辦公室的管理規(guī)章制度（通用16篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的辦公室的管理規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
辦公室的管理規(guī)章制度 1
一、本局公共財(cái)產(chǎn)進(jìn)入固定資產(chǎn)管理，統(tǒng)一調(diào)配使用。妥善使用和保管價(jià)值500元以上的貴重物品，股室主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。無故損壞或丟失的，由領(lǐng)用人按折舊或原價(jià)賠償。由于工作變動(dòng)、調(diào)離、退休的，必須完成公共財(cái)產(chǎn)的移交，方可辦理有關(guān)手續(xù)。
二、愛護(hù)公物，不得化公為私、私自調(diào)換。辦公設(shè)備不得擅自外借。
三、嚴(yán)格公共財(cái)物的.報(bào)廢和毀損。價(jià)值500元以上的固定資產(chǎn)在正常使用期滿不能繼續(xù)使用時(shí)，使用股室書面報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意，交局長簽字同意后移交辦公室報(bào)廢處理。
四、妥善保管和維護(hù)重要辦公設(shè)備。
重要辦公設(shè)備應(yīng)盡力維修使用。無法維修和維修后仍不能正常使用的，報(bào)請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)同意按采購程序添置，實(shí)施以舊換新。
非專職人員嚴(yán)禁操作服務(wù)器、復(fù)印機(jī)和傳真機(jī)，私自操作造成設(shè)備損壞的，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
五、由辦公室負(fù)責(zé)造冊(cè)登記電腦（臺(tái)式和筆記本）、打印機(jī)、傳真機(jī)、u盤、計(jì)算器等貴重辦公用品。
六、因工作變動(dòng)要移交貴重辦公用品時(shí)，由移交人根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊(cè)逐一清點(diǎn)并移交辦公室，履行相關(guān)交接手續(xù)。
七、因工作需要領(lǐng)用貴重辦公用品時(shí)，由辦公室根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊(cè)逐一清點(diǎn)并移交，履行相關(guān)交接手續(xù)。
八、啟用空調(diào)時(shí)必須關(guān)窗、關(guān)門，人走斷電。
辦公室的管理規(guī)章制度 2
一、為嚴(yán)格規(guī)范X辦公室財(cái)務(wù)管理，科學(xué)合理使用工作經(jīng)費(fèi)，結(jié)合辦公室實(shí)際，特制定本制度。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度。堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。收有憑、支有據(jù)、錢賬清楚。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)非公務(wù)范圍的支出。
三、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報(bào)銷手續(xù)必須齊全，實(shí)行一支筆審批(由辦公室主任審核后，工作委員會(huì)主任審批)，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。
四、購買辦公物品上報(bào)賬單時(shí)，需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記賬后方能生效，每一筆支付款項(xiàng)均須辦公室主任審核簽字。
五、辦公室登記入賬必須注意，要逐筆登記各類明細(xì)分類，年終、月終進(jìn)行財(cái)賬核對(duì)清算，對(duì)各種明細(xì)分類賬余額進(jìn)行計(jì)數(shù)。
六、需外出出差借款時(shí)，要嚴(yán)格履行借款手續(xù)，須填寫借款單，報(bào)辦公室審批。出差實(shí)行報(bào)帳結(jié)算，不得隨意提高標(biāo)準(zhǔn)，出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按(號(hào))文件執(zhí)行。
七、財(cái)務(wù)人員要自覺執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批手續(xù)。取送款時(shí)要注意安全，避免發(fā)生意外。
辦公室的管理規(guī)章制度 3
一、目的：
規(guī)范辦公區(qū)的日常管理工作。
二、適用范圍：
適用公司總部各部門辦公區(qū)的日常辦公管理工作。
三、職責(zé)：
1、人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行本制度并落實(shí)本制度獎(jiǎng)罰方案；
