會計(jì)工作自查報(bào)告(精選12篇)
在學(xué)習(xí)、工作生活中，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編收集整理的會計(jì)工作自查報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
會計(jì)工作自查報(bào)告1
根據(jù)《**縣財(cái)政局關(guān)于開展“會計(jì)管理年”活動實(shí)施方案》要求，我所組織專班，對照《湖北省會計(jì)管理工作量化考核測評表》，對我所會計(jì)工作進(jìn)行了全方位自查，通過逐條對照打分，將我所自測分評為99分。
一、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)人員情況（20分）
我所嚴(yán)格按照《會計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會計(jì)人員，對親屬或相關(guān)人員實(shí)行回避制度，所有會計(jì)人員都持有會計(jì)證。嚴(yán)格按要求設(shè)置了會計(jì)崗位，明確了每個(gè)會計(jì)崗位工作職責(zé)，每個(gè)會計(jì)人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會計(jì)人員離職時(shí)，由會計(jì)主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。
二、會計(jì)核算情況（35分）
我所按照會計(jì)制度依法設(shè)賬。認(rèn)真審核原始憑證，對填寫不完整，或填寫錯(cuò)誤的原始憑證不與受理。按會計(jì)制度要求填制記賬憑證。賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬及更正錯(cuò)誤的方法嚴(yán)格按會計(jì)制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目，并按制度規(guī)定的'科目進(jìn)行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無偽造、變造會計(jì)賬簿和其他會計(jì)資料的現(xiàn)象。
三、會計(jì)信息情況（10分）
按規(guī)定格式編制會計(jì)報(bào)表，做到了會計(jì)報(bào)表合規(guī)合法。及時(shí)按要求上報(bào)會計(jì)報(bào)表。
四、檔案管理情況（10分）
對會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。
會計(jì)工作自查報(bào)告2
我單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。
為切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，我單位對本單位會計(jì)信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
（一）會計(jì)基礎(chǔ)工作情況檢查
1、會計(jì)人員從業(yè)資格情況：會計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會計(jì)科目和會計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應(yīng)真實(shí)。
4、會計(jì)往來科目、會計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位未存在將收支計(jì)入往來賬核算問題。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善、報(bào)銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報(bào)銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財(cái)務(wù)會計(jì)檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。
（二）治理“小金庫”情況
單位取得的各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財(cái)務(wù)會計(jì)管理自查情況看來，我單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的'職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計(jì)工作自查報(bào)告3
按照《陜西省農(nóng)村信用社會計(jì)基礎(chǔ)工作考核實(shí)施辦法》的細(xì)則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長，副主任、座>班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計(jì)6個(gè)總分網(wǎng)點(diǎn)的會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責(zé)任，限期改正。現(xiàn)將我社會計(jì)基礎(chǔ)工作自查>情況報(bào)告如下：
一、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)管理方面：
我社能認(rèn)真執(zhí)行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)營過程中，能合規(guī)合法設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，科學(xué)合理配置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位人員，建全崗位監(jiān)督機(jī)制。會計(jì)重要崗位人員具備會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格，從業(yè)年限達(dá)到了規(guī)范要求。會計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；會計(jì)資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；會計(jì)人員變動、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、會計(jì)核算方面：
會計(jì)出納人員能認(rèn)真遵守《農(nóng)村信用社會計(jì)基本制度》和《農(nóng)村信用社出納基本制度》，營業(yè)人員堅(jiān)持雙人臨柜、雙人復(fù)核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計(jì)算機(jī)操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查：我社會計(jì)帳簿記載較為規(guī)范，會計(jì)憑證、會計(jì)科目使用正確，利息計(jì)算基本無誤，全年會計(jì)憑證裝帳簿訂整齊合規(guī)，憑證要素較為齊全，檔案規(guī)律規(guī)范。全社會計(jì)帳務(wù)管理到了“六相符”的要求；會計(jì)人員全年度能認(rèn)真編制、匯總、上報(bào)會計(jì)、信貸報(bào)表，所有報(bào)表數(shù)據(jù)反映真實(shí)；遵守會計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實(shí)準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用，客觀真實(shí)反映信用社經(jīng)營狀況。年終決算前，會計(jì)人員對全年的過度性帳戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，內(nèi)外帳務(wù)全面進(jìn)行了核對、年終經(jīng)營狀況反映真實(shí)。
