財務(wù)述職報告

時間：2021-04-23 17:47:18 述職報告我要投稿

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【精選】財務(wù)述職報告模板集合9篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多的事務(wù)都會使用到報告，不同種類的報告具有不同的用途。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編為大家收集的財務(wù)述職報告9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

【精選】財務(wù)述職報告模板集合9篇

財務(wù)述職報告篇1

　　各位領(lǐng)導(dǎo)，大家好：

　　20xx年本人認(rèn)真履行工作職責(zé)，順利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況做一匯報。

　　一、結(jié)合降本增效、本地網(wǎng)全成本評價管理體系及基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心的管理模式，全面執(zhí)行預(yù)算管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理。

　　1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。

　　2、加大成本費(fèi)用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約6950萬元，其中營銷費(fèi)用約1490萬元，占總付現(xiàn)成本的21、4%。

　　二、進(jìn)一步提升財務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力建設(shè)，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值。充分利用財務(wù)信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應(yīng)商信息進(jìn)行了疏理，清理了供應(yīng)商銀行信息550條。

　　三、切實加強(qiáng)資金管理

　　嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金6800多萬元。

　　堅持月末對營業(yè)款結(jié)算科目進(jìn)行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進(jìn)行銀行賬戶余額的核對，認(rèn)真填寫銀行對賬明細(xì)表。

　　四、加強(qiáng)和完善會業(yè)對賬制度

　　對賬工作進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，增加了網(wǎng)運(yùn)成本的核對工作，網(wǎng)運(yùn)成本匹配率達(dá)到了95%以上。相關(guān)問題及時與各部門進(jìn)行溝通解決。

　　五、加強(qiáng)財務(wù)核算基礎(chǔ)工作

　　對憑證嚴(yán)格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴(yán)而造成核算錯誤。將每月財務(wù)資料按要求分類裝訂存放。加大外部發(fā)票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。

　　六、工作中存在的不足

　　（一）成本費(fèi)用管控不力

　　20xx年付現(xiàn)成本支出6950萬元，超預(yù)算870萬元（14%）。

　�。ǘI業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點(diǎn)不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。

　�。ㄈ┴攧�(wù)工作能力及基礎(chǔ)工作仍需進(jìn)一步提升

　　ERP系統(tǒng)、報賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強(qiáng)對各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作。

　　七、20xx年的工作計劃

　　20xx年除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

　　（一）全面深化推進(jìn)基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心建設(shè)

　　進(jìn)一步深化準(zhǔn)利潤中心管理制度，加大對責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。

　�。ǘ├^續(xù)以本地網(wǎng)全成本財務(wù)評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責(zé)任，提升資源使用效益。

　　全面推動和深化本地網(wǎng)財務(wù)評價工作，進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動本地網(wǎng)財務(wù)評價機(jī)制建設(shè)與完善，提升運(yùn)營質(zhì)量。

　　（三）全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預(yù)算控制目標(biāo)差距較大的壓力，改進(jìn)公司盈利能力。

　　繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。

　　（四）進(jìn)一步加強(qiáng)收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運(yùn)行效率。

　　1、結(jié)合集團(tuán)公司營業(yè)資金管控平臺建設(shè)，加強(qiáng)營業(yè)資金管理工作和稽核工作。

　　2、加強(qiáng)資金預(yù)算與支付結(jié)算管理。提高資金預(yù)算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)控與考核評價。

　　3、加強(qiáng)債權(quán)、債務(wù)風(fēng)險的控制，防范資金風(fēng)險。

　　4、加強(qiáng)應(yīng)收、預(yù)付款款項的管理，防止債權(quán)損失風(fēng)險。

　　（五）進(jìn)一步加大財務(wù)基礎(chǔ)工作，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值。

　　1、進(jìn)一步夯實財務(wù)信息質(zhì)量的基礎(chǔ)管理。強(qiáng)化財務(wù)信息質(zhì)量責(zé)任管理，嚴(yán)格權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，完善并落實核對制度，加強(qiáng)臺賬建立工作。

　　2、加強(qiáng)稅務(wù)管理，夯實稅務(wù)基礎(chǔ)工作。堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強(qiáng)涉稅發(fā)票的管理。

