出納工作計劃

時間：2022-07-23 08:03:38 工作計劃我要投稿

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出納工作計劃14篇

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，做好計劃，讓自己成為更有競爭力的人吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編為大家收集的出納工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納工作計劃14篇

　　出納工作計劃篇1

　　回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進(jìn)入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團(tuán)隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

　　展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年，還有很多目標(biāo)、計劃正待我們一步步實現(xiàn)，所以在這起始之際，有必要對工作進(jìn)行一個全面的規(guī)劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導(dǎo)與幫助。

　　一、總體工作計劃概括

　　立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強(qiáng)安全意識，追求工作質(zhì)量

　　二、具體工作細(xì)節(jié)計劃

　　1、加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容

　　a嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。b管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符。c根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯。d妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然。⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每筆收支及時匯報。

　　2、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險危機(jī)觀，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎，并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。

　　a增強(qiáng)安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患。b保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全。c每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患。d完善內(nèi)部控制，不斷查漏補(bǔ)缺（如水電等），對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。

　　3、加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方式

　　如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機(jī)，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機(jī)的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識主導(dǎo)行為，形成一個具有核心價值理念、人人當(dāng)家作主，積極主動，熱情的團(tuán)隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

　　20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn) ，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

　　出納工作計劃篇2

　　結(jié)束了一年的工作之后我也是對自我的工作進(jìn)程做了簡要的分析，經(jīng)過自我的不懈奮斗與努力，逐漸地明白自我在工作上的成績以及自身存在的問題，并且為自我下階段的成長與努力做了更多的計劃與準(zhǔn)備工作。

　　一、提升個人的思想

　　為了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的認(rèn)識，真正的將工作放在心中，將每一點事項都做到認(rèn)真的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自我的行為都約束起來，以公司的規(guī)章制度來要求自我，在工作中也是要多多研究學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識與資料，這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認(rèn)知，更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的發(fā)展，所以不管是任何的時候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個人的工作。

　　二、加強(qiáng)工作的本事

　　應(yīng)對這份出納的工作，我還有飛十分多的方面是需要去學(xué)習(xí)的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項能夠成長與提高的機(jī)會與方面，在工作中去學(xué)習(xí)，去成長，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學(xué)習(xí)，這樣才更容易得到提高，也是能夠在這份工作中收獲到應(yīng)有的成長。為了能夠較好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力來付出自我的行動，為自我的未來做更多的奮斗與付出。

　　三、修正自身的缺點

　　在工作中總是會出現(xiàn)一些不好的方面與情景，大部分都是因為自我在工作上的不認(rèn)真，思想不夠集中才會分心，尤其是手機(jī)的影響是十分的大，畢竟心中念著手機(jī)那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果，也沒有辦法到達(dá)更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是十分重要的，若是一點點細(xì)小的問題都是會有嚴(yán)重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我十分大的警醒。

　　總之，在全新的一年中，我更是會端正自我的心態(tài)，在工作上做去更多的努力，為自我的人生做出更多的奮斗。思來想去，還是需要在未來的工作中及時的對自我的進(jìn)行反思與總結(jié)，這樣才能夠更好的明白自我的問題，也是能夠促成我更好的發(fā)展，真正為自我的人生走更多的奮斗。

　　出納工作計劃篇3

　　明年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排，結(jié)合今年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

　　1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作。

　　2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持，既要做好日�；A(chǔ)建設(shè)，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。明年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

　　3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析；配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。

　　4、完善20xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預(yù)算時，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進(jìn)行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

　　5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，及時謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。

　　6、完成體育局交辦的其他工作。

　　出納工作計劃篇4

　　醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量，我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數(shù)。年中，結(jié)合當(dāng)前形勢，制訂醫(yī)院出納下半年工作計劃：

　　一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定（指醫(yī)保總量恒定）的情況下，財務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要，我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu)，以去年為例，這些指純業(yè)務(wù)比例，藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫(yī)療收入成本占10%，且全年計提超勞務(wù)都在這一塊，由此得出1%，即37。1萬，如是增醫(yī)療收入1%，成本僅3.71萬，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫(yī)保數(shù)，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫(yī)、藥比例定為38：62是可信的，我也希望通過領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個比例，我希望在比例結(jié)構(gòu)達(dá)到目標(biāo)時，每月能超計劃數(shù)5%，這樣今年預(yù)計超180萬左右，在最后兩個月適當(dāng)控制藥品處方，此時，醫(yī)、藥比例將更佳，而今年計劃數(shù)呈略超狀態(tài)，醫(yī)、藥比例希望達(dá)31：69，此時將貢獻(xiàn)利潤100左右，我將每月結(jié)果報告領(lǐng)導(dǎo)，借領(lǐng)導(dǎo)掌握來實現(xiàn)之。