對有價(jià)單證能視同現(xiàn)金進(jìn)行管理，貸款抵押物品定期進(jìn)行盤點(diǎn)，帳實(shí)相符。重要空白憑證堅(jiān)持了購進(jìn)入帳，領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實(shí)數(shù)量相符。
三、出納管理方面：
出納人員能夠按照國家金融法令，農(nóng)村信用社有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)銷用、調(diào)撥工作，嚴(yán)格庫存限額，及時(shí)調(diào)劑和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表以及上報(bào)等；能規(guī)范整點(diǎn)票幣，加強(qiáng)出納庫存管理，堅(jiān)持“四雙”制度；能夠不斷增強(qiáng)防范意識，落實(shí)“三防一�！�，出納人員熟知防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時(shí)刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財(cái)、物安全。同時(shí)，內(nèi)勤主任堅(jiān)持了每月不少于2次網(wǎng)點(diǎn)的查庫制度。
四、內(nèi)部管理制度方面：
我社在經(jīng)營過程中，服從上級各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理制度。實(shí)行了信用社主任向聯(lián)社負(fù)全責(zé)，內(nèi)部會計(jì)工作由座班主任負(fù)責(zé)的內(nèi)控機(jī)制。針對我社的實(shí)際情況，按照上級部門的.管理要求，建立了有效的內(nèi)控管理職責(zé)和考核制度，層層落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
五、存在的問題和不足：
一是會計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢下還需進(jìn)一步完善，會計(jì)有關(guān)業(yè)務(wù)登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規(guī)范，無連續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強(qiáng)，管理制度落實(shí)不深入，有漏洞。三是會計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時(shí)候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對以上問題我社將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，通過我們的努力，力爭將20xx年的會計(jì)基礎(chǔ)工作水平邁上一個(gè)新的臺階。
會計(jì)工作自查報(bào)告4
廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的自查和整改報(bào)告
根據(jù)深證局發(fā)【20xx】109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》規(guī)定，廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司或我公司”）對公司的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面自查和整改提高，進(jìn)一步提升了公司規(guī)范運(yùn)作水平，現(xiàn)將本次專項(xiàng)活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改情況等報(bào)告如下：
一、專項(xiàng)自查工作的組織及開展情況
1、組織情況：本次專項(xiàng)活動我公司予以高度重視，成立了自查小組。由董事長兼總經(jīng)理王建宇擔(dān)任組長全面負(fù)責(zé)本次專項(xiàng)自查工作，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。自查小組成員主要為財(cái)務(wù)部門工作人員，審計(jì)委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查。由財(cái)務(wù)總監(jiān)制定財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的工作方案，對專項(xiàng)活動的人員、時(shí)間、工作內(nèi)容和方式等做出安排，經(jīng)審計(jì)委員會審議通過后實(shí)施。
2、專項(xiàng)活動開展情況：本次專項(xiàng)活動分為全面自查和整改提高兩個(gè)階段。我公司安排4月30日前開展自查準(zhǔn)備工作，公司審計(jì)委員會進(jìn)行指導(dǎo)；董事長帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)局里《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)1
范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》、《關(guān)于填報(bào)<深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>的通知》、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》等文件；5月25日前按照《關(guān)于填報(bào)<深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》項(xiàng)目要求，公司對財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)情況實(shí)施全面自查工作，發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施，形成自查報(bào)告初稿；5月31日，公司審計(jì)委員會審核通過自查報(bào)告并提交董事會審議，同日董事會審議通過自查報(bào)告，6月1日向深圳證監(jiān)局報(bào)送經(jīng)審計(jì)委員會和董事會審議通過的公司專項(xiàng)自查活動報(bào)告。
二、自查的項(xiàng)目內(nèi)容與工作情況：
我公司這次自查活動內(nèi)容涵蓋《深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》全部項(xiàng)目，逐項(xiàng)對照深證局發(fā)
【20xx】45號《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》進(jìn)行自查。自查突出重點(diǎn)：會計(jì)人員管理和履職情況；財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度的制定和執(zhí)行是否存在問題；財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和管理是否存在問題；會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性方面是否存在問題等。
�。ㄒ唬�、公司財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)方面：
1、公司建立了完整的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，制定了各個(gè)崗位的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約，符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求。 2
