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財(cái)政專戶自查報(bào)告
在日常生活和工作中，報(bào)告的用途越來越大，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？下面是小編收集整理的財(cái)政專戶自查報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
財(cái)政專戶自查報(bào)告1
敬愛的黨支部：
財(cái)政專戶是國(guó)庫(kù)單一賬戶的重要組成部分，加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專戶管理，是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革，堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞的重要措施。根據(jù)*市財(cái)政局《關(guān)于做好財(cái)政專戶清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區(qū)財(cái)政局專門開展了財(cái)政專戶清理整頓自查工作，現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，從思想上認(rèn)識(shí)到位
成立了以*區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的財(cái)政專戶清理整頓工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在國(guó)庫(kù)科，全面負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的開展;建立健全工作機(jī)制，形成國(guó)庫(kù)科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財(cái)政監(jiān)督把關(guān)的工作格局;召開了清理整頓財(cái)政專戶動(dòng)員部署大會(huì)，會(huì)上認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)政部、自治區(qū)財(cái)政專戶清理整頓工作文件精神，結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)案例，使工作人員認(rèn)識(shí)到清理整頓工作的重要性和緊迫性;制定了清理整頓財(cái)政專戶工作方案，明確清理整頓工作的對(duì)象、范圍、任務(wù)和目標(biāo)，分三個(gè)階段實(shí)施清理整頓。將財(cái)政專戶清理整頓重點(diǎn)內(nèi)容和《財(cái)政專戶基本信息表》印發(fā)各科室，要求各科室將今年年底保留的所有財(cái)政專戶嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全面梳理。
二、抓好三個(gè)環(huán)節(jié)，從行動(dòng)上落實(shí)到位
(1)是抓好制度建設(shè)環(huán)節(jié)。制定《*區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理制度》，規(guī)定財(cái)政資金專戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部以及省級(jí)人民政府或省級(jí)財(cái)政部門以正式文件批準(zhǔn)后開設(shè)，各類財(cái)政資金專戶的'開立、變更，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門內(nèi)部審核程序，經(jīng)區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門核準(zhǔn)后辦理，凡未按規(guī)定程序開設(shè)的財(cái)政資金專戶，一律撤銷。將各類預(yù)算內(nèi)、外以及其他財(cái)政專戶資金統(tǒng)一歸口到財(cái)政國(guó)庫(kù)部門管理。建立健全《財(cái)政專戶檔案管理制度》、《財(cái)政專戶定期報(bào)告制度》和《財(cái)政專戶定期檢查制度》。
(2)是抓好清理撤并環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)科室首先自查了本科室的專戶設(shè)立是否有文件依據(jù)，專戶資金是否屬于專戶管理內(nèi)容，有沒有開立后一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財(cái)政專戶，屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的財(cái)政專戶是否進(jìn)行了歸并，非稅收入財(cái)政專戶是否實(shí)現(xiàn)在同一家商業(yè)銀行只開設(shè)一個(gè)財(cái)政專戶，財(cái)政專戶是否歸財(cái)政國(guó)庫(kù)部門統(tǒng)一管理。經(jīng)查，我局今年底共有*個(gè)財(cái)政專戶，已撤銷*個(gè)，準(zhǔn)備撤銷*個(gè)，均有省級(jí)以上人民政府或財(cái)政部門文件依據(jù)，且所有財(cái)政專戶出納崗位設(shè)在國(guó)庫(kù)科，
財(cái)政專戶自查報(bào)告2
縣財(cái)政局：