　　二、收款、掛號進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務(wù)組長，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權(quán)當(dāng)是為改革做點貢獻(xiàn)。

　　1、進(jìn)中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟(jì)上吃虧，財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機(jī)制，并非侵害他們的利益。

　　2、人員進(jìn)入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡。

　　三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達(dá)到了物價局提出的明細(xì)化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩(wěn)步推進(jìn)，今年同樣采取這一方法，預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進(jìn)一個，成熟一個，預(yù)計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。

　　四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準(zhǔn)備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負(fù)10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年中制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量，我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數(shù)。

　　出納工作計劃篇5

　　一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強(qiáng)各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

　　2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

　　3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　出納個人工作計劃表

　　為了遵守財務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

　　1.出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，XX年要使服務(wù)更上一個臺階。

　　2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。

　　3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

　　4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

　　5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

　　6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。

　　7.服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。

　　8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

　　9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

　　出納工作計劃篇6

　　1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

　　2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

　　3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育（每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育），學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。

　　工作目標(biāo)及期望：

　　1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度季度年終財務(wù)報表統(tǒng)計報告等。雖然此刻的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表損益表等，但惟獨理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，期望以后能對公司的工作有所幫助。

　　2、期望公司能為我繳納上海社會保險。XX年7月12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，期望公司能考慮到我的'工作和對公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。

　　3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。

　　出納工作計劃篇7

　　在公司從事出納的工作，新的20xx年就要到來，我也是對我的出納工作去做好新年的計劃，去把20xx年的出納工作給安排好。

　　在日常的工作當(dāng)中，要把日常的核算去做好，出納的工作是必須細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模M量的這一年里不要出什么樣的差錯。對于公司的一些新的業(yè)務(wù)，新的情景也是要去了解，明確要做的核算工作，在做好自我出納本職的工作同時，我也是要進(jìn)取的和財務(wù)部其他的一個同事去配合，一些事情也是需要大家一齊努力去做的，在現(xiàn)金收付方面必須是要嚴(yán)格的把好關(guān)，不能出錯，而對于費用的一個開支核算，也是要及時的記錄好賬目，匯總的表格也是要及時的提交，讓領(lǐng)導(dǎo)明白具體的情景，不能疏忽，在做事情的時候，我要認(rèn)真的去做，而不能有一些差池，異常是財務(wù)的報表，必須反復(fù)的檢查確認(rèn)清楚之后，才能上交。在做事的時候要堅持財務(wù)的原則，嚴(yán)格的按照規(guī)定去做事情，同時對于一些臨時性的工作，我也是要認(rèn)真的完成，不能覺得事情多了，其實這也是一個很好的鍛煉機(jī)會，而不是只做自我的出納本職就夠了的。

　　自身也是要在20xx年加強(qiáng)一個財務(wù)學(xué)習(xí)，了解公司的一個發(fā)展方向和情景，以及自我工作方面的技能和知識的儲備，僅有不斷的學(xué)，才能自我在以后公司給予機(jī)會的時候能夠去抓住，而不是覺得做到了這份工作，把工作做好就滿足了，那樣的話，別人在提高，而你一向在原地，那就是一種退步了。異常是此刻時代發(fā)展很快，幾年過去，可能自我熟悉的就要面臨淘汰了，所以僅有自我不斷的前行，多學(xué)新的東西，那么才能站穩(wěn)腳跟，不會被淘汰，同時跟上公司前行的步伐，做好出納工作的同時，研究其他的財務(wù)事情，爭取自我能再進(jìn)一步。