2、財(cái)務(wù)部制定了各個(gè)崗位的任職條件和考核標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有財(cái)務(wù)會計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計(jì)從業(yè)資格。
3、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員均是專職人員，沒有兼職的情況。會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。財(cái)務(wù)部出納和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員沒有親屬關(guān)系。
4、財(cái)務(wù)人員定期不定期參加專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)安排的專業(yè)培訓(xùn)或研討會，同時(shí)還根據(jù)工作需要，統(tǒng)一安排員工參加其他專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)以及會計(jì)人員培訓(xùn)。
（二）、財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度方面：
1、財(cái)務(wù)審批流程是由財(cái)務(wù)人員擬定，財(cái)務(wù)經(jīng)理和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審議批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。
2、公司制定了重大會計(jì)差錯(cuò)追究制度，對造成會計(jì)報(bào)告產(chǎn)生重大差錯(cuò)，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并做相應(yīng)的處罰。
3、公司制定了有關(guān)人員的崗位責(zé)任制度，其中包括了財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人的管理制度。
（三）、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理方面：
1、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)符合獨(dú)立性的要求，控股股東、實(shí)際控制人均沒有查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。
2、系統(tǒng)生成的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表均符合《會計(jì)法》及會計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求；能夠查詢總分類賬、明細(xì)賬的時(shí)間、憑證號、摘要、金額等信息；打印的憑證和賬簿有連續(xù)編號；憑證的編制和審核由不同的人員擔(dān)任。
�。ㄋ模�、會計(jì)核算方面：
1、會計(jì)憑證的編制符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法。
2、公司有制定會計(jì)檔案保管制度，指定專人保管會計(jì)檔案，設(shè)置專門的會計(jì)檔案室，會計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。調(diào)閱會計(jì)檔案需登記，移交、銷毀會計(jì)檔案需辦理相關(guān)手續(xù)。
3、公司由專人負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)告，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。報(bào)告簽字完整，加蓋公章。
4、公司已根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露。
�。ㄎ澹⒇�(cái)務(wù)管理制度方面：
我公司建立了財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)制度：管理費(fèi)用開支管理辦法、現(xiàn)金管理制度、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、會計(jì)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定、財(cái)務(wù)印章管理制度、會計(jì)電算化工作標(biāo)準(zhǔn)、借款及對外擔(dān)保管理辦法等等。
但現(xiàn)有財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度中，絕大部分是在十多年前制定，最近一次修訂時(shí)間距今也在八年以上，這期間公司外部環(huán)境和經(jīng)營狀況發(fā)生了很大變化，加之公司高管及財(cái)務(wù)主管人員變動頻繁。因此，部分財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度中的一些條款沒有結(jié)合環(huán)境和經(jīng)營情況的變化進(jìn)行適當(dāng)?shù)�、及時(shí)的調(diào)整和修訂。此項(xiàng)問題已經(jīng)在20xx年10月31日前完成整改。
三、整改情況：
公司就本次會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查活動中所發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合公司已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，在管理人監(jiān)管之下自行管理日常業(yè)務(wù)的`實(shí)際情況進(jìn)行整改。
1、公司對以前所制定的財(cái)務(wù)會計(jì)及其相關(guān)的制度規(guī)定進(jìn)了梳理。在適合本公司目前的情況下繼續(xù)延用或者根據(jù)公司實(shí)際情況參照應(yīng)用。例如：
�。�1）、公司本部管理費(fèi)用開支管理辦法
�。�2）、公司財(cái)務(wù)印章管理制度
�。�3）、公司財(cái)務(wù)部長重大事項(xiàng)報(bào)告制度
�。�4）、公司固定資產(chǎn)管理辦法
�。�5）、稅務(wù)管理辦法
（6）、會計(jì)檔案管理辦法
�。�7）、會計(jì)電算化工作標(biāo)準(zhǔn)
�。�8）、公司制定的回避制度
2、公司還根據(jù)以前制度修訂了部分制度與職責(zé)
（1）、《公司財(cái)務(wù)部職責(zé)》
�。�2）、《公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)》
�。�3）、《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》
�。�4）、《關(guān)于大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》
3、按照深圳中院裁定要求，我公司在破產(chǎn)重整期間的營業(yè)事務(wù)受管理人的監(jiān)督。在管理人的監(jiān)督管理下，我公司根據(jù)深圳中院確定的《盛潤股份重整案件管理人與債務(wù)人主要職責(zé)》，又重新制訂了適用公司現(xiàn)狀的
�。�1）、《廣東盛潤股份股份有限公司重整期間自行管理財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營事務(wù)之財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法》。
�。�2）、根據(jù)管理人制定的《財(cái)務(wù)收支管理制度》，與管理人達(dá)成例會制度與重大財(cái)務(wù)活動匯報(bào)制度。
