出納崗位職責(zé)

　　在不斷進步的時代，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)1

　　1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報;

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

　　5、負責(zé)銀行賬戶的管理;

　　6、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)2

　　1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并進行核對，發(fā)送報表。

　　2、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　3、按照公司制度執(zhí)行，審批報銷流程。

　　4、配合會計報稅，對總公司及其它公司進行網(wǎng)上抄報。

　　5、管理公司銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷。

　　6、合同管理，掃描、錄入、編輯合同目錄及各項目付款情況。

　　7、負責(zé)工資發(fā)放及外匯。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并在月初完成上月銀行存款余額調(diào)整表，并與會計核算

　　2、負責(zé)記賬憑證及相關(guān)財務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔、日常備用金收支管理；

　　3、負責(zé)項目成本原始文件的整理、支付申請、費用報銷等工作；

　　4.按照公司規(guī)定核對員工考勤情況，核算工資，并出具工資表簽字給領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.完成各項目部及分公司對接工作，態(tài)度認真負責(zé)，協(xié)調(diào)各方面工作。及時回復(fù)和反饋各項目部及分公司提出的'意見和信息。

出納崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、負責(zé)報銷費用工作，根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、負責(zé)每日盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價證劵安全；

　　4、負責(zé)保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證、并傳遞到有關(guān)制單人員；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1.負責(zé)妥善保管公司現(xiàn)金、票據(jù)、印章、發(fā)票；配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等相關(guān)手續(xù)；

　　2、 處理公司各類報銷、收付款及時登記；嚴(yán)格審核收付款單據(jù)和發(fā)票信息是否正確，并按照有關(guān)法律和公司規(guī)定輸入ERP系統(tǒng)；

　　3.協(xié)助財務(wù)負責(zé)人做好各種臨時分配和統(tǒng)計表格；

　　4.月初到銀行對接各種文件；按公司要求定期整理裝訂檔案；

　　5、根據(jù)具體業(yè)務(wù)、公司流程和財務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定開具增值稅發(fā)票；及時認證發(fā)票；收到發(fā)票，復(fù)制納稅申報卡；

　　6.正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務(wù)員績效統(tǒng)計表、更新銀行流量明細表、電子發(fā)票登記；

　　7.根據(jù)實際退稅情況，需要到稅務(wù)局處理；備案資料的處理；

　　8.完成上級交給的其他事務(wù)性工作；

出納崗位職責(zé)6

　　一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的根底上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施方法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的`現(xiàn)金“坐支〞，也不得保存帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入〞上繳國庫。

　　六、學(xué)校出納調(diào)開工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負責(zé)監(jiān)交。

出納崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實際情況安排的.其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

出納崗位職責(zé)8

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2.按記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3.負責(zé)每天清理庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金和有價證券的安全；

　　4、保管各種空白支票、票據(jù)等；

　　5.負責(zé)接收各銀行的`到款憑證，并將其傳遞給相關(guān)制單人；

　　6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)9

　　職位描述:

　　1、負責(zé)日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　4、協(xié)助財會文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　任職要求:

　　1、會計相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷,持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;

　　3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準(zhǔn)則,知曉報銷的相關(guān)制度;

出納崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　國內(nèi)外供應(yīng)商和客戶的商務(wù)聯(lián)絡(luò)

　　貨物、資產(chǎn)進出口的`關(guān)務(wù)處理

　　資產(chǎn)的管理和記錄

　　海關(guān)帳冊的管理

　　貨款催收

　　現(xiàn)金收支及記帳

　　款項審核及支付

　　開具發(fā)票等

　　職位要求：

　　正直誠信、認真踏實、性格開朗、有責(zé)任心、主動性，有較強的溝通能力和執(zhí)行力

　　大專以上學(xué)歷，國際貿(mào)易、商務(wù)、英語、財經(jīng)專業(yè)更佳

　　英語四級以上

　　熟練使用常用辦公軟件

　　有國際貿(mào)易相關(guān)基礎(chǔ)知識或結(jié)驗

出納崗位職責(zé)11

　　1.登記現(xiàn)金、銀行的'收付款流水帳，定期與會計的現(xiàn)金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;

　　2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務(wù)，并確保與現(xiàn)金、銀行存款余額與相關(guān)的流水帳核對相符;

　　3.日常費用報銷及往來賬務(wù)處理;

　　4.協(xié)助財務(wù)管理人員編制內(nèi)部財務(wù)統(tǒng)計表格;

　　5.負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。

出納崗位職責(zé)12

　　1、清點營業(yè)款，并核對營業(yè)明細表，編制營業(yè)匯總?cè)請蟊恚?/p>

　　2、登記現(xiàn)金賬，銀行賬月中編制現(xiàn)金，銀行收支匯總表，

　　3、負責(zé)其他業(yè)務(wù)的`現(xiàn)金收入和各類費用的報銷，

　　4、負責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)，

　　5、編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表，

　　6、保管好保險箱鑰匙，現(xiàn)金支票部及其他票據(jù)，

　　7、下班前清點現(xiàn)金，做到賬款相符，

　　8、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團結(jié)合作，完成上級分配的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1、負責(zé)保管財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、各個網(wǎng)銀密鑰及其他有價證券、現(xiàn)金;

　　2、負責(zé)公司經(jīng)營活動中各類已核準(zhǔn)支出款、工程款的支付;

　　3、負責(zé)與供應(yīng)商、渠道商的對賬及款項支付;

　　4、按時上報資金管理部存量資金的情況，同時配合資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn);

　　5、每天下班前盤點現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表;

　　6、每月負責(zé)發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統(tǒng))、考核獎金等工作性支出;

　　7、負責(zé)各銀行賬戶的`年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時完成年度貸款卡年檢工作

　　8、每月負責(zé)銀行對賬及編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1- 及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，按照會計核算員簽署的收付憑證進行審核，辦理收付款項。

　　2- 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)，檢查庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金是否一致。

　　3- 保管庫存現(xiàn)金和空白票據(jù)。

　　4- 核準(zhǔn)支票號碼、貨幣、金額，辨別真假，簽字收據(jù)，填寫支票登記表備查。

　　5- 備用現(xiàn)金申請表應(yīng)及時編制，經(jīng)主管審核后提交權(quán)限規(guī)定人批準(zhǔn)，并及時向總部申請備用金，以確保日常工作的順利進行。

　　6- 負責(zé)現(xiàn)金、支票及相關(guān)票據(jù)的`安全防范，保守保險柜密碼的秘密。

　　7- 審查零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表。

　　8- 上級安排的其他工作。

　　9、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙管理和發(fā)票開具工作。

　　10.新項目開戶，銀行預(yù)留印鑒變更。

出納崗位職責(zé)15

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān)。

　　5、負責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

　　6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

　　7、負責(zé)原始憑證的.審核；

　　8、負責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。

　　9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

　　10、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

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