　�。┘訌�(qiáng)資產(chǎn)財務(wù)管理。

　　1、加強(qiáng)工程過程管理和工程成本管理。借助ERP系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范工程財務(wù)管理與工程成本核算工作。

　　2、加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。嚴(yán)格落實資產(chǎn)損失的責(zé)任追究，促進(jìn)資產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)提升。

　　不妥之處，請批評指正！

財務(wù)述職報告篇2

　　我將公司20xx年度的財務(wù)工作情況向您匯報，并提出針對20xx年的財務(wù)工作建議。本年度述職報告不談成績，只述問題，請領(lǐng)導(dǎo)審閱并指正。

　　09年度是不平凡的一年，它順承了08年底的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，而致公司深受影響，產(chǎn)量當(dāng)年仍未盡恢復(fù)。

　　09年度銷售產(chǎn)值為000萬，報表上反映已突破000萬（0123萬），是由于存在20xx年發(fā)出數(shù)合并在20xx年中計算。

　　在000萬的產(chǎn)值中，外協(xié)部分約為：00萬元。

　　可以看出，相比較20xx年度的近000萬元產(chǎn)值，20xx年度的近000萬產(chǎn)值，20xx年度仍呈現(xiàn)下降趨勢。

　　需要說明的是，產(chǎn)值數(shù)截止日期為當(dāng)月25止，與倉庫數(shù)存在5天的時間差。

　　在20xx年度的損益表中，雖然包含了08年收入，但總成本仍高居不下，扣除所得稅后虧損近0萬元。因此，降低成本，挖潛改造，仍是公司日常工作的重點(diǎn)。

　　下面，根據(jù)財務(wù)的幾年工作經(jīng)驗，對成本分析、核算以及對進(jìn)行成本降低的切入點(diǎn)的認(rèn)識，提示一些看法，相信能夠為下一步的工作有所推動。

　　其一、對顧客財產(chǎn)的管理是成本管理中的首要組成部分。

　　我公司為加工型企業(yè)，受托加工，故對顧客財產(chǎn)有保全的責(zé)任。加工費(fèi)與產(chǎn)品本身價值的巨大差異，決定了對顧客財產(chǎn)的管理為成本管理中的重中之重。

　　但在實務(wù)中，往往只注重對加工費(fèi)本身所發(fā)生成本的控制，卻忽略了對顧客財產(chǎn)的保管不善的意識，從而會對成本造成更大的影響。

　　下面，以部分?jǐn)?shù)據(jù)說明對顧客財務(wù)管理的重要性。

　　如果丟失一件的話，需要加工000套才夠賠償顧客，按80%計算成本價的話，產(chǎn)生成本000元，當(dāng)屬于當(dāng)期成本損失。相對于產(chǎn)品價值，成本即使能夠降低10%，也顯得不足道了。

　　所以，對成本核算，先是顧客財產(chǎn)的保全。

　　其二、另一個對成本的重視是對廢品的管理。

　　少出廢品，減少廢品率是管理層層層不息的追求。

　　一件產(chǎn)品干廢了，按現(xiàn)行規(guī)定，要賠償客戶000元/套，當(dāng)然顧客財產(chǎn)也是要退還的。為完成一套加工成本約000元，雖然工廢由操作者賠付，但000元的成本是消耗到利潤之中了。

　　財務(wù)一直力圖對廢品率能有個具體的數(shù)目，但不得。

　　想來，也很簡單，一個企業(yè)每月有多少廢品，多少是工廢，多少是料廢，其中，工廢之中又有多少是外協(xié)單位造成，又有多少是本廠工人造成的；外協(xié)單位中，工廢多少是外協(xié)甲，多少是外協(xié)乙，這些數(shù)據(jù)應(yīng)是一目了然，確切的，可統(tǒng)計的，但時至今日，數(shù)據(jù)仍不規(guī)范，需要進(jìn)一步管理，述職報告《公司財務(wù)工作述職報告范文》。