通過此次會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會計(jì)流程體系，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。
特此報(bào)告。
廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司
二〇_________年十月三十一日
會計(jì)工作自查報(bào)告5
根據(jù)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展“基礎(chǔ)會計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)年”活動的通知》(新蔡慧[20 x x]13號)和《關(guān)于開展基礎(chǔ)會計(jì)工作檢查的通知》(新蔡慧[20 x x]14號)的要求，為做好我局基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會計(jì)工作的自查自糾整改工作， 根據(jù)《會計(jì)法》、《基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范》、《基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，我局近年來對基礎(chǔ)會計(jì)工作進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、基礎(chǔ)會計(jì)工作
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)，設(shè)立會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職會計(jì)人員開展會計(jì)工作�，F(xiàn)有財(cái)務(wù)總監(jiān)、會計(jì)和出納。所有會計(jì)人員均持有《會計(jì)從業(yè)資格證書》，能夠嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，無違法違紀(jì)行為。(不作為問題自查報(bào)告)
二、會計(jì)工作
嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計(jì)法》和《行政單位會計(jì)制度》，根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算。銀行賬戶數(shù)量和現(xiàn)金管理符合國家規(guī)定。按照會計(jì)法和國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會計(jì)賬簿，正確設(shè)置和使用會計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法和審核程序；會計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求和更正錯(cuò)誤憑證的方法符合國家統(tǒng)一會計(jì)制度的'規(guī)定。嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度設(shè)置、啟用和登記會計(jì)賬簿，核對會計(jì)賬簿。糾正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定，使賬目與憑證、賬目和賬目一致。根據(jù)登記核實(shí)的會計(jì)賬簿和記錄等相關(guān)資料，編制會計(jì)報(bào)表，定期報(bào)送上級財(cái)政部門，數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，簽字蓋章手續(xù)齊全。
三.會計(jì)檔案管理
嚴(yán)格按照財(cái)政部、國家檔案局制定的《會計(jì)檔案管理辦法》管理會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表等會計(jì)資料，并定期組織歸檔。會計(jì)電算化數(shù)據(jù)應(yīng)按照工作規(guī)定，以紙質(zhì)文件形式保存和打印出來，并以電子文件形式進(jìn)行備份。以上均有專人負(fù)責(zé)會計(jì)檔案并妥善保管。會計(jì)檔案的讀取和銷毀程序嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
四、內(nèi)部會計(jì)管理體系建設(shè)監(jiān)管
衛(wèi)輝市規(guī)劃局一貫重視單位內(nèi)部管理制度的建設(shè)和監(jiān)督，旨在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的意識。為了保證會計(jì)工作規(guī)范有序地進(jìn)行，近年來，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)管理的制度和規(guī)定相繼制定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會計(jì)人員職責(zé)》等工作規(guī)定，明確了會計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，建立了人員崗位責(zé)任制，并實(shí)施了會計(jì)核算。會計(jì)程序制度，會計(jì)工作自查報(bào)告，會計(jì)工作自查報(bào)告。內(nèi)部控制和審計(jì)系統(tǒng)。原始記錄管理系統(tǒng)。財(cái)產(chǎn)檢查制度和其他內(nèi)部控制制度以及會計(jì)管理和監(jiān)督制度。而且各種資金的管理和資金收支的審批都有明確的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會計(jì)管理的監(jiān)督。
五.現(xiàn)有問題和未來計(jì)劃
一是新形勢下基礎(chǔ)會計(jì)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
二是會計(jì)工作缺乏創(chuàng)新性、準(zhǔn)確性和深度，按部就班。
第三，財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對以上問題，我局將及時(shí)糾正。在措施上，不僅要注重制度建設(shè)和財(cái)會人員、出納人員的素質(zhì)建設(shè)，還要注重各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。
會計(jì)工作自查報(bào)告6
xxx財(cái)政局：
根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開展度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會計(jì)師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間
20xx年5月5日至5月15日。
三、自查方式
自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果
按照州財(cái)政局《關(guān)于開展度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面
1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計(jì)核算和會計(jì)報(bào)告方面
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計(jì)制度進(jìn)行核算。會計(jì)憑證的編制符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面
財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會計(jì)檔案柜，會計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
