn)實(shí)施

　　月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

　　季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

　　盤點(diǎn)處理

　　各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見，能處理的'按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

　　在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

　　倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　盤點(diǎn)管理

　　倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識(shí)，記錄清晰有效;

　　公司所屬二級(jí)單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度，對(duì)所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;

　　財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

　　5相關(guān)記錄：J06-06倉庫盤點(diǎn)匯總表

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告10

　　編號(hào)：

　　版本號(hào)：

　　目的

　　盤點(diǎn)范圍

　　盤點(diǎn)工作分工：項(xiàng)目、總部、總裁辦/審計(jì)部門

　　盤點(diǎn)時(shí)間安排：初盤、數(shù)據(jù)核對(duì)、抽盤

　　盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：

　　5.1固定資產(chǎn)初始臺(tái)賬確定：盤點(diǎn)前，各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員必須提前整理好資產(chǎn)，并按最終提交的資產(chǎn)卡片臺(tái)賬作為原始盤點(diǎn)初始臺(tái)賬《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》；

　　5.2盤點(diǎn)工具表單制定：（企業(yè)管理部）

　　5.3盤點(diǎn)通知起草發(fā)布：通知各資產(chǎn)人員在盤點(diǎn)期間減少資產(chǎn)的調(diào)撥操作及其他事項(xiàng)的通知（企業(yè)管理部）

　　5.4盤點(diǎn)培訓(xùn)：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)安排、參與人員等（企業(yè)管理部）

　　盤點(diǎn)中操作指引及要求：

　　6.1盤點(diǎn)過程操作指引：以《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》為依據(jù)對(duì)整個(gè)集團(tuán)的固定資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)盤點(diǎn)；

　　6.2賬內(nèi)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：

　　6.2.1固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)應(yīng)分類進(jìn)行，在盤點(diǎn)賬面記載的`固定資產(chǎn)時(shí)以賬查物，并要求查明固定資產(chǎn)的基本情況：仔細(xì)核對(duì)固定資產(chǎn)編號(hào)及品牌、名稱、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)、使用部門、開始使用日期、計(jì)量單位、數(shù)量、原值等；

　　6.2.2對(duì)已盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)貼上“已盤資產(chǎn)條碼標(biāo)簽”。

　　6.3賬外固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：

　　6.3.1對(duì)帳外固定資產(chǎn)，項(xiàng)目資產(chǎn)管理員通過與帳面記錄進(jìn)行核對(duì)和甄別，在排除租入、借入、外單位寄存等情況后，確定為賬外固定資產(chǎn)，除了解基本信息后還需重點(diǎn)查明：未入賬原因、固定資產(chǎn)的來源、價(jià)值狀況；

　　6.3.2及時(shí)貼上“已盤資產(chǎn)條碼標(biāo)簽”；

　　6.3.3在《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》基礎(chǔ)上，補(bǔ)登固定資產(chǎn)卡片，并在編寫《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》時(shí)對(duì)盤盈的固定資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充說明。

　　6.4盤點(diǎn)中管理要求：倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)過程中，盡量少進(jìn)行新增、變動(dòng)、調(diào)撥，若需要新增、變動(dòng)、調(diào)撥，則先用手工單據(jù)先做處理，固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線后再補(bǔ)錄入系統(tǒng)。

　　盤點(diǎn)后工作流程及注意事項(xiàng)：

　　7.1項(xiàng)目資產(chǎn)管理員根據(jù)盤點(diǎn)情況編寫《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》，與《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)盤點(diǎn)中出現(xiàn)的差異情況進(jìn)行說明，必須在盤點(diǎn)后1天內(nèi)編寫完成并提交給總部資產(chǎn)管理員；

　　7.2總部資產(chǎn)管理員對(duì)《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后1天內(nèi)呈交給資產(chǎn)統(tǒng)籌部；

　　7.3資產(chǎn)統(tǒng)籌部匯總整理各專業(yè)線《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》，并編寫《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告》上報(bào)相關(guān)資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)；