　　下面以財務(wù)的一段工作日志，來說明工廢統(tǒng)計的艱難。

　　9.28日，開會，要求相關(guān)部門上報廢品總數(shù)，包括工廢、料廢，工廢之下再細(xì)分制造部、外協(xié)單位，并用箭頭圖標(biāo)識。

　　10月4日，開會，相關(guān)部門未上報至財務(wù)。

　　10月4日，下午財務(wù)制表，規(guī)定了具體的時間要求，為每月8日17時止。

　　10月8日，晚6時，各部門無一上報。

　　10月10，成品庫管上報成品出入庫數(shù)，財務(wù)提出要廢品數(shù)。

　　10月12日，催技術(shù)質(zhì)量部要廢品數(shù)。

　　10月14日，廢品數(shù)無人上報。

　　10月15日，得知質(zhì)量部月度未統(tǒng)計過廢品。

　　10月16日，技術(shù)部與倉庫就上報廢品數(shù)的問題有所扯皮，已向廠方反映，廠方則成倉庫負(fù)責(zé)報數(shù)。

　　10月17-18日休息

　　10月19日，成品庫管反映報廢品要從11月開始。

　　11月，無事。

　　12月8日17時，問倉庫要廢品數(shù)。

　　12月9日，成品庫管上報11月工廢料廢數(shù)，經(jīng)財務(wù)查看，分兩列，分別為工廢和料廢。

　　問：這是11月份全廠入廢品庫的數(shù)嗎？

　　回答：是的。

　　問：外協(xié)的呢？

　　回答：都在一塊了。

　　問：為什么混在一起？

　　回答：略。

　　12月20日，見到檢驗組，提出報廢品的事，未果。

　　12月21日，生產(chǎn)部上傳11月工廢表，與倉庫上報工廢對應(yīng)如下：

　　略

　　其三、對成本核算需要重視的是外協(xié)，因為外協(xié)占有以上兩點(diǎn)。

　　與實際盤點(diǎn)不同的是，外協(xié)的帳面數(shù)就是實盤數(shù)，因為，外協(xié)單位一般是不能夠前往場地認(rèn)可的。

　　本年終了，已得到成品庫管的證實，進(jìn)行了調(diào)帳，于是，

　　1.20日，早，責(zé)成生產(chǎn)部要求成品庫作年底調(diào)帳說明，并上報帳面成品數(shù)及調(diào)整后的成品數(shù)，列差；上報外協(xié)各單位的帳面數(shù)及調(diào)整數(shù)，列差。要求下午6時前報。

　　下午5時，成品庫傳來調(diào)帳表。

　　打開，看出不符合要求：調(diào)帳是成品庫數(shù)，但上報的是總數(shù)；外協(xié)帳面與調(diào)整數(shù)也為總數(shù)，未分出明細(xì)，未列差。

　�。ū砀衤裕�

　　1月下旬（某日），通知生產(chǎn)部倉庫數(shù)上報不行，要求重報，并列出圖示。

　　因本次要求未限時日，故本報告止，未見上報。

　　以上問題，財務(wù)部特請領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　其四、產(chǎn)品本身的成本核算。

　　由于公司屬于加工型企業(yè)，成本相對構(gòu)成簡單，數(shù)年來未有大的變化，主要為工資，水電，折舊，材料等。

　　工資主要在于事前控制，即在為員工制訂工資的時候，成本其實就已經(jīng)確定要發(fā)生額了。所以，制訂時是控制工資的關(guān)鍵點(diǎn)；

　　水電，耗用比較固定，受額外因素較小，主要在于平時培訓(xùn)，注意養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，對輔以相應(yīng)的獎懲是水電控制的關(guān)鍵點(diǎn)；

　　折舊費(fèi)用，在于購設(shè)備時即將產(chǎn)生，所以進(jìn)行設(shè)備投資前的測算、評估是成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)。

　　材料方面，按ABC 的管理原則，抓大放小，對耗用材料大的品種加強(qiáng)管理要比舍本求末的節(jié)約會起到事倍功半的效果。同時，并不是所有發(fā)生的成本都應(yīng)絕對控制的，比如，材料中的備件類就不應(yīng)該在成本方面嚴(yán)格控制，因為它的存在和使用是產(chǎn)量上升的前提，對備件的良好維護(hù)和保養(yǎng)是對材料備件類成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)。

