出納人員工作內容
出納人員工作內容有哪些？出納的工作職責對于出納明確自身是做什么的有很大的幫助。以下是小編為您整理的出納人員工作內容相關資料，歡迎閱讀！
出納人員工作內容1
1、辦理現(xiàn)金收支，嚴格按照規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。
2、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。
3、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
5、執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。
6、負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
出納人員工作內容2
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的工作。
①員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后
由出納發(fā)款。
�、趩T工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名
進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的`發(fā)放。
(1)出納工作細則：工作事項及審驗等程序;失誤防范及糾正程序;現(xiàn)金收付：
�、佻F(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
②現(xiàn)金一經付清，應在原單據上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。
�、郯衙咳帐盏降默F(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。
�、苊咳兆龊萌粘５默F(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符. 做好現(xiàn)金結報單.防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。
�、菀话悴晦k理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
⑥員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字,批準并用借支單借款。 若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
(2)銀行賬處理：
①登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。 開匯兌手續(xù)。
�、诿咳战Y出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金.每日下班之前填制結報單。
�、郾９芎酶鞣N空白支票，不得隨意亂放。
�、芄举~務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經理處。
(3)報銷審核：
�、僭谥Ц蹲C明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字;若無,應補
②附在支付證明單后的原始票據是否有涂改;若有,問明原因或不予報銷.
�、壅�(guī)發(fā)票是否與收據混貼。 若有，應分開貼。
④支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應重填。
�、荽�、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
�、迗箐N內容是否屬合理的報銷; 若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批.
�、咧Ц蹲C明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。
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