2、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門管轄區(qū)域的日常辦公管理工作；
3、各部門崗位責(zé)任人員負(fù)責(zé)本崗位的日常辦公管理工作。
四、工作作息時(shí)間及考勤：
1、固定工時(shí)：
總部每周一至周六9：30—12：00；13：00—18：00為工作作息時(shí)間，中午用餐
時(shí)間為：xxx，每周日為公休日。
2、綜合工時(shí)：
實(shí)行綜合工時(shí)的員工每月綜合出勤工時(shí)不少于總部規(guī)定出勤工時(shí)并在每月30號(hào)將次月行事歷上交至人事行政部存檔，并作為核對(duì)考勤依據(jù)之一，如行事歷有臨時(shí)變動(dòng)更改的需部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。（具體細(xì)節(jié)參照總部考勤管理制度）
3、遲到與早退：
1）員工到崗時(shí)間晚于各自規(guī)定的上班時(shí)間以上的視為遲到，下午離崗時(shí)間早于各自下班時(shí)間的視為早退。
當(dāng)日遲到1——5分鐘（含）以內(nèi)的員工扣薪5元；遲到6—15（含15分鐘）以內(nèi)的員工扣薪20元；遲到16—30（含30分鐘），給予口頭警告并扣薪30元；遲到30分鐘以上者，按半天事假計(jì)算。
2）早退在30分鐘（含）以內(nèi)者扣薪30元，早退在30分鐘以上者，按曠工1天處理。
3）公司考勤實(shí)行打卡制，人事行政部設(shè)專人對(duì)考勤打卡工作進(jìn)行管理；員工應(yīng)自覺按
時(shí)到指定地點(diǎn)打卡；每日上班前先更換好工服，整理好儀容儀表方可打卡上班；下班時(shí)先打卡方可離開崗位。前臺(tái)每月2日負(fù)責(zé)將上月考勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月5日前臺(tái)將最終考勤統(tǒng)計(jì)結(jié)果交由財(cái)務(wù)部作為xx發(fā)放的依據(jù)之一。
4、加班：
員工原則上應(yīng)在正常工作時(shí)間內(nèi)通過合理安排，完成本職工作。因此員工因工作需要偶然加班的需填寫加班申請(qǐng)單逐級(jí)審批后將予以倒休。
5、請(qǐng)假：
員工請(qǐng)假應(yīng)事先申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后方可休假，具體實(shí)施管理辦法參考。
五、辦公室鑰匙配發(fā)與規(guī)定：
1、總部辦公室鑰匙由前臺(tái)負(fù)責(zé)管理，各部門經(jīng)理級(jí)以上配發(fā)部門辦公室鑰匙、辦公桌抽屜鑰匙、部門辦公室文件柜鑰匙各一套。
2、各部門經(jīng)理級(jí)以下職員配發(fā)所辦公用的辦公桌抽屜鑰匙各一把。
3、辦公室所有鑰匙由前臺(tái)按照表格記錄要求統(tǒng)一管理與配發(fā)、配備。
4、辦公室離職人員的鑰匙交接由前臺(tái)進(jìn)行交接。
六、紀(jì)律管理：
1、辦公區(qū)域內(nèi)保持安靜，不得大聲喧嘩、嬉鬧、爭吵，不得影響他人正常工作。
2、出勤期間不得利用電腦觀看視頻、閱覽無關(guān)網(wǎng)站。
3、不得亂扔垃圾、不得隨地吐痰。
4、不得在上班期間吃員工餐、零食。
5、上班期間不得無故串崗，不得利用工作時(shí)間閑聊與工作無關(guān)問題。
七、環(huán)境管理：
1、辦公室公共區(qū)域衛(wèi)生由前臺(tái)負(fù)責(zé)，公共區(qū)域衛(wèi)生如有問題，由前臺(tái)負(fù)責(zé)。各辦公室區(qū)域衛(wèi)生由各辦公室衛(wèi)生值班管理員負(fù)責(zé)，各辦公室衛(wèi)生值班管理員實(shí)行月度輪換制，每月30號(hào)當(dāng)月值班管理員需將次月值班管理員姓名告知前臺(tái)。
1）人事行政部派專人定時(shí)或不定時(shí)檢查辦公區(qū)的衛(wèi)生狀況，要求地面和桌面無污跡、無煙灰或煙頭、無垃圾、無痰跡、空氣無異昧、不得損壞墻面、地面。（所有的辦公桌離墻約2公分）。
2）各崗位員工應(yīng)于每天上班時(shí)檢查本崗位轄區(qū)桌面清潔狀況，主要包括：桌椅、文件夾、電腦、電源線、電話機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。
3）各部門崗位人員每日要清理所工作區(qū)域的垃圾，垃圾簍內(nèi)的垃圾不得過夜、不得堆積。
4）范表如下：
2、公共區(qū)綠化由前臺(tái)負(fù)責(zé)，各崗位人員負(fù)責(zé)本崗位管轄區(qū)綠化。
1）前臺(tái)負(fù)責(zé)檢查公共區(qū)域的綠化狀況，檢查時(shí)花及蔭生植物擺放位置是否恰當(dāng)、是否缺水、有無病、枯現(xiàn)象。
2）各崗位員工應(yīng)于每天上班時(shí)檢查本崗位轄區(qū)綠化狀況，檢查時(shí)花及蔭生植物擺放位置是否恰當(dāng)、是否缺水、有無病、枯現(xiàn)象。
八、安全管理