　　既然做了計劃，那么到時候需要按照計劃去把工作做好，并且在實際的工作中，也是要去調(diào)整計劃，明確自我做的事情，以及計劃的一些情景，遇到困難也是要盡快的解決，進(jìn)取的團(tuán)結(jié)同事，大家一齊努力把財務(wù)的工作給做好，作為出納，我明白我做的工作只是財務(wù)的一部分，但卻又是不可或缺的，所以今后的工作是要繼續(xù)認(rèn)真的去做，認(rèn)真的去執(zhí)行，努力的做好，僅有做好了，那么我才能獲得寶貴的工作經(jīng)驗，自我能夠得到成長，把自我的職業(yè)道路去走的更加的好。

　　出納工作計劃篇8

　　一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

　　每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

　　二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為xx提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)

　　出納工作計劃篇9

　　根據(jù)中心20xx年的工作重點和總體布局及思路，按照年初確定的目標(biāo)和要求，團(tuán)結(jié)密切合作，在xx的指導(dǎo)下，在各財務(wù)人員的大力支持下，完成各種財務(wù)工作任務(wù)，確保中央財務(wù)工作有序、高效運行，履行會計職能，為中央財務(wù)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極作用。

　　一年來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成各項工作任務(wù)。由于會計工作繁雜，雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性特點，因此，結(jié)合具體情況，全年的工作總結(jié)如下。

　　首先，完成了主要工作。

　　1.每月準(zhǔn)確完成會計、結(jié)算及會計處理工作，會計、4000張、裝訂憑證近70份。

　　2.及時準(zhǔn)確地編制每月會計報告，每月第一部分、第七類對財政收支情況和能源使用方案進(jìn)行了5次認(rèn)真分析和思考。

　　3.及時準(zhǔn)確地填寫市各種月度季度年終統(tǒng)計報告，定期提交統(tǒng)計廳。

　　4.每月完成對餐飲倉庫的庫存工作，制作創(chuàng)新的餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月末餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范和干凈。

　　5、建立6個賬戶，包括新資產(chǎn)負(fù)債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政補(bǔ)貼批準(zhǔn)和使用方案，并及時跟蹤和更新數(shù)據(jù)。

　　6.承擔(dān)并完成了稅金、營業(yè)稅的申報和繳納、往來銀行之間的工作、各種日常費用的繳納。

　　7.每月仔細(xì)檢查現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進(jìn)度、銀行大使等，確保年度結(jié)算順利進(jìn)行。

　　8.以認(rèn)真的態(tài)度進(jìn)行北京市財政局的集中財務(wù)示范教育，做好朋友軟件、財新機(jī)器系統(tǒng)的維護(hù)和安裝，一個多月內(nèi)將憑證3000多張輸入新系統(tǒng)。工作量大，任務(wù)重，基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個小時，腰疼，眼睛疼的時候要堅持工作。

　　9.組織各種政治、工作學(xué)習(xí)，積極參與努力學(xué)習(xí)筆記的組織。

　　10、各種會計文件、分類、裝訂、保管。整理、殺x和備份了金融專用軟件。

　　11、其他日常工作。

　　第二，重點加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。

　　1.通過報紙雜志、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電視新聞等媒體加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

　　2.努力學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

　　3.研究業(yè)務(wù)知識，積極參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，始終以服務(wù)意識為一切工作的基礎(chǔ)�？偸菄�(yán)格，細(xì)心，踏實，踏實地工作。

　　4.不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)效果，堅持“單位學(xué)習(xí)中，學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)習(xí)運用，重視融合，理論聯(lián)系實際，用新知識、新思考、新啟示鞏固和豐富綜合知識，不斷提高自身綜合能力。

　　第三，存在的不足

　　我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作的不足。

　　1.理論水平不高。目前社會會計知識和業(yè)務(wù)更換比較快。缺乏對新業(yè)務(wù)知識和會計規(guī)定的系統(tǒng)學(xué)習(xí)。會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作不足，影響業(yè)務(wù)水平的提高。

　　2.事務(wù)性工作，深入探索、思考，認(rèn)真的研究條件和財務(wù)管理方法，工作制度少，工作廣度廣，沒有深度。

　　3.工作總結(jié)得不好，有些工作很費力，但與成果不成正比，工作做得多的現(xiàn)象時有發(fā)生，以后要逐漸學(xué)習(xí)科學(xué)方法，總結(jié)，勤奮思考，逐漸減少努力，達(dá)到兩倍的效果。

　　四、20xx年工作計劃

　　1.不斷學(xué)習(xí)，更新知識，轉(zhuǎn)變觀念，改善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計的無形資產(chǎn)。有時發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)不值得使用，所以要及時更新。