　　對期間費(fèi)用方面，也傾向于事前控制。因為期間費(fèi)用更直觀而且直接，在簽字審批與否上是控制期間費(fèi)用的關(guān)鍵點(diǎn)。

　　關(guān)于事前控制要與預(yù)算和計劃相銜接，不可否認(rèn)的是，預(yù)算與計劃需要在20xx年度規(guī)范起來。

　　其五、談?wù)劅o形成本。

　　與以上有形成本不同的是，還有一種成本是無形的，它如同無形資產(chǎn)一樣，會或多或少，或遠(yuǎn)或近地對企業(yè)所產(chǎn)生的成本造成一定的影響。比如，強(qiáng)制力雖然能夠產(chǎn)生同樣的工作量，但卻會產(chǎn)生員工的相抵觸情緒。在員工的舒適度方面，在企業(yè)的文化投入方面，都會間接地影響著有形成本，因為，人是企業(yè)所具有活力的最佳表現(xiàn)者。

　　在一個年度即將結(jié)束新的一年又到來之際，我們有信心按公司的布置與要求，扎扎實實地工作為使公司在規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、明晰化、準(zhǔn)確化方面的管理邁上新的臺階而共同努力。

財務(wù)述職報告篇3

　　我是XX中行的一名普通員工。XXXX年X月從XXXX學(xué)校畢業(yè)后，被分配到中行XX市分行XX分理處從事會計工作。XXXX年X月通過競聘上崗，被組織上委任到市分行XX支行XX分理處任主任。工作之余，我參加成人高考，于XXXX年順利取得了會計電算化大專文憑。曾在XXXX年獲“地區(qū)分行存款工作先進(jìn)個人”，在總行省行組織的業(yè)務(wù)技能測試中先后獲得“計算器三級能手”、“中文儲蓄傳票錄入二級能手”、“中文文章錄入一級能手”等稱號。在中行工作的這幾年中，我始終保持著良好的工作狀態(tài)，以一名合格中行員工的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的要求自己。立足本職工作，潛心鉆研業(yè)務(wù)技能，使自己能在平凡的崗位上默默的奉獻(xiàn)青春，為中行事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱。

　　帶著領(lǐng)導(dǎo)的重托和同事們的信任，我來到了XX分理處任主任�！奥槿鸽m小，但五臟俱全”要真正管理好一個分理處也不是件容易的事，我深知自己的責(zé)任重大。XX分理處是一個剛成立不久的小所，我剛?cè)r分理處的人民幣儲蓄存款余額667萬無，公司企業(yè)存款余額還是零。面對這樣的情況，我首先認(rèn)真的調(diào)閱了分理處歷年的報表等資料，客觀的分析了分理處業(yè)務(wù)之所以不能得以發(fā)展的原因。

　　分理處起步晚，而周邊又已經(jīng)有了好幾家開業(yè)已久的其它商業(yè)銀行，市場占額十分有限。要想在這樣的處境下求生存、求發(fā)展，就必須采取緊逼戰(zhàn)略，超常規(guī)的干。在緊緊圍繞市分行提出的“跑贏大市、逐年減虧”的經(jīng)營目標(biāo)和“強(qiáng)力出擊，兩翼齊飛”的發(fā)展戰(zhàn)略前提下，我決定把存款工作作為一切工作的切入點(diǎn)，創(chuàng)造性地開展工作，帶領(lǐng)全所員工全身心的投入到 “儲蓄存款百日吸存”競賽活動中去。

　　白天工作忙，我們就利用晚上時間打電話，托關(guān)系，找熟人利用各自自身的條件，通過各種渠道，展開形式多樣的營銷活動，為大力拓展分理處的存款業(yè)務(wù)盡心竭力。記得多少次上門收款，我和同事們忙得飯也顧不得吃；記得多少次為爭取一個大客戶，我們磨跛了嘴皮子跑爛了鞋；記得多少個節(jié)假日，我們加班加點(diǎn)沒有和家人團(tuán)聚。雖然這一切都是很辛苦的，但每當(dāng)我看著客戶臉上露出滿意的笑容，分理處的存款也節(jié)節(jié)上升時，我的內(nèi)心便格外的充實和快樂。截止到一季度末，短短的2個月時間里，分理處人民幣儲蓄存款余額達(dá)到1143萬元，凈增了476萬元，業(yè)務(wù)增長率為50.20%全市排名第一，完成市分行下達(dá)全年奮斗目標(biāo)的127.33%。