為保障財(cái)政資金的安全、規(guī)范、有效運(yùn)行，根據(jù)縣局要求，我鎮(zhèn)開展了清理整頓財(cái)政專戶工作。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視。及時(shí)成立了xxx鎮(zhèn)清理整頓財(cái)政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)責(zé)任。
二是健全機(jī)制。根據(jù)相關(guān)文件要求，制定了《xxx鎮(zhèn)清理整頓財(cái)政專戶工作實(shí)施方案》，明確清理整頓工作的具體事宜。
三是嚴(yán)格自查。經(jīng)嚴(yán)格自查，xxx鎮(zhèn)所有開立財(cái)政專戶的文件依據(jù)有效；不存在一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財(cái)政專戶；同類或相似性質(zhì)資金沒有開立多個(gè)財(cái)政專戶；不存在違規(guī)將國(guó)庫(kù)資金調(diào)入或采取“以撥作支”方式轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶情況；不存在將應(yīng)存放國(guó)庫(kù)的預(yù)算資金調(diào)入財(cái)政專戶進(jìn)行投資理財(cái)?shù)?行為；不存在應(yīng)繳國(guó)庫(kù)而未繳的非稅收入。
xxx鎮(zhèn)財(cái)政專戶開設(shè)、變更全部經(jīng)國(guó)庫(kù)部門核準(zhǔn)并報(bào)財(cái)政部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理；財(cái)政專戶管理制度較健全；財(cái)政專戶資金管理中未存在安全漏洞和隱患。
特此報(bào)告。
財(cái)政專戶自查報(bào)告3
財(cái)政專戶是國(guó)庫(kù)單一賬戶的重要組成部分，加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專戶管理，是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革，堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞的重要措施。根據(jù)x市財(cái)政局《關(guān)于做好財(cái)政專戶清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區(qū)財(cái)政局專門開展了財(cái)政專戶清理整頓自查工作，現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，從思想上認(rèn)識(shí)到位
成立了以x區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的財(cái)政專戶清理整頓工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在國(guó)庫(kù)科，全面負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的開展；建立健全工作機(jī)制，形成國(guó)庫(kù)科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財(cái)政監(jiān)督把關(guān)的工作格局；召開了清理整頓財(cái)政專戶動(dòng)員部署大會(huì)，會(huì)上認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)政部、自治區(qū)財(cái)政專戶清理整頓工作文件精神，結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)案例，使工作人員認(rèn)識(shí)到清理整頓工作的重要性和緊迫性；制定了清理整頓財(cái)政專戶工作方案，明確清理整頓工作的對(duì)象、范圍、任務(wù)和目標(biāo)，分三個(gè)階段實(shí)施清理整頓。將財(cái)政專戶清理整頓重點(diǎn)內(nèi)容和《財(cái)政專戶基本信息表》印發(fā)各科室，要求各科室將20xx年底保留的所有財(cái)政專戶嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全面梳理。
二、抓好三個(gè)環(huán)節(jié)，從行動(dòng)上落實(shí)到位
�。�1）是抓好制度建設(shè)環(huán)節(jié)。制定《x區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理制度》，規(guī)定財(cái)政資金專戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部以及省級(jí)人民政府或省級(jí)財(cái)政部門以正式文件批準(zhǔn)后開設(shè)，各類財(cái)政資金專戶的開立、變更，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門內(nèi)部審核程序，經(jīng)區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門核準(zhǔn)后辦理，凡未按規(guī)定程序開設(shè)的財(cái)政資金專戶，一律撤銷。將各類預(yù)算內(nèi)、外以及其他財(cái)政專戶資金統(tǒng)一歸口到財(cái)政國(guó)庫(kù)部門管理。建立健全《財(cái)政專戶檔案管理制度》、《財(cái)政專戶定期報(bào)告制度》和《財(cái)政專戶定期檢查制度》。