　　7.4盤點(diǎn)臺(tái)賬核對(duì)調(diào)整；

　　7.5盤盈資產(chǎn)補(bǔ)錄卡片原始數(shù)據(jù)：項(xiàng)目資產(chǎn)管理員根據(jù)《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》數(shù)據(jù)完善《原始卡片收集表》；

　　7.6簽字確認(rèn)移交總裁辦企業(yè)管理部：各專業(yè)線的《原始卡片收集表》工作需在盤點(diǎn)結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成，各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員以及總部管理需把簽字確認(rèn)的《原始卡片收集表》提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門；

　　7.7抽盤并對(duì)抽盤結(jié)果實(shí)行獎(jiǎng)懲操作：資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門需在5個(gè)工作日內(nèi)組織項(xiàng)目部、審計(jì)和財(cái)務(wù)完成對(duì)《原始卡片收集表》的核對(duì)工作，核實(shí)無誤后交由用友方導(dǎo)入系統(tǒng)并提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部再次進(jìn)行核對(duì)；

　　7.8盤點(diǎn)最終數(shù)據(jù)報(bào)總裁審批；

　　7.9用友導(dǎo)入系統(tǒng)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線后，各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員補(bǔ)錄盤點(diǎn)之日起至系統(tǒng)上線期間所發(fā)生的新增，變動(dòng)，調(diào)撥，減值業(yè)務(wù)；

　　8獎(jiǎng)懲措施

　　9盤點(diǎn)工作支持體系：各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員在整理過程中遇到包括業(yè)務(wù)層、操作層面問題，首先向總部資產(chǎn)管理員咨詢，若總部資產(chǎn)管理員無法解決，再由總部資產(chǎn)管理員報(bào)告給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門解決

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告11

　　XX年XX月XX日涇陽公司審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員按照下發(fā)的關(guān)于對(duì)各子(分)公司機(jī)電備件庫房進(jìn)行盤點(diǎn)的通知，對(duì)機(jī)電設(shè)備備品備件庫存物資進(jìn)行了盤點(diǎn)，盤點(diǎn)流程如下：

　　盤點(diǎn)日期：至盤點(diǎn)人：

　　監(jiān)盤人：主盤人：盤點(diǎn)范圍：機(jī)械設(shè)備備品備件、電氣設(shè)備備品備件、移動(dòng)設(shè)備備品備件、潤滑油脂、橡膠制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收塵袋、透氣層、輸送帶、異形、高強(qiáng)及M24以上的螺栓螺母等。盤點(diǎn)結(jié)果：

　　盤點(diǎn)說明：

　　1、盤虧原因分析：

　　(1)出現(xiàn)的盤虧現(xiàn)象，主要是由于在盤點(diǎn)基準(zhǔn)日與盤點(diǎn)日期間各分廠已支領(lǐng)物資，但出庫手續(xù)尚未辦理完畢(11月30日前辦理完出庫手續(xù))。

　　(2)由于當(dāng)時(shí)對(duì)方情況緊急，未出具任何手續(xù)，事后又未補(bǔ)辦，導(dǎo)致在盤庫時(shí)出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象。

　　2、解決措施

　　(1)對(duì)于各部門辦理出庫時(shí)，必須手續(xù)齊全才能支領(lǐng)，生產(chǎn)急用的物資可先予支領(lǐng)，但在三日內(nèi)需補(bǔ)辦完所有手續(xù)。

　　(2)針對(duì)上述借出的物資，物資部及時(shí)聯(lián)系對(duì)方相關(guān)人員，根據(jù)其單位生產(chǎn)的實(shí)際情況，辦理歸還或讓售手續(xù)，保證各公司賬實(shí)相符。對(duì)借調(diào)物資超過1個(gè)月未歸還的及時(shí)做讓售處理。同時(shí)加強(qiáng)物資庫房管理，在人員工作變動(dòng)時(shí)，所涉及工作內(nèi)容必須交接清楚，責(zé)任劃分明確。