�。ㄋ模﹩挝粌�(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的'范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
4．確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍；確定本單位會計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。
�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
�。┐嬖趩栴}
通過自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院
20xx年X月X日
會計(jì)工作自查報(bào)告7
根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開展“會計(jì)管理年”活動實(shí)施方案》要求，我所組織專班，對照《湖北省會計(jì)管理工作量化考核測評表》，對我所會計(jì)工作進(jìn)行了全方位自查;
一、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)人員情況
我所嚴(yán)格按照《會計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會計(jì)人員，對親屬或相關(guān)人員實(shí)行回避制度，所有會計(jì)人員都持有會計(jì)證。嚴(yán)格按要求設(shè)置了會計(jì)崗位，明確了每個(gè)會計(jì)崗位工作職責(zé)，每個(gè)會計(jì)人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會計(jì)人員離職時(shí)，由會計(jì)主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。
二、會計(jì)核算情況
我所按照會計(jì)制度依法設(shè)賬。認(rèn)真審核原始憑證，對填寫不完整，或填寫錯(cuò)誤的原始憑證不與受理。按會計(jì)制度要求填制記賬憑證。賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬及更正錯(cuò)誤的方法嚴(yán)格按會計(jì)制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的`會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目，并按制度規(guī)定的科目進(jìn)行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無偽造、變造會計(jì)賬簿和其他會計(jì)資料的現(xiàn)象。
三、會計(jì)信息情況
按規(guī)定格式編制會計(jì)報(bào)表，做到了會計(jì)報(bào)表合規(guī)合法。及時(shí)按要求上報(bào)會計(jì)報(bào)表。
四、檔案管理情況
對會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。
會計(jì)工作自查報(bào)告8
時(shí)光荏苒，xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。
財(cái)務(wù)工作二十余年，也寫了近二十份的工作總結(jié)，按說，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。這也是對自己的一種鞭策吧。
作為xxx集團(tuán)子公司的xxx公司，財(cái)務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了。財(cái)務(wù)部的綜合工作能力相比xx年又邁進(jìn)了一步�；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
今年的工作可以分以下三個(gè)方面：
一、費(fèi)用成本方面的管理
1、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個(gè)部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門來核算的模糊成本。
2、在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的項(xiàng)目管理，分門別類的計(jì)算每輛車實(shí)際消耗的費(fèi)用項(xiàng)目，真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期的運(yùn)輸成本。為運(yùn)輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
二、會計(jì)基礎(chǔ)工作
(1)認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》，進(jìn)一步對財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計(jì)檔案的.管理等。對所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
(2)國家財(cái)政部門對公司的財(cái)務(wù)等級評定還是第一次。我們在無任何前期準(zhǔn)備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財(cái)政局還是對公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給公司的財(cái)務(wù)等級分?jǐn)?shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
(3)按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。在集團(tuán)公司的年中審計(jì)、年終預(yù)審及財(cái)政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
三、財(cái)務(wù)核算與管理工作
(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點(diǎn)的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點(diǎn)的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。
(2)正確計(jì)算營業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(3)在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為一個(gè)管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。
(4)作為基層管理者，我充分認(rèn)識到自己既是一個(gè)管理者，更是一個(gè)執(zhí)行者。要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。
新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。xx年我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對公司的財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)。要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，挖掘財(cái)務(wù)活動的潛在價(jià)值。雖然，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”。