（2）是抓好清理撤并環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)科室首先自查了本科室的專戶設(shè)立是否有文件依據(jù)，專戶資金是否屬于專戶管理內(nèi)容，有沒有開立后一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財(cái)政專戶，屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的'財(cái)政專戶是否進(jìn)行了歸并，非稅收入財(cái)政專戶是否實(shí)現(xiàn)在同一家商業(yè)銀行只開設(shè)一個(gè)財(cái)政專戶，財(cái)政專戶是否歸財(cái)政國(guó)庫(kù)部門統(tǒng)一管理。經(jīng)查，我局20xx年底共有x個(gè)財(cái)政專戶，已撤銷x個(gè)，準(zhǔn)備撤銷x個(gè)，均有省級(jí)以上人民政府或財(cái)政部門文件依據(jù)，且所有財(cái)政專戶出納崗位設(shè)在國(guó)庫(kù)科，會(huì)計(jì)崗位分設(shè)在各科室。
�。�3）是抓好專戶資金規(guī)范環(huán)節(jié)。核查了各業(yè)務(wù)科室財(cái)政專戶崗位的設(shè)置、職責(zé)分工、資金撥付流程、印鑒管理以及對(duì)賬制度等是否健全。經(jīng)查我局財(cái)政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負(fù)責(zé)制。按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限，明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作；堅(jiān)決落實(shí)財(cái)政部和自治區(qū)財(cái)政廳、市財(cái)政局有關(guān)資金調(diào)度管理的規(guī)定，按規(guī)定調(diào)度資金，嚴(yán)格財(cái)政匯繳專戶管理，及時(shí)將應(yīng)繳國(guó)庫(kù)的資金劃入國(guó)庫(kù)，沒有超期滯留。
存在的問題和不足：
�。�1）、此次財(cái)政專戶清理整頓工作時(shí)間緊、任務(wù)重，目前只對(duì)我區(qū)財(cái)政局內(nèi)部的專項(xiàng)資金進(jìn)行了比較徹底的清理整頓，但未組織對(duì)預(yù)算單位財(cái)政專戶的清理整頓，年內(nèi)，我局將對(duì)下級(jí)財(cái)政專戶進(jìn)行一次全面清理整頓。
�。�2）、因我區(qū)目前尚未全面完成國(guó)庫(kù)集中支付的轉(zhuǎn)軌工作，國(guó)庫(kù)科在財(cái)政專戶管理中尚未發(fā)揮應(yīng)有的作用，目前正在積極研究改善的方案，爭(zhēng)取在20xx年完成向國(guó)庫(kù)集中支付的轉(zhuǎn)軌任務(wù)。
財(cái)政專戶自查報(bào)告4
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》（財(cái)辦20xx號(hào)）和全市4月7日召開的清理整頓地方財(cái)政專戶工作會(huì)議精神和要求，為了全面清理地方財(cái)政專戶管理情況，景谷縣財(cái)政局高度重視成立清理整頓財(cái)政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了方案。通過各股室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所自查及局機(jī)關(guān)的全面檢查，我縣的財(cái)政專戶清理整頓檢查工作正在有序開展，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》（財(cái)辦20xx號(hào)）和全市4月7日召開的清理整頓地方財(cái)政專戶工作會(huì)議精神和要求，為了全面清理地方財(cái)政專戶，加強(qiáng)財(cái)政專戶管理，經(jīng)我局局務(wù)會(huì)認(rèn)真研究，于20xx年4月18日成立景谷縣清理整頓地方財(cái)政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各股（室）負(fù)責(zé)人為成員的景谷縣清理整頓地方財(cái)政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由謝景副局長(zhǎng)擔(dān)任，辦公室成員由各股（室）負(fù)責(zé)人組成。
二、積極行動(dòng)、有序開展財(cái)政專戶清理整頓工作
�。ㄒ唬┱匍_動(dòng)員布置會(huì)議。
為全面貫徹落實(shí)4月7日市局召開的清理整頓地方財(cái)政專戶工作會(huì)議精神，我局于20xx年4月18日組織召開全局干部職工參加的清理整頓地方財(cái)政專戶工作動(dòng)員會(huì)議會(huì)上財(cái)政局黨組書記、局長(zhǎng)張獻(xiàn)作了動(dòng)員講話，國(guó)庫(kù)股對(duì)清理整頓財(cái)政專戶作了相關(guān)要求。局領(lǐng)導(dǎo)分別從統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，扎實(shí)有序開展財(cái)政專戶清理整頓工作明確任務(wù)、把握政策，確保清理整頓工作取得實(shí)效精心組織、周密部署，全面完成清理整頓工作等三個(gè)方面，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專戶管理的重要性以及開展財(cái)政專戶清理整頓工作的必要性、緊迫性進(jìn)行了全面闡述，對(duì)清理整頓的范圍和內(nèi)容、清理整頓的依據(jù)、清理整頓的方式以及清理整頓的時(shí)間安排等都作了詳細(xì)的說明，并就下一步開展好全縣清理整頓財(cái)政專戶工作提出了具體要求。此次會(huì)議的召開，明確了工作目標(biāo)，統(tǒng)一了思想，提高了財(cái)政干部的'思想認(rèn)識(shí)，正式啟動(dòng)了我縣財(cái)政專戶清理整頓工作，使我縣財(cái)政專戶清理整頓工作能夠順利有序推進(jìn)。