　　在穩(wěn)定與發(fā)展儲蓄存款的同時，我們還需大力發(fā)展企業(yè)公存款。為了使分理處企業(yè)公存款能早日有零的突破，我主動出擊開始一家企業(yè)、一家企業(yè)的進(jìn)行攻關(guān)。市石油公司昌富加油站是市內(nèi)一個小有名氣的加油站，每天的營業(yè)額也是個可觀的數(shù)目，為了能使他們到我們分理處開戶，我多次上門找到加油站的經(jīng)理，向他介紹中行的各項業(yè)務(wù)，并保證我們將持著“想客戶之所想，急客戶之所急”的服務(wù)理念為他們提供全方位、周到、細(xì)微的服務(wù)。經(jīng)過多次的上門交談后，經(jīng)理抱著試試看的想法到我們分理處開立了戶頭。在為客戶服務(wù)的過程中，我們恪守諾言為客戶提供了令他們滿意的服務(wù)，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。

　　通過一段時間的業(yè)務(wù)往來，那位經(jīng)理終于放心的將全部存款都存入了我們所。在企業(yè)公存款有了零的突破后，我們相繼推出了延時營業(yè)，上門服務(wù)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新等一系列舉措，積極穩(wěn)住老客戶的同時，主動擴(kuò)大新客戶，尋找新儲源。通過全所員工的共同努力，分理處很快取得了令人振奮的成果，以往士氣低落的XX分理處也在短短的時間里恢復(fù)了生機(jī)和活力，呈現(xiàn)出蓬勃向上的發(fā)展勢頭。截止8月底，公司企業(yè)戶頭達(dá)到6戶，存款余額187.57萬，完成奮斗目標(biāo)187.57%。

　　在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強(qiáng)自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平外，作為儲蓄崗位一線員工，我們更應(yīng)該加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)技能水平，這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)。到XX分理處后，我經(jīng)常組織員工利用晚上和業(yè)余時間在所里刻苦操練、勤練技能。終于“功夫不負(fù)有心人”，在20xx年總行組織的業(yè)務(wù)技能測試中，我們分理處合格率為100%，能手率達(dá)到80%。我也在這次測試中取得了“計算器三級能手”和“中文文章錄入一級能手”的好成績。

　　一個集體要發(fā)展，關(guān)鍵的因素就是要有一個團(tuán)結(jié)、融洽、協(xié)作具有團(tuán)隊精神的集體氛圍。發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，加強(qiáng)各崗位間的協(xié)調(diào)、配合的整體聯(lián)動，增強(qiáng)分理處員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力，才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。在分理處工作期間，我重視與員工之間的心靈溝通，關(guān)心員工的真實需求，和分理處的同事們相處融洽，培養(yǎng)了親如兄弟姐妹般的'深厚感情。大家在工作、生活上相互幫助，彼此學(xué)習(xí)長處，改正短處。雖然在分理處我年紀(jì)最小、行齡最少，但大家都很照顧我，支持我的工作。我在他們身上看到了“老中行”人任勞任怨不計名利不求回報的工作作風(fēng)，學(xué)到了不少的東西。今天我能取得一些小小的成績和他們是分不開的。

　　在今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛行敬業(yè)、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的復(fù)合型人才�！叭松膬r值在于奉獻(xiàn)”在未來前進(jìn)的道路上，我將憑著自己對中行的激情和熱情，為我熱愛的中行事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春！

財務(wù)述職報告篇4

　　過去的一年，對我而言，是十分特殊而又有好處的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護(hù)、支持下，以高度的職責(zé)感，恪守職責(zé)，務(wù)實開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年個人工作歸納報告：

　　一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

　　1.建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對職責(zé)、制度修舊補(bǔ)新，明確職責(zé)、目標(biāo)，并按照缺什么補(bǔ)什么的原則，補(bǔ)充建立了上些新的制度，對支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了用心的作用。個性是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。

　　2.加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核，實行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。

　　3.以人為本，加強(qiáng)會計、出納PRO人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。

　　年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作：

　　1.主動、用心地抓好服務(wù)工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)禮貌服務(wù)，樹立服務(wù)意識;

　　2.堅持業(yè)務(wù)領(lǐng)悟制度，統(tǒng)一領(lǐng)悟新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來，透過研究討論，尋求解決途徑;