會計(jì)工作自查報(bào)告9
我們學(xué)校是縣教育局下屬的'副處級機(jī)構(gòu)，下設(shè)兩個(gè)機(jī)構(gòu):青年活動中心和實(shí)驗(yàn)小學(xué)西分校。學(xué)校下設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教學(xué)部、藝術(shù)教育部、電教部、保衛(wèi)部八個(gè)機(jī)構(gòu)。學(xué)生3500多人，教職工181人，離退休人員37人。
我們學(xué)校是縣教育局下屬的一個(gè)科級奇跡單位。它有兩個(gè)下屬機(jī)構(gòu)，即青年活動中心和小學(xué)西分校。學(xué)校下設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教學(xué)部、藝術(shù)教育部、電教部、保衛(wèi)部八個(gè)機(jī)構(gòu)。學(xué)生3500多人，教職工181人，離退休人員37人。
學(xué)校實(shí)行奇跡單位會計(jì)制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。教育局內(nèi)部組織“中間辦結(jié)”審核建帳。學(xué)校配備會計(jì)一名，財(cái)務(wù)檔案經(jīng)辦人、統(tǒng)計(jì)員一名(即原會計(jì)主管)，均持有會計(jì)證，并依法每年進(jìn)行考核。會計(jì)取得助理會計(jì)師職稱，統(tǒng)計(jì)員取得經(jīng)濟(jì)師職稱。財(cái)務(wù)管理落實(shí)了一把手重視、共享領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度，共享財(cái)務(wù)副總裁審批300元以下，一把手審批300元以上。財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度已經(jīng)建立，收費(fèi)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律和項(xiàng)目收取，支出類別得到認(rèn)真規(guī)范和嚴(yán)格遵循。開立銀行賬戶，按照教育局的規(guī)定及時(shí)還款。從分享財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)到會計(jì)人員，可以自發(fā)地履行會計(jì)的法定準(zhǔn)則。外國攻擊會計(jì)人員，外國偽造和隱瞞財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，使報(bào)表和賬目相等。
會計(jì)工作自查報(bào)告10
在伊犁河南岸新區(qū)黨工委、場黨委、管委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和各位同志的幫助下，我順利的完成了場里的會計(jì)工作現(xiàn)將主要工作匯報(bào)如下：
一、工作和學(xué)習(xí)情況
1、在政治思想上，我堅(jiān)持社會主義道路，擁護(hù)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，深入把握其精神實(shí)質(zhì)。作為奶牛場的一分子，我積極參加思想政治學(xué)習(xí)，以期提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì)，并在實(shí)際工作，根據(jù)自身崗位特點(diǎn)，切實(shí)作好本職工作。
2、正確履行會計(jì)職責(zé)和行使權(quán)限，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財(cái)經(jīng)政策、法令，熟悉財(cái)經(jīng)制度;積極鉆研會計(jì)業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識，掌握會計(jì)技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì)，堅(jiān)持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計(jì)法規(guī)。工作中審核一切開支憑證，及時(shí)結(jié)算記賬，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)。按照規(guī)定編造全年、每月的各種報(bào)表資料和月度結(jié)算，做到準(zhǔn)確無誤。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。由于我科室人員較少，結(jié)合會計(jì)工作的特性，我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)場機(jī)關(guān)會計(jì)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會計(jì)基礎(chǔ)核算工作，這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為我場各項(xiàng)工作能順利開展盡自己的努力。
4、認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會計(jì)制度》，積極組織全場會計(jì)人員參加會計(jì)人員繼續(xù)教育。伴隨我國會計(jì)制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準(zhǔn)則對會計(jì)人員提供更高質(zhì)量的`會計(jì)信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，在學(xué)習(xí)中豐富知識，認(rèn)真把握會計(jì)制度和稅收等相關(guān)政策，才能為我場會計(jì)管理水平提高打下基礎(chǔ)。
二、存在的問題和不足
1、在學(xué)習(xí)態(tài)度上不夠認(rèn)真、缺乏自覺性和積極性，不善于學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)抓的不緊，積極性不高，存在著被動、滿足于現(xiàn)狀、應(yīng)付思想。
2、在實(shí)際工作中，思想不夠解放，觀念更新不到位，工作上存在自我滿足情緒。
3、在新形勢、新任務(wù)和工作中遇到的新問題沒有進(jìn)深層次的分析，僅看表面現(xiàn)象、思考不深刻，缺乏應(yīng)有的政治敏銳性和洞察力，有時(shí)了解情況不多時(shí)僅憑感覺和自己認(rèn)為對的想法去解決，處理方法比較簡單。
三、今后努力的方向
在過去取得的成績的同時(shí)，我深知自己的進(jìn)步相對于其他同志來講還有不小的差距。在今后的工作中，我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動性，注重自身思想修養(yǎng)的提高，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力，力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，為我場的經(jīng)濟(jì)和社會又好又快地發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
會計(jì)工作自查報(bào)告11
根據(jù)《關(guān)于開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作的通知》（財(cái)監(jiān)字［］4號）文件精神，我辦事處按照檢查要求，結(jié)合財(cái)務(wù)管理規(guī)范和單位實(shí)際情況，對本單位的會計(jì)信息質(zhì)量工作進(jìn)行了全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作