　　3、盤盈物資原因分析

　　(1)機(jī)械設(shè)備備品備件XX萬元、電器設(shè)備備品備件XX萬元、移動(dòng)設(shè)備備品備件XX萬元均屬于賬外物資(已單獨(dú)建立帳外物資臺(tái)賬)。

　　(2)總部下發(fā)文件禁止公司各分廠設(shè)二級(jí)庫，所以各分廠把已出庫但未使用的全退回庫房，導(dǎo)致出現(xiàn)盤盈物資。

　　4、解決措施

　　(1)在以后的工作中庫管員應(yīng)把物資庫房的物資分類，把所有賬外物資放在一個(gè)區(qū)域，單獨(dú)建立書面臺(tái)賬，這樣不僅有利于庫管員工作，同時(shí)也有利于財(cái)務(wù)盤庫。

　　(2)針對(duì)二級(jí)庫退回暫存物資庫房的物資，聯(lián)系各分廠，若確定近期不再使用，督促及時(shí)辦理退庫手續(xù)，物資部建立退庫臺(tái)賬，禁止設(shè)置二級(jí)庫房，各分廠根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，用什么出什么、用多少出多少，不允許提前出庫。

　　一、通過此次盤點(diǎn)：

　　1、對(duì)庫房物資存放進(jìn)行定庫定架定層定位并明確標(biāo)識(shí)，同時(shí)在ERP系統(tǒng)中已錄入儲(chǔ)存位置，極大地減少了盤點(diǎn)難度。

　　2、對(duì)所有的.物資進(jìn)行掛牌，明確區(qū)分在賬、寄售及各分廠還回的二級(jí)庫房物資。同類物資統(tǒng)一擺放，對(duì)還未辦理入庫手續(xù)及待檢區(qū)的物資統(tǒng)一存放在指定位置。

　　3、需嚴(yán)格執(zhí)行物資的出入庫管理流程，收貨需以EMES系統(tǒng)中的定單和送貨清單為依據(jù)，急件物資到貨需要急件計(jì)劃審批單，否則不予入庫。庫房管理人員及時(shí)對(duì)新入庫以及新支領(lǐng)物資的數(shù)量進(jìn)行登記和修正，與物資入出庫同步進(jìn)行，避免脫節(jié)。

　　4、對(duì)于不在賬物資，物資部結(jié)合相關(guān)人員，已建立書面臺(tái)賬，明確不在賬物資種類、名稱、數(shù)量等相關(guān)信息，并存放在統(tǒng)一的位置，便于盤點(diǎn)和賬務(wù)處理。

　　5、對(duì)于外借給關(guān)聯(lián)公司的物資必須出具書面形式的借條，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字并蓋章，物資部及時(shí)跟蹤，確保物資歸還或讓售手續(xù)在一個(gè)月內(nèi)處理完畢。

　　6、維護(hù)EMES物資系統(tǒng)，統(tǒng)一物資編碼，便于盤點(diǎn)和賬務(wù)處理，同時(shí)對(duì)申報(bào)及審核需求計(jì)劃提供便利，對(duì)降低物資庫存有正面影響。

　　二、庫存物資情況：

　　1、截止10月31日機(jī)械設(shè)備備品備件庫存金額XX萬元、移動(dòng)設(shè)備備品備件XX萬元，合計(jì)XX萬元，其中三年以上備件XX萬元、設(shè)備XX萬元(含基建剩余備件XX萬元)，2-3年備件XX萬元、設(shè)備XX萬元，1-2年備件XX萬元、設(shè)備XX萬元，1年內(nèi)備件XX萬元、設(shè)備X萬元。盤虧金額XX萬元，盤盈金額 XX萬元。

　　2、截止10月31日電器設(shè)備備品備件庫存金額XX萬元，其中三年以上備件XX萬元、設(shè)備XX萬元(含基建剩余備件XX萬元)，2-3年備件XX萬元、設(shè)備XX萬元，1-2年備件XX萬元、設(shè)備0萬元，1年內(nèi)備件XX萬元、設(shè)備XX萬元。盤虧金額XX萬元，盤盈金額XX萬元。

