投融資平臺(tái)調(diào)研報(bào)告
一、投融資概況
(一)投融資體制狀況
包括投資與建設(shè)主體,平臺(tái)管理方式,投資平臺(tái)職責(zé)分工等。
(二)資金來源渠道狀況
包括財(cái)政資金的注入方式、規(guī)模和可以提高平臺(tái)貸款承載能力、增加資本金和現(xiàn)金流的項(xiàng)目、資產(chǎn)、資金等具體情況。
二、投融資平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)作狀況
。ㄒ唬┢脚_(tái)建設(shè)情況
。ǘ┢脚_(tái)運(yùn)作情況
1、融資模式
、巽y行貸款
包括引導(dǎo)銀行貸款的政策、措施
、谄髽I(yè)融資
組建的投資公司詳細(xì)情況,包括:
公司概述(成立的背景、定位、職能、發(fā)展方向等)
公司治理結(jié)構(gòu):組織形式、人員結(jié)構(gòu)等
融資渠道(融資方式、規(guī)模等)
③項(xiàng)目融資
包括BOT(建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓)、BOO(建設(shè)-經(jīng)營-擁有)、BT(建設(shè)-轉(zhuǎn)讓)、BOOT(建設(shè)-經(jīng)營-擁有-轉(zhuǎn)讓)、BLT(建設(shè)-租賃-轉(zhuǎn)讓)、BTO(建設(shè)-轉(zhuǎn)讓-經(jīng)營)、TOT(移交-經(jīng)營-移交)、PPP(公共部門與私人企業(yè)合作)等模式。
④融資模式創(chuàng)新
包括利用保險(xiǎn)、信托、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)權(quán)交易、融資租賃、設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金、引進(jìn)戰(zhàn)略投資等方式。
2、融資能力狀況
從融資任務(wù)完成情況客觀評估融資能力;結(jié)合"十二五"發(fā)展規(guī)劃,綜合對比資金需求、融資任務(wù),分析評估未來融資能力與融資任務(wù)的'匹配情況。
三、債務(wù)情況
。ㄒ唬﹤鶆(wù)現(xiàn)狀
主要包括債務(wù)主體、主要還款來源與規(guī)模、還貸方式、債務(wù)按期償還情況。
。ǘ﹤鶆(wù)成因分析
從政府財(cái)力、投資需求以及債務(wù)管理等方面綜合分析形成原因。
。ㄈ﹤鶆(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估
針對目前的債務(wù)規(guī)模和債務(wù)償還方式、償債來源及規(guī)模情況,分析當(dāng)前還款能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。
四、平臺(tái)管理政策的影響和應(yīng)對措施
五、做法與面臨困難
。ㄒ唬┩度谫Y平臺(tái)建設(shè)和債務(wù)管理過程中的經(jīng)驗(yàn)做法
包括財(cái)政土地等資本金注入、政策扶持、金融機(jī)構(gòu)合作等;
(二)在當(dāng)前宏觀形勢和政策環(huán)境下,政府、部門及融資平臺(tái)在融資、債務(wù)處置等方面面臨的困難。
六、對投融資平臺(tái)建設(shè)的對策建議
1、資本金注入方面
2、政策需求方面
3、融資渠道方面
4、銀行信貸方面
5、制度建設(shè)方面
6、債務(wù)監(jiān)管方面
7、規(guī)范運(yùn)行方面等。
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