�。ǘ┲贫ǚ桨�，明確清理整頓工作步驟
根據(jù)財(cái)政部的統(tǒng)一部署和要求，我縣制定《景谷縣清理整頓財(cái)政專戶實(shí)施方案》，在方案中明確了范圍、內(nèi)容及時(shí)間。此次清理整頓財(cái)政專戶工作的范圍是截至20xx年底，全縣縣鄉(xiāng)財(cái)政部門保留的全部財(cái)政專戶。其主要內(nèi)容：
一是撤銷無國(guó)務(wù)院、財(cái)政部、省級(jí)人民政府和省級(jí)財(cái)政部門有效文件依據(jù)的財(cái)政專戶。
二是撤并一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財(cái)政專戶，以及同類或相似性質(zhì)資金開設(shè)的多個(gè)財(cái)政專戶。
三是將財(cái)政專戶中應(yīng)上繳國(guó)庫(kù)的非稅收入及時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)。
四是糾正違規(guī)將國(guó)庫(kù)資金調(diào)入或采取“以撥列支”方式轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶的做法。
五是制定財(cái)政專戶歸口管理的工作方案，明確時(shí)間表，務(wù)必于20xx年底前將分散在財(cái)政相關(guān)職能部門管理的財(cái)政專戶轉(zhuǎn)歸財(cái)政國(guó)庫(kù)部門統(tǒng)一管理。
根據(jù)上述內(nèi)容，要全面清理檢查本縣財(cái)政專戶情況，對(duì)財(cái)政專戶設(shè)置和資金管理中不符合規(guī)定的問題加以徹底的整改，并建立健全財(cái)政專戶規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理的精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。清理整頓時(shí)間：20xx年4月18日至20xx年4月30日為自查階段；5月1日至5月30日為組織清理整改階段；6月1日至7月30日組織清理核查階級(jí)，專戶清理核實(shí)一個(gè)移交國(guó)庫(kù)管理一個(gè)；8月1日至12月30日為健全完善制度階段。
�。ㄈ⒇�(cái)政專戶清理整改情況
景谷縣財(cái)政局各股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所按照財(cái)政專戶清理整頓實(shí)施方案要求，各股室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所于4月30日以前按時(shí)上報(bào)自查表及自查報(bào)告。景谷縣財(cái)政專戶自查階段共有72個(gè)賬戶，其中：縣級(jí)39個(gè)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）33個(gè)。
一是縣級(jí)賬戶清理情況：縣清理整頓財(cái)政專戶領(lǐng)導(dǎo)小組，
根據(jù)各股室自查情況，于5月9日召開清理整頓財(cái)政專戶領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議，會(huì)上由各股室負(fù)責(zé)人提出股室專戶整改意見，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)市局5月4日下發(fā)清理整頓財(cái)政專戶工作指導(dǎo)意見，討論確定我縣財(cái)政專戶保留情況。經(jīng)討論確定縣級(jí)39個(gè)賬戶保留23個(gè)賬戶，其余賬戶全部撤并，所保留賬戶除社保股管理的三個(gè)專戶外，其余所有財(cái)政專戶全部轉(zhuǎn)歸國(guó)庫(kù)股管理。在賬戶轉(zhuǎn)歸國(guó)庫(kù)股管理前我們認(rèn)真組織核查，并按照清理核實(shí)一個(gè)，移交國(guó)庫(kù)管理一個(gè)的原則進(jìn)行。通過開展清理整頓，縣級(jí)共撤銷撤并財(cái)政專戶16個(gè)，其中：
1、國(guó)庫(kù)股撤并住房公積金賬戶，撤銷農(nóng)村義務(wù)教育償債資金賬戶，共撤銷二個(gè)專戶；
2、統(tǒng)評(píng)股撤銷國(guó)有資產(chǎn)占用費(fèi)一個(gè)賬戶；
3、企業(yè)股家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)撤并為一個(gè)賬戶，撤銷一個(gè)賬戶；
4、政府采購(gòu)中心撤銷一個(gè)賬戶；
5、經(jīng)建股糧食補(bǔ)貼資金專戶撤并入糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶，撤銷農(nóng)村居民地震安全工程專戶，撤并抗旱應(yīng)急水源專項(xiàng)貸款資金專戶，共撤銷撤并三個(gè)賬戶；
5、農(nóng)業(yè)股支農(nóng)周轉(zhuǎn)金戶保留為縣財(cái)政局統(tǒng)一整合財(cái)政周轉(zhuǎn)金賬戶，撤銷縣合作基金會(huì)風(fēng)險(xiǎn)賬戶，撤銷農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)賬戶，共撤銷撤并二個(gè)賬戶；
