出納每日工作計(jì)劃

時間：2023-03-16 12:22:16 工作計(jì)劃我要投稿

出納每日工作計(jì)劃

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，不妨坐下來好好寫寫計(jì)劃吧。你所接觸過的計(jì)劃都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的出納每日工作計(jì)劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納每日工作計(jì)劃

出納每日工作計(jì)劃1

　　一、今日工作總結(jié)如下

　　1、當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

　　2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

　　3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識。

　　二、明天計(jì)劃如下

　　1、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關(guān)入伙費(fèi)用;

　　2、對一期業(yè)主下一年物管費(fèi)用的及時追繳，保證款項(xiàng)及時入庫;

　　3、對其他各項(xiàng)應(yīng)收款及時追繳，費(fèi)用及時收取存入銀行;

　　4、定期清理合同及協(xié)議，對未收取費(fèi)用及時追繳;

　　5、堅(jiān)決堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的.發(fā)票絕不付款;

　　6、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項(xiàng)相符，及時入庫;

　　7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的計(jì)算及收取;

　　8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主;

　　9、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

出納每日工作計(jì)劃2

　　回顧這一天的工作,我在領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,嚴(yán)格要求自己,按照酒店的要求,較好地完成了自己的本職工作,通過一天的學(xué)習(xí)與摸索,工作方式有了較大的改變,工作質(zhì)量有了新的提升,現(xiàn)將一天來的工作情況總結(jié)如下:

　　一、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平

　　雖然我的職務(wù)只是一名領(lǐng)班，但要做到優(yōu)秀，自己的學(xué)識，能力等還有一定距離，所以總不敢掉以輕心，向書本，向領(lǐng)導(dǎo)，向同事學(xué)習(xí)，這樣下來感覺自己一天來還是有了一定的進(jìn)步，在管理能力，協(xié)調(diào)能力及處理問題等方面，有了進(jìn)一步的提高，保證了樓層各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。

　　二、日常管理工作

　　樓層領(lǐng)班對我來說并不是一個陌生的工作,但嘉海對我來說是一個全新的工作環(huán)境.作為一名樓層領(lǐng)班,自己扮演的角色是承上啟下,協(xié)調(diào)左右的作用,我們每天面對的.是繁雜瑣碎的事務(wù)性工作。在新的工作環(huán)境中，各項(xiàng)工作幾乎都是從零開始，盡快理順工作關(guān)系，融入新的工作環(huán)境，是我的首要任務(wù)。努力配合主管做好樓層管理工作，本著實(shí)事求是原則，做到上情下達(dá)，下情上報(bào)。本酒店的會議接待任務(wù)比較重，上一天多次接待了海關(guān)的重要賓客，但由于客房服務(wù)人員因種種原因經(jīng)常短缺，這就要求自我強(qiáng)化工作意識，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，力求周全，準(zhǔn)確避免疏漏和差錯。

　　三、存在的問題

　　一天來，本人能認(rèn)真地開展工作，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一。我畢竟到嘉海工作才一天多，許多工作我是邊干邊摸索，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高。第二.有些工作還不夠過細(xì)，如在查房上，設(shè)施設(shè)備及衛(wèi)生檢查上，不是十分到位。第三。自己的理論水平還不太高。

　　四、下一天的工作計(jì)劃

　　1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓展知識面，借鑒同行業(yè)的優(yōu)缺點(diǎn)，靈活運(yùn)用自己的實(shí)際工作中，優(yōu)化工作質(zhì)量。

　　2.加強(qiáng)對設(shè)施設(shè)備的檢查和維護(hù)保養(yǎng)，給客人在使用過程中以和諧、舒適之感。

　　3.積極認(rèn)真配合主管，搞好樓層的日常管理工作。

　　4.針對一些新員工和操作不規(guī)范的服務(wù)員進(jìn)行手把手的教，提高員工的業(yè)務(wù)水平。

　　5.加強(qiáng)節(jié)能的檢查，平時多跟服務(wù)員講節(jié)能的意識，努力做到二次進(jìn)房檢查。

　　6.對客房的日常衛(wèi)生質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)，合理的安排好計(jì)劃衛(wèi)生。

　　在接下來的日子里，我要勤奮工作，努力改正不足之處，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，力爭取得更大的工作成績，為酒店創(chuàng)造更高的價值。

出納每日工作計(jì)劃3

　　一、今日完成了以下工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

　　2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

　　3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

　　4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　　5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　二、明日我計(jì)劃如下

　　1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的`費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;

　　2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

　　3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報(bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

　　5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

　　6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔;

　　7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

　　8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;

　　9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納每日工作計(jì)劃4

　　一、工作總結(jié)

　　1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

　　2.按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費(fèi)用開支款和自采款外，余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進(jìn)行核實(shí)。

　　3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項(xiàng)收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

　　5.堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

　　6.根據(jù)總部會計(jì)提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

　　7.堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的.安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

　　8.配合主管會計(jì)做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。

　　9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

　　二、工作計(jì)劃

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

　　2.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

　　3.加強(qiáng)與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

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