　　公司名稱：

　　XX年XX月XX日

　　倉庫盤點(diǎn)差異分析報(bào)告四

　　盤點(diǎn)范圍：

　　xx有限公司的全部存貨。

　　盤點(diǎn)方法：

　　3．將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

　　盤點(diǎn)情況：

　　1．原計(jì)劃選取的采購一部，因盤點(diǎn)日總體存貨余額下降，實(shí)際監(jiān)盤時(shí)不再選��；

　　2．我們注意到，客戶的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點(diǎn)人員對(duì)貨物的品種、擺放等情況熟悉；

　　4．差異原因主要為：

　　A．超市商品一般失竊現(xiàn)象比較嚴(yán)重，這是造成差異的主要原因；

　　B．盤點(diǎn)中商品編碼記錄有誤，造成漏盤、誤盤等；

　　C．盤點(diǎn)時(shí)計(jì)量、記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤；

　　D．盤點(diǎn)結(jié)果錄入時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)。

　　5．客戶已組織人員對(duì)出現(xiàn)差異的部門進(jìn)行復(fù)盤，最終盤點(diǎn)結(jié)果將于近期得出。

　　盤點(diǎn)結(jié)論：

　　我們認(rèn)為，客戶的盤點(diǎn)差異較小，盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告12

　　盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：20xx年6月27日-20xx年6月30日

　　初盤時(shí)間：20xx年6月27日-6月30日

　　抽點(diǎn)時(shí)間：20xx年7月1日-7月10日

　　初盤人員：各部門人員

　　抽點(diǎn)人員：財(cái)務(wù)部

　　盤點(diǎn)范圍：工模、生產(chǎn)原材料、半成品、成品

　　盤點(diǎn)方法：

　　1、根據(jù)公司的實(shí)際情況，采取不停產(chǎn)的動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)。

　　2、工模部、生產(chǎn)倉庫（原料、半成品、成品）、噴油課、注塑課人員將本部門的原料、半成品、成品進(jìn)行初盤，初盤時(shí)各部門人員對(duì)材料、成品、半成品采取全盤的原則盤點(diǎn)；

　　3、財(cái)務(wù)部對(duì)各部門進(jìn)行抽盤，根據(jù)“實(shí)存數(shù)=初盤-出貨（領(lǐng)用）數(shù)，實(shí)存數(shù)=初盤數(shù)+進(jìn)料數(shù)”計(jì)算實(shí)存數(shù)。財(cái)務(wù)人員對(duì)一般物品抽取30%進(jìn)行抽盤，對(duì)紅銅等貴重物料進(jìn)行全盤。

　　4、將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

　　盤點(diǎn)情況：

　�。�1）原計(jì)劃在六月份的.最后4天完成盤點(diǎn)工作，但因人員事假、產(chǎn)假、工作量過大等原因最終盤點(diǎn)在7月10日完成。

　�。�2）在盤點(diǎn)工模倉庫是因工模部倉庫管理員剛到職不久，導(dǎo)致存貨數(shù)據(jù)不能及時(shí)更新，經(jīng)過盤點(diǎn)，工模部倉庫管理員已重新對(duì)工模部倉庫進(jìn)行清理，達(dá)到數(shù)目明確，清晰。

　�。�3）生產(chǎn)部成品、半成品倉因地方狹窄、大量存貨而導(dǎo)致“找一款產(chǎn)品如大海撈針”，更導(dǎo)致無法找到同款產(chǎn)品。

　�。�4）噴油課一道工序完成后半成品裝箱沒有標(biāo)明數(shù)量，例如：平板電腦后殼噴油完成后裝箱，生產(chǎn)員工沒有標(biāo)明實(shí)際數(shù)量，物料員只能粗略估計(jì)數(shù)量，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不清，已要求噴油課在生產(chǎn)裝箱時(shí)一定要標(biāo)明該箱產(chǎn)品的“明確數(shù)量”。