　　3.堅持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。

　　4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

　　5.用心地組織柜員上崗考試。

　　6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。

　　7.開展不定期的技能比武、知識競賽，加強(qiáng)對員工綜合潛質(zhì)的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。

　　二、做好財務(wù)工作計劃，強(qiáng)化成本意識，規(guī)范財務(wù)管理，發(fā)奮提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　1、更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴(yán)格按照財務(wù)制度和《》等規(guī)定，認(rèn)真編制財務(wù)收支計劃，及時完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項財務(wù)資料的報送，并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費(fèi)用上，全年準(zhǔn)確的計算計提并上繳了職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期盼攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。

　　2、費(fèi)用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費(fèi)用專戶，專門核算營業(yè)費(fèi)用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費(fèi)用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為XX%;實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費(fèi)用增長速度的2倍。在費(fèi)用的管理上，根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費(fèi)用使用狀況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項目進(jìn)行說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實際費(fèi)用率為%，節(jié)約費(fèi)用5個百分點(diǎn)，費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo)。

　　三、恪盡職守，切實加強(qiáng)自身建設(shè)。

　　我在抓好管理的同時，切實注重加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)駕馭工作潛質(zhì)。一是加強(qiáng)領(lǐng)悟，不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性。二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中，用心幫忙解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作，不搞個人主義。

　　四、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn)：

　　1、挖掘人力資源，調(diào)動一切用心因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn)，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，個性是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。

　　2、降低成本費(fèi)用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)成本管理，減少成本性資金流失。二是加強(qiáng)結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費(fèi)用開支，增強(qiáng)盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策帶給依據(jù)。

　　3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強(qiáng)管理，加快工作的效率，并向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。

財務(wù)述職報告篇5

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

　　我代表全科，述職全年：20xx年，嚴(yán)格執(zhí)行會計法、基層醫(yī)療單位財務(wù)和會計制度，完成會計基本職能，依法履行職責(zé)，保障資金安全，規(guī)范運(yùn)行，無違規(guī)違紀(jì)。

　　總括全年：

　　1，將會計業(yè)務(wù)分為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與醫(yī)院特色兩大部分以響應(yīng)基藥補(bǔ)償制度;

　　2、制訂物價管理規(guī)定，價格維護(hù)制度，規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)行為;

　　3、積極配合審計稽查一次，物價檢查一次，從中使相關(guān)制度和業(yè)務(wù)更加規(guī)范;

　　4，貫徹基層醫(yī)療單位財務(wù)和會計制度改革，7月份新舊帳套準(zhǔn)確銜接。

　　5，及時完成填報基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等報表，做好統(tǒng)計工作;

　　6、及時準(zhǔn)確發(fā)放職工工資、獎金，力爭職工滿意。

　　7、前鹽社區(qū)和醫(yī)院的資產(chǎn)清查一次，做到賬實相符。

　　8、窗口收費(fèi)結(jié)算，賬目全部及時收歸財務(wù)，保障杜絕私自收費(fèi)的發(fā)生。

　　預(yù)計明年：

　　第一，細(xì)致劃分社區(qū)業(yè)務(wù)和特色業(yè)務(wù)，積極爭取財政基藥補(bǔ)償撥款;

　　第二，爭取房間，加強(qiáng)財務(wù)檔案歸檔工作;

　　第三，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，力爭管理端口不斷前移。

　　懇請院委會、職代會的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對我財務(wù)工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，使財務(wù)公開、透明、嚴(yán)謹(jǐn)。

　　謝謝同事們的支持!

　　述職人：

　　20xx年xx月xx日

財務(wù)述職報告篇6

　　董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

　　回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：

　　一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

　　組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進(jìn)行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機(jī)結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

　　財務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持�；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在X月至XX月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達(dá)X億XXXX萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)XXXXX張，處理會計憑證XXXX張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

　　制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

　　財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

　　二、資金調(diào)度和信貸工作

　　資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在X-X月份項目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了X月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資X.X億元，償還到期貸款XXXX萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。

　　自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于X月—X月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款XXXX萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

　　三、全力協(xié)助招商工作

　　招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。

　　由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至XX月XX日，門店銷售：XXX個、住房銷售XXX個，成交率XX.XX%，成交額XXXXX萬元，實收房款XXXX萬元，尚有未收房款XXXX萬元，資金回收率為XX.XX%；預(yù)定門店XX套，收取定金XXX萬元。出租自有門店XX套，收取定金XX萬元，出租率XX.XX%。在這X個月中，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至XX月XX日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款XXXX萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。