　　2.會計工作不僅是單位各項工作的反映，也是對各項經(jīng)濟(jì)活動的一種監(jiān)督。必須積極參與機(jī)構(gòu)的各項工作。只有這樣才能進(jìn)行更好的研究思考，準(zhǔn)確地進(jìn)行會計核算。

　　3.會計師要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關(guān)財務(wù)信息，進(jìn)行財務(wù)分析和預(yù)測，做好總結(jié)，提出自己的意見和建議，為單位領(lǐng)導(dǎo)的決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益�？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全工作機(jī)制。

　　出納工作計劃篇10

　　作為學(xué)校的財務(wù)出納人員，先把工作做好是自然的，為學(xué)校節(jié)約每一筆成本是我的職責(zé)。為了再次完成上級交辦的工作，特制定出納工作計劃:

　　財務(wù)出納工作計劃在加強(qiáng)財務(wù)管理、促進(jìn)規(guī)范化管理、加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務(wù)工作進(jìn)行長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本方案。

　　一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)

　　積極參與財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷強(qiáng)化自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的信息、要點和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練應(yīng)用新標(biāo)準(zhǔn)等。，并對財務(wù)相關(guān)賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理和登記。

　　二、加強(qiáng)和規(guī)范資金管理

　　1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實際情況，核算業(yè)務(wù)，做好財務(wù)工作。

　　2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納會計。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供資金保障。加強(qiáng)各項費用的核算。及時記賬。

　　4、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　三、財務(wù)管理力求科學(xué)化、會計規(guī)范化、成本控制合理化、監(jiān)督體系強(qiáng)化、工作精細(xì)化，財務(wù)管理的作用得以體現(xiàn)。使財務(wù)運作趨于更加合理健康，更符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

　　出納工作計劃篇11

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下20xx年出納工作計劃：

　　一、總體工作計劃概括：

　　立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強(qiáng)安全意識，追求工作質(zhì)量

　　二、具體工作細(xì)節(jié)計劃：

　　1、加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容

　�、賴�(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符；③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；④。妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然；⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每筆收支及時匯報。

　　2、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

　�、僭鰪�(qiáng)安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患；②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全；③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患；④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補(bǔ)缺（如水電等），對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。

　　3、加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方式

　　20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

　　出納工作計劃篇12

　　時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間20ｘｘ年已接近尾聲，而我加盟公司這個團(tuán)隊也快一個月了，在這段時間里領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化，也體會到了同事們工作的努力和盡責(zé)。在對大家肅然起敬的同時，也為我有機(jī)會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也將給我留下精彩而美好的回憶。

　　隨著出納工作的交接逐漸完成，使我對自己所處的崗位有了全面的認(rèn)識，出納崗位是財務(wù)工作的第一線，看似簡單卻占有重要的位置。嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本。總的來說，財務(wù)工作應(yīng)做到長計劃，短安排，先將本人20ｘｘ年個人財務(wù)工作計劃羅列如下：

　　1、做好正常出納核算工作。我會按照財務(wù)制度，及時辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的作用，為公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以保證賬實相符。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，并保管好空白發(fā)支票，現(xiàn)金、票據(jù)。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。

　　2、在新的一年里，我要繼續(xù)加強(qiáng)自身財務(wù)知識學(xué)習(xí)，完成每年會計人員繼續(xù)教育。熟悉和領(lǐng)會新會計準(zhǔn)則內(nèi)容，要點和精髓。按公司財務(wù)制度的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)情況。

　　3、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)隊與服務(wù)意識。

　　新年的鐘聲即將敲響，20ｘｘ年不論對于我個人還是公司，都是意義重大的一年，廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務(wù)即將全面開展。新的一年，我會積極完成20ｘｘ年的各項工作計劃，以最大限度地服務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！我一定用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價值，同公司一起展望美好的未來！

　　出納工作計劃篇13

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

　　結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制

　　預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　1、對公司每天的收入、報銷費用、獎金發(fā)放情況進(jìn)行總結(jié)，一定要做到非常嚴(yán)格的審查，并且結(jié)果要重復(fù)計算三遍，才能匯報給領(lǐng)導(dǎo)，保證自身不會存在計算出錯的情況。