　　盤點(diǎn)結(jié)果：

　　差異原因主要為：

　　盤點(diǎn)結(jié)論：

　　我們認(rèn)為，客戶的盤點(diǎn)差異較小，盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告13

　　物資設(shè)備與固定資產(chǎn)是企業(yè)完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)與經(jīng)營計(jì)劃的物質(zhì)條件和保障，固定資產(chǎn)管理是經(jīng)營管理工作的重要組成部分，為提高固定資產(chǎn)的使用效率，防止資產(chǎn)的損壞和流失，根據(jù)我公司現(xiàn)行的固定資產(chǎn)管理制度，我部針對(duì)目前分局各項(xiàng)物資設(shè)備等進(jìn)行了固定資產(chǎn)盤查，經(jīng)過這次盤查后發(fā)現(xiàn)問題如下：

　　1、根據(jù)公司現(xiàn)行的固定資產(chǎn)管理制度，各單項(xiàng)固定資產(chǎn)需由各部門（單位）對(duì)其進(jìn)行專人專項(xiàng)管理，但在實(shí)際盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)，部分地方執(zhí)行力度欠缺，無指定職責(zé)人員管理、如：維修及報(bào)損不及時(shí)，部分資產(chǎn)因位置變更原因，甚至出現(xiàn)無法查找等情景。這對(duì)于資產(chǎn)的核定和管理帶來了極為不利的影響。

　　2、固定資產(chǎn)管理也需要與時(shí)俱進(jìn)，在管理方式上也需要新的轉(zhuǎn)變，如能夠采用適用的固定資產(chǎn)軟件管理，經(jīng)過軟件網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成，建立健全公司的固定資產(chǎn)臺(tái)帳管理，也能夠進(jìn)一步保障固定資產(chǎn)準(zhǔn)確、清晰，經(jīng)過軟件管理也可讓公司領(lǐng)導(dǎo)全盤了解各部門（單位）資產(chǎn)情景，從而做出準(zhǔn)確快捷的決策。

　　3、由于分局存在業(yè)務(wù)跨度大，部門（單位）多的情景，固定資產(chǎn)使用地點(diǎn)也相對(duì)分散，在必須程度上增加了實(shí)際資產(chǎn)核查的困難，也影響了核查的準(zhǔn)確性。

　　4、已列入固定資產(chǎn)的各單項(xiàng)資產(chǎn)應(yīng)由指定管理部門指定專人看管，對(duì)固定資產(chǎn)的變動(dòng)及去向必須填寫相應(yīng)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單據(jù)，記錄在案。各單項(xiàng)固定資產(chǎn)指定保管人員在資產(chǎn)管理期間內(nèi)應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的保護(hù)、保養(yǎng)及維護(hù)負(fù)相應(yīng)職責(zé)，資產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

　　5、對(duì)于固定資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)資料還不完善，資產(chǎn)管理制度還不健全，應(yīng)當(dāng)在今后工作中建立起來資產(chǎn)的購置、處理的.登記、備案和審批制度，并健全資產(chǎn)損失職責(zé)追究制度。

　　兩次倉庫盤點(diǎn)用時(shí)各用兩天，復(fù)盤1次，串貨為主要原因，另外新員工對(duì)藥品熟知程度不夠，進(jìn)期人員流動(dòng)頻繁，藥品貯存量加大，倉庫面積有限，往來帳目處理環(huán)節(jié)有問題，以及在其他單據(jù)調(diào)整批號(hào)時(shí)賬目不付，盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確度欠缺�？偵鲜鲈蛘w商品盤短金額15978.01元。盤點(diǎn)結(jié)果不合格！盤點(diǎn)過程以下幾個(gè)主要問題：