辦事處領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)務(wù)工作，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。制定辦事處財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作規(guī)程，明確財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，規(guī)范日常財(cái)務(wù)和資金管理，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度。同時(shí)，為了進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平，積極組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)政局組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高了辦事處財(cái)務(wù)管理水平。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理行為
1、制定了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度，按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé)，由具有會計(jì)從業(yè)資格的人員擔(dān)任財(cái)務(wù)工作。
2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶，堅(jiān)持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時(shí)入庫。及時(shí)取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進(jìn)行核對。
3、依法設(shè)置會計(jì)賬簿，按照國家會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整，編制與報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確。4、預(yù)算外資金堅(jiān)持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則，并嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。
6、認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財(cái)政性資金購置車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理和使用，現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時(shí)登記、造冊，賬實(shí)相符。
通過自查，發(fā)現(xiàn)我辦事處在財(cái)務(wù)工作中還存在工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。二〇一一年六月八日
會計(jì)工作自查報(bào)告8
基礎(chǔ)會計(jì)工作自查示范報(bào)告(三)根據(jù)《縣財(cái)政局關(guān)于深化全縣基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范化的通知》要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)要求，組織專門小組對全系統(tǒng)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行了全面自查，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)會計(jì)工作的規(guī)范化運(yùn)作水平�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 第一，高度重視，全面做好工作安排。
《縣財(cái)政局關(guān)于開展全縣基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范化創(chuàng)新的通知》下發(fā)后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開了下屬單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員會議，對這項(xiàng)工作進(jìn)行了專項(xiàng)部署，要求各單位成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，指定專人認(rèn)真開展創(chuàng)新工作。同時(shí)，組織全體領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計(jì)法》、《會計(jì)基本工作準(zhǔn)則》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)。，使各級領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)人員進(jìn)一步增強(qiáng)對會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的認(rèn)識，高度重視，積極參與自查整改，切實(shí)做好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作，共同推進(jìn)全系統(tǒng)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。我局成立了以局長為組長，財(cái)務(wù)人員為成員的基礎(chǔ)會計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組。該局的財(cái)務(wù)股具體承擔(dān)這項(xiàng)工作，并監(jiān)督和指導(dǎo)該局下屬所有單位的創(chuàng)作活動的日常工作。我局發(fā)布了建立規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)的切實(shí)可行的`實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標(biāo)，為建立取得實(shí)效奠定了基礎(chǔ)。
二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，工作扎實(shí)開展。
根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《陜西省會計(jì)管理?xiàng)l例》、《基本會計(jì)工作準(zhǔn)則》、《基本會計(jì)工作規(guī)范考核準(zhǔn)則》等文件要求，我局及其所屬單位從會計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)人員聘任、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、會計(jì)電算化制度及實(shí)施等方面，認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行了全面細(xì)致的自查。：
1、各單位可以依法設(shè)立會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會計(jì)人員，并組織會計(jì)人員按時(shí)參加繼續(xù)教育和學(xué)習(xí)。局屬各單位可按規(guī)定配備財(cái)務(wù)人員。會計(jì)中心負(fù)責(zé)一個(gè)聯(lián)絡(luò)員的報(bào)銷，會計(jì)中心不負(fù)責(zé)會計(jì)和出納。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。出納和會計(jì)分工明確，責(zé)任明確。財(cái)務(wù)人員變動轉(zhuǎn)移手續(xù)健全。