　　時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是XXXX年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長，。

　　感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛！祝大家萬事勝意！

財務(wù)述職報告篇7

　　大川店調(diào)味主管述職報告尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

　　大家好，我叫弓巧蘭，是大川店調(diào)味組的實習(xí)主管，于4月28日加入我們家園超市。在過去的三個多月，我經(jīng)歷了許多，學(xué)習(xí)了許多，以極大的熱情投入到大川店建設(shè)中，終于，我欣喜的看到自己的汗水澆灌出了鮮艷的花朵：調(diào)味組銷量蒸蒸日上，團(tuán)隊人員勤懇團(tuán)結(jié)。以下是我這段時間的工作心得與體會，請多多指教。

　　在公司召聘大川店主管時，我積極報名參與，不僅因為這對于我是一次極好的自身提升機(jī)會，還因為我看到了我們家園超市廣闊的市場前景。沐浴在公司團(tuán)隊的專業(yè)培訓(xùn)下，我迅速成長，順利通過公司考核，成為了一名實習(xí)主管。

　　4月到5月的實習(xí)，每一天對于我來說都是一個新的階梯，每一天我都能登上一個更高的平臺。如果說金牛店與濱河店就是一片智慧經(jīng)驗的汪洋，那么我是一塊海綿，每天不知疲倦的汲取知識的營養(yǎng)，“商品怎樣陳列？接貨有哪些要素？主管的崗位職責(zé)及工作流程有哪些？......” 這些專業(yè)知識漸漸深入我的腦海，我還不斷向前輩們虛心請教人員與商店管理經(jīng)驗，自身有了突飛猛進(jìn)的進(jìn)步。

　　5月20日我迎來了自己的小團(tuán)隊，也迎來了一個新的挑戰(zhàn)，因為團(tuán)隊配合的好不好，關(guān)系著銷量的提高。在軍訓(xùn)和開業(yè)前的準(zhǔn)備期間我們共同度過了一段最艱苦的日子，我在戰(zhàn)勝自己的同

　　時不斷給予我的組員鼓勵，幫他們堅持了下來，我們也經(jīng)過一段時間的相處，建立了良好的關(guān)系。

　　開業(yè)在陳列商品時，望著空空的貨架，我的腦子一片空白，盡管我已經(jīng)在理論和實體店里學(xué)習(xí)了陳列的基本原則，但因為沒有親手操作過，還是有些底虛。最后在不斷地嘗試下和組員的共同努力下，我們終于擺出了初步滿意的雛形。直到現(xiàn)在，我還在不停修改擺放方式，堅信”沒有最好，只有更好”，我希望自己的陳列方式能最大限度吸引顧客的眼球，獲得更高的銷售額。隨著開業(yè)的一聲炮響，我正式進(jìn)入了主管的角色�？粗约旱呢浳锉环鋼矶恋念櫩唾I走，我即欣喜又擔(dān)心，欣喜著會有很好的營業(yè)額，擔(dān)心著是否會斷貨，我不斷地與采購溝通聯(lián)系，在采購的幫助下，沒有出現(xiàn)暢銷品缺斷貨的情況。

　　以上是我的開業(yè)期間的回顧和感受，下面是我兩個月來工作實踐中的經(jīng)驗和體會。

　　最大的收貨就是學(xué)會了如何訂貨，起初不知道何時補(bǔ)貨，補(bǔ)多少數(shù)量，庫存多少合適，現(xiàn)在已經(jīng)不存在這些困惑了，我已經(jīng)能把控好商品的最小庫存及最大庫存，季節(jié)性商品和促銷品要有合理的囤貨，做到不斷貨，不缺貨。

　　掌握商品如何正確陳列也是至關(guān)重要的。根據(jù)商品最基本的陳列原則：顯而易見，易拿易放，整齊豐滿，先進(jìn)先出，商品關(guān)聯(lián)縱向陳列，我和組員在擺放商品時體現(xiàn)出了形象商品，銷量商品，及效益商品優(yōu)先化，并且頗具用心地陳列，以營造出一種溫馨明