6、綜合股撤銷檔林資源補(bǔ)償費(fèi)賬戶，撤銷公安罰沒收入收款賬戶，撤銷財(cái)政局融資專戶、撤銷綜合股業(yè)務(wù)費(fèi)專戶，共撤銷四個(gè)專戶；
7、撤銷會(huì)計(jì)股財(cái)政局會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)一個(gè)賬戶
8、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦報(bào)賬資金專戶和專項(xiàng)資金賬戶撤并為一個(gè)賬戶，撤消一個(gè)賬戶。
財(cái)政所賬戶清理情況：景谷縣財(cái)政局根據(jù)云政發(fā)[20xx]69號(hào)、云財(cái)預(yù)[20xx]281號(hào)、景政發(fā)[20xx]131號(hào)文件要求，于20xx年1月對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所賬戶進(jìn)行了清理歸并，至20xx年12月31日止，10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所共保留財(cái)政專戶33個(gè)，此次清理整頓地方財(cái)政專戶鄉(xiāng)級(jí)共撤銷2個(gè)賬戶，其中：撤銷景谷鄉(xiāng)支農(nóng)周轉(zhuǎn)金賬戶一個(gè)；撤銷威遠(yuǎn)鎮(zhèn)支農(nóng)周轉(zhuǎn)金賬戶一個(gè)。
三、執(zhí)行財(cái)政專戶管理制度情況
�。ㄒ唬⿲�(shí)行財(cái)政專戶管理長(zhǎng)效機(jī)制并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。
我縣嚴(yán)格按照景谷縣清理整頓財(cái)政專戶實(shí)施方案，通過對(duì)財(cái)政專戶的清理整改核查，征對(duì)清理整頓過程出現(xiàn)和發(fā)現(xiàn)問題，有針對(duì)性采取措施，建立健全財(cái)政專戶管理制度以及相關(guān)資金管理制度和基礎(chǔ)性工作規(guī)范，形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制和財(cái)政專戶管理的長(zhǎng)效機(jī)制。并對(duì)財(cái)政專戶資金的撥付制定了撥款流程，完善了財(cái)政部門資金管理的內(nèi)控制度，實(shí)現(xiàn)了資金管理與賬戶管理相分離的目標(biāo)。
此次清理整頓財(cái)政專戶工作嚴(yán)格依照《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政專戶管理的通知》（財(cái)辦20xx號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)地方財(cái)政資金安全管理的通知》（財(cái)庫(kù)20xx號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范地方財(cái)政國(guó)庫(kù)資金安全管理的通知》（財(cái)庫(kù)20xx號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于全面加強(qiáng)地方財(cái)政資金安全管理的通知》（財(cái)庫(kù)20xx號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》（財(cái)辦20xx號(hào)）等文件規(guī)定以及國(guó)庫(kù)集中收付制度規(guī)定和省級(jí)、市級(jí)制定的相關(guān)財(cái)政資金管理的制度規(guī)定來開展。
�。ǘ⿲�(shí)行賬戶年檢制度
景谷縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)部門負(fù)責(zé)全縣預(yù)算單位賬戶管理，對(duì)財(cái)政專戶和預(yù)算單位賬戶進(jìn)行年檢，對(duì)賬戶進(jìn)行采集、整理、統(tǒng)計(jì)、備案。
�。ㄈ⿲�(shí)行財(cái)政專戶檔案管理制度
我縣財(cái)政局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的要求管理財(cái)政專戶的檔案，年度終了，對(duì)財(cái)政專戶的檔案進(jìn)行歸集、整理，接受審計(jì)部門審計(jì)后移交檔案室管理。
四、存在問題及下一步工作計(jì)劃
�。ㄒ唬┚肮瓤h財(cái)政局除社保股管理的3個(gè)財(cái)政專戶暫不納入國(guó)庫(kù)管理外，其他20個(gè)財(cái)政專戶逐步轉(zhuǎn)歸國(guó)庫(kù)管理，納入國(guó)庫(kù)管理后國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)量增大，目前國(guó)庫(kù)只有工作人員4人，力量較為薄弱。財(cái)政專戶管理與各股室之間細(xì)化工作如何對(duì)接，沒有具體的規(guī)定。在下一步清理整頓財(cái)政專戶工作中，我們將進(jìn)一步理順，建立健全財(cái)政專戶管理制度。在完善管理制度的同時(shí)，逐步增加人員，將所有財(cái)政專戶納入國(guó)庫(kù)統(tǒng)一管理。
�。ǘ┎糠只鶎迂�(cái)政所會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，有待進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在第三階段組織核查階段，我局將抽調(diào)相關(guān)人員對(duì)財(cái)政所會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。