　　自從和江華濱交接以后，倉庫就未有效嚴(yán)謹(jǐn)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)總以時(shí)間任務(wù)緊等原因沒能有效執(zhí)行！每周動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)同時(shí)未執(zhí)行！沒有有效動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)和盤點(diǎn)致使各種配送差異不能及時(shí)解決，導(dǎo)致差異不斷放大！必須執(zhí)行有效嚴(yán)謹(jǐn)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)和盤點(diǎn)！

　　前期倉庫驗(yàn)收、上架、配貨、復(fù)核、配送流程的改動(dòng)調(diào)整，致使員工不能在短時(shí)間適應(yīng)，情緒有所波動(dòng)，沒能夠有效執(zhí)行對(duì)發(fā)出藥品二次復(fù)核。后期的單店管理模式由于出貨量大任務(wù)緊，還有新員工沒有進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)匆匆上崗，致使在整個(gè)配送流程操作過程中不能有效避免差異，致使差異不斷累積。近期由于人員替代頻繁，驗(yàn)配任務(wù)量的增加未能將有關(guān)倉庫管理要求和配送體系向有關(guān)人員宣講和培訓(xùn)，新進(jìn)人員在實(shí)際工作中偏差較大。具體到倉庫庫存管理和配送上，就體現(xiàn)出庫存和配送差異人為加大。

　　針對(duì)以上問題，擬做出以下工作調(diào)整：

　　將倉庫分成5大區(qū)域，每個(gè)區(qū)域由一名熟練員工帶1名實(shí)習(xí)生或?qū)W生，將基礎(chǔ)管理內(nèi)容及考核落實(shí)到各個(gè)區(qū)域�；A(chǔ)管理內(nèi)容包括：衛(wèi)生、陳列、貨位號(hào)維護(hù)、貨位號(hào)與貨位對(duì)應(yīng)、近效期管理、根據(jù)公司要求將商品下架、盤點(diǎn)、新員工培訓(xùn)。項(xiàng)目衛(wèi)生陳列貨位號(hào)維護(hù)要求地面貨架及商品整潔，將不用物料歸入相關(guān)區(qū)域擺放整齊散貨上架整齊，箱貨在底盤上碼放確保本區(qū)域商品全部都有貨架號(hào)時(shí)間每天配貨后每天配貨后配送及每次上貨，但每周確認(rèn)一次每周動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)確認(rèn)調(diào)整每月盤點(diǎn)每周、每月每天備注貨位號(hào)貨位對(duì)應(yīng)確保本區(qū)域商品貨位號(hào)與實(shí)際貨位完全對(duì)應(yīng)近效期管理商品下架盤點(diǎn)新員工培訓(xùn)將本區(qū)域近效期商品向配送經(jīng)理申報(bào)按照公司制度及配送經(jīng)理要求安排商品下架動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)和每月盤點(diǎn)，查找確認(rèn)差異熟練員工培訓(xùn)和管理新員工，并對(duì)新員工工作負(fù)主要責(zé)任針對(duì)目前新員工比較多的情況，對(duì)新入職員工將配送及庫存管理相關(guān)要求進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)監(jiān)督各區(qū)域老員工對(duì)新員工的培訓(xùn)并進(jìn)行考核。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告14

　　盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：

　　20xx年6月27日-20xx年6月30日

　　初盤時(shí)間：

　　20xx年6月27日-6月30日

　　抽點(diǎn)時(shí)間：

　　20xx年7月1日-7月10日

　　初盤人員：

　　各部門人員

　　抽點(diǎn)人員：

　　財(cái)務(wù)部

　　盤點(diǎn)范圍：

　　工模、生產(chǎn)原材料、半成品、成品

　　盤點(diǎn)方法：

　　1、根據(jù)公司的實(shí)際情況，采取不停產(chǎn)的動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)。