　　快的氣氛，使商品傳達(dá)出一種無形的語言，激發(fā)了顧客的購買欲。接下來說說人員管理方面，我遵循“以身作則，一視同仁”的原則，我的宗旨是“和諧而有序”。微笑著開始每一天，微笑著面對每一個人。下面是細(xì)則：

　　1. 知人善任，使員工能在自己的工作崗位上發(fā)揮最大的潛力。

　　2、先管自己，再管別人,不斷的反省自己，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，才能樹立起被別人尊重的自我形象，并以其征服手下的所有員工，使他們產(chǎn)生尊敬，信賴，服從的信念，從而推動工作的開展

　　3.尊重人是管人的基礎(chǔ),不要對員工頤指氣使,禮貌用語多多益善,勇于面對員工的建議,對待員工要一視同仁.

　　4.讓制度去說話衷心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)對我工作的支持、監(jiān)督、指導(dǎo)及對我個人的幫助。我將認(rèn)真地總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，以百倍的信心，飽滿的工作熱情，勤奮工作，頑強(qiáng)拼搏，為家園超市發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

財務(wù)述職報告篇8

　　我叫，系鎮(zhèn)新城社區(qū)人，現(xiàn)任新城社區(qū)會計，分管統(tǒng)計、報賬、文書檔案等工作�？偨Y(jié)今年來的工作，現(xiàn)述職如下，請予以評議并歡迎提出寶貴意見。

　　一、履行職責(zé)情況

　　(一)財務(wù)工作公開透明化

　　工作中嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度辦事，對村級重大財務(wù)開支事項及時公開，我們把三資情況向廣大群眾進(jìn)行了公示。通過公示群眾充分了解了我們社區(qū)財務(wù)狀況和資產(chǎn)、資源情況。

　　(二)搞好社區(qū)統(tǒng)計工作，使各項資料規(guī)范有序

　　作為統(tǒng)計，對社區(qū)的人口分布情況、農(nóng)作物種植情況等進(jìn)行細(xì)致的統(tǒng)計并及時上報有關(guān)部門，同時認(rèn)真整理各項統(tǒng)計資料以備隨時方便查詢。

　　二、述廉情況

　　(一)加強(qiáng)自身廉潔自律意識，遵守黨的紀(jì)律，嚴(yán)格按章辦事。始終加強(qiáng)勤廉教育，不斷增強(qiáng)自身反腐拒變意識，遵守黨的紀(jì)律，按黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，始終保持清醒的頭腦，以制度辦事，真心對待每位群眾。

　　(二)財務(wù)管理方面

　　嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理紀(jì)律，不隨便吃拿集體資產(chǎn)，為社區(qū)理好財，管好帳，同時發(fā)揮廉政監(jiān)督小組的作用，對自己的行為隨時進(jìn)行監(jiān)督。

　　(四)增資節(jié)約情況

　　居委會一切開支做到勤儉節(jié)約，節(jié)約一分一厘。同時發(fā)揮自己作為居委會計的職責(zé)，積極協(xié)助居委爭取各方資金，為社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展盡心盡力。

　　以上為本人的述職述廉情況，不足之處敬請各位同志批評指正。

　　述職人：xxx

　　20xx年xx月xx日

財務(wù)述職報告篇9

　　過去的半年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標(biāo)。下面將財務(wù)部一年來履職狀況匯報如下：

　　一、全年完成公司量化指標(biāo)狀況：

　　公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項：一就是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二就是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo);三就是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四就是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五就是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時，全年未發(fā)生一齊投訴。

　　二、全年所做的主要工作

　　我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：

　　一就是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)�；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

　　二就是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。

　　三就是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2、345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

　　四就是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶給各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動帶給了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。

　　五就是加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　六就是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問題和不足：

　　我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改善：

　　一就是部門之間相互溝通的還不夠;二就是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三就是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和狀況;四就是我本人工作作風(fēng)還有待改善。

　　四、財務(wù)工作的初步設(shè)想：

　　財務(wù)除在原先的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

　　一就是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

　　二就是要強(qiáng)化總部對資金的集中調(diào)控潛力;

　　三就是以審計作為重要手段，加強(qiáng)審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司安全運(yùn)營;

　　四就是要強(qiáng)化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原先許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。