財(cái)政專戶自查報(bào)告5
縣財(cái)政局：
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于清理整頓財(cái)政專戶的通知要求，我所認(rèn)真對(duì)照自身工作實(shí)際，就我所財(cái)政專戶管理方面的問題進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、賬戶設(shè)置情況
財(cái)政所在橫水信用社開設(shè)賬戶五個(gè)，即“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所糧食直補(bǔ)專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算內(nèi)存款戶” “鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心”四個(gè)財(cái)政專戶和“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所集中核算戶”一個(gè)基本戶，這五個(gè)賬戶都是根據(jù)上級(jí)批文按要求合法開設(shè)，安全運(yùn)行。
二、專戶清理工作基本情況
1、清理整頓工作組織領(lǐng)導(dǎo)方面，成立了財(cái)政專戶清理整頓工作小組。接到縣局通知后，我們及時(shí)向鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府做了專題匯報(bào)，鎮(zhèn)上領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開了會(huì)議安排了此項(xiàng)工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長(zhǎng)，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務(wù)，保證了清理整頓工作的順利開展。
2、專戶管理建設(shè)方面：財(cái)政所立足實(shí)際制定了切實(shí)可行的財(cái)政專戶管理制度，確保財(cái)政專戶資金安全運(yùn)行。在財(cái)政專戶的管理上，制定了統(tǒng)一、規(guī)范的管理制度，財(cái)政專戶的.開設(shè)符合國(guó)家規(guī)定的要求，沒有私自開設(shè)、轉(zhuǎn)移資金的情況。在專戶的開設(shè)時(shí)，嚴(yán)格履行了規(guī)范的審批方案，并與開戶銀行簽訂了規(guī)范的委托協(xié)議，明確規(guī)定了雙方的全、責(zé)、利等事項(xiàng)。專戶管理資金的用途，收付資金及銀行對(duì)賬、支取方式、檔案管理及開戶、銷戶等做了嚴(yán)格的要求。
3、專戶清理撤并方面，嚴(yán)格按縣局有關(guān)文件要求，對(duì)長(zhǎng)期未發(fā)生資金往來的賬戶，即：“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所退耕還林專戶”，將檔案提交信用社予以撤銷。
4、專戶資金規(guī)范管理方面，在專戶資金的使用過程中嚴(yán)格按照各種專項(xiàng)資金的使用范圍，建立規(guī)范的財(cái)政專戶資金收付管理流程，保證財(cái)政專戶資金規(guī)范運(yùn)行，在專戶資金的管理上沒有擠占、挪用現(xiàn)象，對(duì)于每一筆財(cái)政專戶資金，從用款計(jì)劃，到項(xiàng)目進(jìn)度，進(jìn)行認(rèn)真審核，并要求單位按規(guī)定提供票據(jù)，對(duì)提供的票據(jù)要素進(jìn)行全面規(guī)范的審核，保證財(cái)政專戶資金在撥付中不出現(xiàn)問題，保證了財(cái)政專戶資金的安全。
5、開戶銀行的選擇方面，在開戶過程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、專戶業(yè)務(wù)管理方面，實(shí)行有效地對(duì)賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對(duì)賬制度，保證每月不得少于1次，且業(yè)務(wù)主管人員必須在對(duì)賬單上加蓋印鑒，做到銀行存款余額與財(cái)政專戶余額相符。
7、印鑒和票據(jù)管理。制定了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，實(shí)施了分人分印管理，做到人走章鎖，對(duì)專戶資金收付相關(guān)票據(jù)，安排了專人負(fù)責(zé)保管，建立了嚴(yán)格的票證領(lǐng)用和核銷制度。
8、專戶檔案管理方面，各類檔案由財(cái)政所會(huì)計(jì)管理，做到各類資金完整。
三、存在問題整改措施
1、崗位交叉、會(huì)計(jì)職責(zé)不明確。
2、工作人員計(jì)算機(jī)操作能力不強(qiáng)，會(huì)計(jì)信息化管理水平有待進(jìn)一步提高。
3、專戶資金撥付存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目資金撥付程序和需要材料執(zhí)行不到位。
針對(duì)以上存在問題，我所從健全管理制度，規(guī)范日常業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督控制等幾個(gè)方面進(jìn)行了整改，確保了財(cái)政專戶資金的安全運(yùn)行。
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