　　4、將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

　　盤點(diǎn)情況：

　　（1）原計(jì)劃在六月份的.最后4天完成盤點(diǎn)工作，但因人員事假、產(chǎn)假、工作量過大等原因最終盤點(diǎn)在7月10日完成。

　　（3）生產(chǎn)部成品、半成品倉因地方狹窄、大量存貨而導(dǎo)致“找一款產(chǎn)品如大海撈針”，更導(dǎo)致無法找到同款產(chǎn)品。

　　盤點(diǎn)結(jié)果：

　　差異原因主要為：

　　盤點(diǎn)結(jié)論：

　　我們認(rèn)為，客戶的盤點(diǎn)差異較小，盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

倉庫盤點(diǎn)報(bào)告15

　　針對(duì)公司盤點(diǎn)的情況、以及在盤點(diǎn)遇到的問題、我提幾點(diǎn)盤點(diǎn)方面的意見：

　�。ㄒ唬┩晟苽}庫管理、做到制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。根據(jù)公司倉庫管理制度、做好收發(fā)管理、品質(zhì)管理、安全管理。

　�。ǘ┟鞔_盤點(diǎn)流程。

　　1、盤點(diǎn)前。

　�。�1）倉庫管理員需將還未有編碼的存貨通知生產(chǎn)中心及時(shí)補(bǔ)編編碼、做好物料標(biāo)識(shí)。

　�。�2）盤點(diǎn)前倉庫人員需對(duì)貨品先進(jìn)行分區(qū)擺放確定盤點(diǎn)區(qū)域、存貨以產(chǎn)品區(qū)、半成品

　　區(qū)、返修品待檢區(qū)、物料區(qū)、電子類區(qū)、包材區(qū)分成幾個(gè)區(qū)域、提高盤點(diǎn)進(jìn)行時(shí)的效率。

　�。�3）由領(lǐng)導(dǎo)指定一個(gè)盤點(diǎn)統(tǒng)籌者、其他參與盤占人員必須服務(wù)統(tǒng)籌者的工作安排。

　　（4）制定盤點(diǎn)計(jì)劃、進(jìn)行人員分工、確定盤點(diǎn)人員、復(fù)查人員、登記人員、統(tǒng)計(jì)人員、可以2個(gè)人一個(gè)盤點(diǎn)小組、確定復(fù)查比例、盤點(diǎn)差錯(cuò)率、并由相關(guān)人員簽字明確責(zé)任。

　�。�5）明確關(guān)于盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰制度。對(duì)于已簽字確認(rèn)的盤點(diǎn)人員、復(fù)查人員無故缺席的有明確的獎(jiǎng)罰制度。

　�。�6）確定盤點(diǎn)時(shí)限、嚴(yán)格按時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。個(gè)人覺得為了不影響銷售和進(jìn)貨、可以利用周末兩天不進(jìn)貨不出貨的時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)、如果人員安排方面合理、一次盤點(diǎn)兩天基本可以完成、至于占用到大家休息的時(shí)間、相關(guān)參與盤點(diǎn)人員也可以進(jìn)行調(diào)休。

　　2、盤點(diǎn)開展時(shí)。

　�。�1）盤點(diǎn)人員一經(jīng)簽名確認(rèn)、就必須按計(jì)劃行事、認(rèn)真負(fù)責(zé)、規(guī)范統(tǒng)一；不出現(xiàn)重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)、相關(guān)盤點(diǎn)人和復(fù)查人要負(fù)責(zé)任。

　�。�2）盤點(diǎn)登記人員認(rèn)真填寫存貨卡片、名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確、數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量、真實(shí)準(zhǔn)確。

　�。�3）復(fù)查人員應(yīng)以金額大、單價(jià)高、容易出差錯(cuò)的產(chǎn)品及物料進(jìn)行抽取、并在抽查欄簽名確認(rèn)、。

　�。�4）復(fù)查人員根據(jù)初盤數(shù)據(jù)、抽取時(shí)發(fā)現(xiàn)差異的應(yīng)該由倉庫主管參與重新盤點(diǎn)并更正初盤數(shù)據(jù)、對(duì)于高于確定差錯(cuò)率的區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。