2、各單位可以依法建帳，嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《會計(jì)工作基本準(zhǔn)則》和國家統(tǒng)一規(guī)定的要求設(shè)置會計(jì)科目，開展會計(jì)工作，準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)政策。
3、原始憑證格式正確，內(nèi)容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會計(jì)制度要求；會計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證和糾錯(cuò)方法符合會計(jì)制度的要求，由責(zé)任人簽字，字跡清楚，裝訂整齊。
4、各單位可按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬、參考賬戶，并規(guī)范啟用賬簿。賬簿登記清晰，要素齊全，摘要清晰，結(jié)賬和糾錯(cuò)方法符合會計(jì)制度的規(guī)定。可以保證賬證、賬、賬相符，現(xiàn)金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結(jié)清，銀行存款、銀行對賬單及時(shí)核對。
5、財(cái)務(wù)人員能夠按時(shí)按規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報(bào)送及時(shí)。
6、會計(jì)檔案管理人員可以按照國家規(guī)定定期整理和歸檔會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表等會計(jì)資料，妥善保管，及時(shí)登記會計(jì)檔案的閱讀和復(fù)制，并按照規(guī)定程序銷毀會計(jì)檔案。
7、各單位內(nèi)部控制機(jī)制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計(jì)制度健全，會計(jì)和出納分工，印章負(fù)責(zé)，財(cái)產(chǎn)檢查按時(shí)按要求進(jìn)行，財(cái)產(chǎn)檢查的范圍和組織程序明確。
8、內(nèi)部會計(jì)制度健全，執(zhí)行得當(dāng)。貨幣資金業(yè)務(wù)的辦理、支票管理、收據(jù)、存款和銷毀發(fā)票等。符合內(nèi)部控制制度要求，資產(chǎn)配置和處置符合國有資產(chǎn)管理辦法。
9、建立會計(jì)電算化的各項(xiàng)管理制度，配備會計(jì)專用計(jì)算機(jī)，按規(guī)定設(shè)置操作權(quán)限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會計(jì)電算化工作符合規(guī)范要求。
三、查漏補(bǔ)缺，確保自查的有效性
經(jīng)過自查，我系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作總體情況良好，各單位都能嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，會計(jì)基礎(chǔ)工作相對規(guī)范。但是，與會計(jì)基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)相比，仍然存在一定差距，主要包括以下不足和問題：
1、有些單位的會計(jì)人員沒有會計(jì)從業(yè)資格證書。
2、個(gè)別記賬憑證空行未取消。
3、內(nèi)部會計(jì)制度需要進(jìn)一步完善。
4、金融人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治的原則，采取有效措施，根據(jù)整改的實(shí)際責(zé)任，逐一認(rèn)真整改。一是督促無證人員積極參加會計(jì)從業(yè)資格證書培訓(xùn)考試，爭取全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員持證上崗；二是會計(jì)憑證空行不按規(guī)定注銷的，要逐一整改完善，確保每張會計(jì)憑證符合要求。三是召開財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會議，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展的能力，全面提高會計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。四是進(jìn)一步完善內(nèi)部會計(jì)制度，建立基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范化管理的長效機(jī)制，進(jìn)一步提高全系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作的整體水平。
會計(jì)工作自查報(bào)告12
一、工作組織部署階段
根據(jù)工作方案，公司對本次專項(xiàng)活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開動員會議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。
二、自查階段
本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的相干，熟悉財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計(jì)基礎(chǔ)工作常見題目的.通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計(jì)劃。
三、整改進(jìn)步階段
本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會計(jì)信息質(zhì)量。
四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施
根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：
1、財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1.1主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況
主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
1.2會計(jì)職員崗位設(shè)置情況
會計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。
整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。
責(zé)任人：財(cái)務(wù)部
整改期限：10月15號之前
1.3會計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況
公司有安排會計(jì)職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會計(jì)職員繼續(xù)等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會計(jì)職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
2、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
2.1會計(jì)憑證編制及管理情況
會計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。
整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報(bào)批評。
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