期貨投資心得漫談
1.客觀認(rèn)識(shí)期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)。
期貨市場(chǎng)是一個(gè)零和市場(chǎng)，注定少部分人獲利絕大部分人虧損，這是一個(gè)無法回避的現(xiàn)實(shí)。作為普通投資者，風(fēng)險(xiǎn)的控制就變得極端重要，它將決定投資者在期市參與的時(shí)間、參與的成功程度，他還將決定投資者的心態(tài)狀況。期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)雖然客觀存在，但我們不能片面地強(qiáng)調(diào)。因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)共存，成功與失敗同在，這才是期貨市場(chǎng)的魅力所在。
2.做好心態(tài)控制。
在重大的體育賽事中，許多優(yōu)秀的老運(yùn)動(dòng)員常常發(fā)揮失常，原因之一就是心理壓力太大。而許多新手能脫穎而出，沒有心理負(fù)擔(dān)或許是獲勝的重要因素。在金融投資領(lǐng)域，有人模擬交易能做得很好，但實(shí)盤交易則差強(qiáng)人意，關(guān)鍵因素是模擬盤的資金、交易都是虛擬的，交易時(shí)能做到心平氣和，而面對(duì)實(shí)盤交易的盈虧，投資者則很少能夠坦然面對(duì)。
心態(tài)控制需要一個(gè)過程，在沒有達(dá)到相當(dāng)?shù)膶I(yè)投資水平之前，不能過分地強(qiáng)調(diào)心態(tài)。在心態(tài)、資金管理中，應(yīng)以資金管理為重;隨著操作能力的提高，心態(tài)控制才能排在首位。心態(tài)的穩(wěn)定需要贏利來磨練，不能贏利，就不會(huì)有良好的心態(tài)，就談不上心態(tài)的控制。資金管理做得好，能小虧大贏，心態(tài)自然能調(diào)整得比較好，一個(gè)總是虧損的人，他還會(huì)有好的心態(tài)嗎?
3.要戰(zhàn)勝市場(chǎng)，先戰(zhàn)勝自己
參與期貨交易，能清醒地認(rèn)識(shí)自己處于什么位置很重要。自己的對(duì)手那么多，有生產(chǎn)商、銷售商、加工商、進(jìn)出口商和大量的投機(jī)者，而我們自己卻很難掌握所有期貨品種的情況。在此背景下，向市場(chǎng)中所有的參與者挑戰(zhàn)，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)就顯得非常重要。但投資者要認(rèn)清所有品種的市場(chǎng)規(guī)律是很難的，所以，實(shí)際的操作應(yīng)盡量建立在比較客觀的基礎(chǔ)上，選擇自己適應(yīng)的品種做交易，賺取自己有把握的利潤(rùn)，主動(dòng)放棄不確定和無把握的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，確保風(fēng)險(xiǎn)處于被自己控制的范圍之內(nèi)。
對(duì)大多數(shù)人來說，有恐懼和貪婪的天性是很自然的，但要克服人性的弱點(diǎn)并非易事，所以交易過程就是歷練人性的過程。每個(gè)人都有其自己的優(yōu)點(diǎn)，有人激進(jìn)，有人穩(wěn)健，所以了解自己并能尋找到適合自己的方法最重要。通過市場(chǎng)的反復(fù)磨礪優(yōu)化，心態(tài)就能逐漸平和，而以平和的心態(tài)參與交易，就能做到有所為有所不為，就能選擇機(jī)會(huì)、利用機(jī)會(huì)。心態(tài)平和，對(duì)利潤(rùn)的預(yù)期就會(huì)縮小，就可以避免急躁心理。心態(tài)平和，就可以做到在可以承受虧損的情況下追逐最大化的利潤(rùn)，因?yàn)閾p失是在考慮之中的`，它不會(huì)太大地影響情緒，處理問題就會(huì)果斷得多。
等待機(jī)會(huì)出現(xiàn)之前要有無比的耐心，機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)要非常細(xì)心地來辨別機(jī)會(huì)的真假和機(jī)會(huì)的大小，在操作中要有別人沒有的決心和出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)敢于改正的狠心，經(jīng)過不斷地反復(fù)訓(xùn)練，如能達(dá)到這樣的境界，戰(zhàn)勝市場(chǎng)則是水到渠成。
4.理性投資最重要
期貨投資需要理性化操作，違背市場(chǎng)規(guī)律進(jìn)行操作的投資者最終都將被淘汰出局。當(dāng)然，理性的投資不一定會(huì)成功，但不理性的投資結(jié)局會(huì)更糟，“巴林事件”“中航油事件”、“國(guó)儲(chǔ)拋銅”就是明證，這其中的當(dāng)事人都曾是非常出色的交易員，雖然他們失利的原因各有不同，但有一點(diǎn)則是確定的，即非理性的賭注是他們?cè)陲L(fēng)云變幻的金融市場(chǎng)，最終失去了自我。
要想獲得期貨投資成功，除了天賦以外，學(xué)習(xí)和總結(jié)十分重要。這既包括期貨知識(shí)的更新，又包含經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)的學(xué)習(xí)。良好的心態(tài)來自于無數(shù)次的成功和失敗，不出幾身汗，不脫幾層皮不會(huì)輕易成功。期市是沒有硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)，更是個(gè)人綜合素質(zhì)的競(jìng)技場(chǎng)，只有具備頑強(qiáng)的意志和堅(jiān)定的信念才能經(jīng)受住大浪淘沙的考驗(yàn)。挑戰(zhàn)自我，才能邁向成功;戰(zhàn)勝自己，才能攀登顛峰。
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