　　2、很多時候客戶在購房的時候，是去銀行取的現(xiàn)金，雖然現(xiàn)金相比刷卡要麻煩不少，但是妥善的保管現(xiàn)金以及及時的將現(xiàn)金存到公司賬號所在銀行也是我的職責(zé)之內(nèi)的事情。

　　3、嚴(yán)格遵守發(fā)票辦理流程，在樓房出售時，總歸是要用到發(fā)票的，按照公司規(guī)定，開發(fā)票的時候手續(xù)有著嚴(yán)格的要求，需要多位負(fù)責(zé)人簽字才能辦理發(fā)票，絕對不能放松對這方面的管制，一切嚴(yán)格按照手續(xù)來走。

　　4、工作的發(fā)放工作，因為房地產(chǎn)部門眾多，我主要還是負(fù)責(zé)銷售這塊的工作發(fā)放，但是我覺得銷售的工資也是最難處理的，

　　5、人多，工作量很大。如果我記得沒錯，房地產(chǎn)銷售部目前有員工將近五十個人，每一個人的工資都得按照業(yè)績單獨計算，所以說工作量是很大的。

　　6、情況復(fù)雜，像干了半個月辭職的，想提前預(yù)支工資的，因為沒有業(yè)績還犯錯把工作扣完的等等。因為情況復(fù)雜，工作難度很大。

　　出納工作計劃篇14

　　一個優(yōu)秀的出納，離不開自己的工作計劃。20xx工作是設(shè)定自己的大方向，找到自己工作的標(biāo)準(zhǔn)，有利于一年工作的發(fā)展。

　　第一，強(qiáng)化安全意識

　　出納的工作安全很重要，要不斷關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)，保證自己掌握的票據(jù)和一些財務(wù)、物品不被遺漏。每天都和錢溝通，不要為了避免工作失誤而強(qiáng)化安全意識，解決不了。

　　為了加強(qiáng)工作，首先要改變工作習(xí)慣，以過去和未來的速度工作，做事馬虎，容易出錯。在今后的工作中，一定要認(rèn)真做好工作，特別是在清點資金、清點相關(guān)數(shù)據(jù)時，一定要反復(fù)計算，反復(fù)做簡單的統(tǒng)計，反復(fù)核對核實，避免出現(xiàn)問題。

　　加強(qiáng)自身建設(shè)，提高自身修養(yǎng)，多讀一些相關(guān)法律法規(guī)的書籍，了解情況，明確規(guī)定，避免自己在工作中無意的違規(guī)，忠于工作，忠于企業(yè)。

　　時刻有危機(jī)感，采取補(bǔ)救措施，即使沒有錯誤也要研究出錯的可能性，避免工作中突然出錯留下遺憾。同時也要加強(qiáng)自我監(jiān)控，保證人們在工作時不會因為粗心大意而犯大錯誤。

　　做好外匯資金的監(jiān)管和總結(jié)工作，避免工作過程中的疏漏和失誤，時刻記住自己的工作選擇，做好自己的工作，時刻檢查。

　　同事之間互相監(jiān)督支持，工作上互相幫助，避免出錯，即使出錯也能及時調(diào)整。

　　第二，提高出納的工作水平

　　錯誤有時是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的。出納工作不是簡單的工作，很重要，一定要重視，認(rèn)真對待。雖然工作一年多了，但是學(xué)海是沒有限制的，出納的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好，不犯錯誤，還有很多東西需要學(xué)習(xí)和努力。所以呢？學(xué)習(xí)是必不可少的，多學(xué)習(xí)才能做好。

　　利用工作之余的時間在公司學(xué)習(xí)實踐，提升自己的技能。當(dāng)然，關(guān)起門來改善的方法不會很多。想快速提高，問別人是最快的方法。所以，在工作中，不要耽誤同事的工作。求同事幫忙。

　　只有積極學(xué)習(xí)，才能收獲更多。我非常喜歡出納工作，所以我很樂意改進(jìn)我的工作。

　　第三，搞好管理

　　要想做好工作，就要管好自己的工作，每天把工作細(xì)分成任務(wù)，做好工作安排，簡單升級每一項工作，才能讓我們的工作有新的進(jìn)展。為了加強(qiáng)工作管理，決定今后將工作細(xì)分為每天的工作，每天完成必要的工作量。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后就是學(xué)習(xí)時間，兩小時學(xué)習(xí)時間結(jié)束就是休息時間。

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