　�。�5）倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)以及簽字更正過后的初盤數(shù)據(jù)輸入電腦形成電子文檔、匯總打印《盤點(diǎn)清單》簽字后提供給財(cái)務(wù)部、由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字后才能進(jìn)行帳實(shí)對(duì)比。

　　3、盤點(diǎn)后統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　（1）財(cái)務(wù)部以已審核過《盤點(diǎn)清單》為依據(jù)、以及倉庫主管提交的電子文檔、與存貨系統(tǒng)賬面數(shù)量、匯總《庫存盤點(diǎn)帳實(shí)匯總表》、計(jì)算出盤盈盤虧數(shù)、生成《盤盈單》和《盤虧單》。

　　（2）倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部的《盤盈單》和《盤虧單》查找盤盈盤虧的原因、并將和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批。

　�。�3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。導(dǎo)出調(diào)帳后數(shù)據(jù)、以便查看。

　　4、盤點(diǎn)后續(xù)工作。

　�。�1）嚴(yán)格執(zhí)行存貨卡片進(jìn)出登記、結(jié)余存貨數(shù)量、有利于隨時(shí)掌握存貨數(shù)量、也有利于下次盤點(diǎn)工作。

　�。�2）生產(chǎn)部門根據(jù)盤點(diǎn)審批調(diào)帳后的《庫存盤點(diǎn)帳實(shí)匯總表》及時(shí)進(jìn)行物料相關(guān)處理，對(duì)于已經(jīng)過期成呆滯物料的及時(shí)調(diào)出重點(diǎn)管理區(qū)域、分開管理；對(duì)于返修的.產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行維修、及時(shí)盤活資金。

　�。�3）對(duì)于涉及數(shù)量非常大、價(jià)值小、易耗的標(biāo)貼、銘牌進(jìn)行分開管理。以上是我對(duì)參與盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)工作后存在問題的看法、因?yàn)樽约翰皇菍I(yè)倉庫管理人員、看法難免比較片面、但是相信只要部門之間協(xié)調(diào)好了、大家一起合作、把發(fā)現(xiàn)的問題提出來、及時(shí)把問題解決、形成標(biāo)準(zhǔn)、就達(dá)到每次盤點(diǎn)所要目的。

　　作為一個(gè)倉庫保管員，我的職責(zé)是做好物資的“帳、卡、物、金”四一致，為此，我堅(jiān)持盤點(diǎn)制度，做到一切物資月月點(diǎn)，重點(diǎn)物資隨時(shí)點(diǎn)，年終物資徹底點(diǎn)。在多次檢查中都得到了認(rèn)可和表揚(yáng)。為了提高工作技能，我堅(jiān)持學(xué)習(xí)、不懂的地方就向別人請(qǐng)教，盡快熟知所管物資的性能和用途。

　　時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼來到雙一已經(jīng)一個(gè)多月，回顧這個(gè)月，對(duì)倉庫管理員的認(rèn)識(shí)主要有以下幾條：

　　1、倉庫管理主要是領(lǐng)用、儲(chǔ)存、發(fā)貨等。保證物資的品質(zhì)完好與安全完整，保證車間正常生產(chǎn)。按倉庫管理規(guī)定做好各項(xiàng)工作及記錄。

　　2、務(wù)必合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

　　3、務(wù)必根據(jù)實(shí)際狀況和各類物品的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。

　　4、做好各類物料的日常核查工作，務(wù)必對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物一致。

　　5、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。

　　6、務(wù)必定期進(jìn)行各類存貨的分類整理。

　　7、入庫時(shí)，務(wù)必查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等，并做好記錄。

　　8、各類物資的發(fā)出，根據(jù)計(jì)劃確定數(shù)量，并有相關(guān)人員負(fù)責(zé)領(lǐng)取。

　　9、監(jiān)督、控制低值易耗物品的使用，避免浪費(fèi)現(xiàn)象，降低生產(chǎn)成本。

　　在以后的工作中，我要努力做到以下幾點(diǎn)：

　　1、注意庫房的干燥整潔，持續(xù)庫房的清潔衛(wèi)生。