1、工程維修部負(fù)責(zé)確保辦公區(qū)的水、電設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并檢查辦公區(qū)消防設(shè)施是否保管妥當(dāng)，滅火器材擺放是否規(guī)范，有無損壞、丟失現(xiàn)象。
2、信息部it負(fù)責(zé)確保辦公區(qū)內(nèi)弱電系統(tǒng)的維護(hù)與保養(yǎng)。保護(hù)弱電系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
3、人事行政部負(fù)責(zé)辦理辦公區(qū)內(nèi)弱電系統(tǒng)的費(fèi)用繳納。
4、各崗位員工應(yīng)加強(qiáng)安全防患意識(shí)，下班時(shí)應(yīng)將重要資料放入安全地點(diǎn)，鎖好抽屜，關(guān)好電源及門窗。
5、公司辦公區(qū)的安全管理由人事行政部負(fù)責(zé)，前臺(tái)應(yīng)定時(shí)巡查以下重要部位，并做好相應(yīng)的記錄：
1）消防設(shè)施；
2）水電氣、空調(diào)的關(guān)閉情況；
3）各部門加班情況；
4）總部辦公室的異常情況。
九、無煙區(qū)管理
1、辦公區(qū)內(nèi)分為吸煙區(qū)與無煙區(qū)，吸煙區(qū)為：董事長辦公室、水吧項(xiàng)目部辦公室、總經(jīng)理辦公室、（除以上3處其他區(qū)域?yàn)闊o煙區(qū)）
2、無煙區(qū)內(nèi)不得吸煙。
3、需要吸煙的人員須到指定吸煙區(qū)吸煙。
十、每日外出事務(wù)登記管理
1、每日外出人員處理公事，需要在上按照要求登記，所在部門的上級(jí)要對(duì)下屬的外出登記進(jìn)行確認(rèn)。
2、將作為每月的員工考勤核對(duì)依據(jù)。
3、外出未登記或登記不符合事實(shí)要求的，將一律按照考勤制度處理。
4、緊急情況或特殊情況及由于公司或部門由于工作安排導(dǎo)致未登記的，須于48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)登，并由直接上級(jí)簽字確認(rèn)。
十一、儀容儀表及著裝要求
1、儀容儀表：員工出勤期間頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，男員工不留長發(fā)、不剃光頭、不留胡須；女色員工不梳異型發(fā)式，并化淡妝，金銀珠寶首飾佩帶應(yīng)得體；應(yīng)注意手指縫清潔，女生不得涂沫顏色濃重夸張的指甲油。
2、上班期間著裝要求：星期一至星期五需按照公司要求穿著職業(yè)裝，星期六可穿著職業(yè)便裝。
男士著裝要求：春季、秋季、夏季、上衣穿著淺色系長袖或短袖襯衣，下身穿著深色西褲，深色皮鞋、深色襪子，冬季外套需穿著深色西裝。
男士著裝禁忌：不可上穿西裝，下穿旅游鞋或白襪子，襪筒不要太短；不得穿t—恤衫、牛仔服、運(yùn)動(dòng)服或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：涼皮鞋，布鞋、旅游鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、拖鞋等）。
女士著裝要求：春季、秋季、夏季、上衣穿著淺色系長袖或短袖襯衣，下身穿著深色長褲或深色及膝裙子，深色皮鞋，夏季可穿著深色涼皮鞋，冬季外套需穿著深色西裝。女士著裝禁忌：不得穿t—恤衫、牛仔服、運(yùn)動(dòng)服、低胸衫、超短裙或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：布鞋、旅游鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、拖鞋等）
3、工作期間員工需佩戴公司統(tǒng)一工作胸牌。
十二、辦公室人員日常禮貌用語及正確的職務(wù)稱
1、見面有問候語：如：早上好、中午好、×經(jīng)理好、×總好！
2、得到他人幫助有道謝語：如：謝謝、非常感謝！
3、給他人造成麻煩有致歉語：如：不好意思、麻煩你了、對(duì)不起、打擾你了！
十三、公司員工巡店行為規(guī)范
1、總部各職能部門員工到門店應(yīng)佩戴公司統(tǒng)一工作胸牌。
2、公司員工應(yīng)維護(hù)公司形象，嚴(yán)禁在門店，吃、拿、卡、要、違者立即開除。
3、總部各職能部門員工到門店服務(wù)期間不得影響門店正常營運(yùn)。（具體參考高峰作業(yè)時(shí)段表）
十四、辦公室違紀(jì)處罰規(guī)定
1、出勤期間利用電腦上無關(guān)網(wǎng)站、觀看視頻、玩游戲、每次扣款50元。
2、在辦公室亂扔垃圾、隨地吐痰的，每次扣款50元。
3、在工作時(shí)間內(nèi)吃員工餐，吃零食的，每次扣款50元。
4、未按照要求完成本崗位工作區(qū)域的衛(wèi)生，每次扣款20元，部門負(fù)責(zé)人扣款50元。
5、在辦公區(qū)吸煙的'，每次扣款200元。
6、沒有按照要求著規(guī)定的服裝上班的，每次扣款50元。
7、上班時(shí)間未佩戴工牌的，每次扣款50元。
8、故意損壞或丟失辦公用品或設(shè)備的，按價(jià)賠償并以原價(jià)2倍罰款。
9、辦公室內(nèi)部禁止談戀愛、禁止有不正當(dāng)?shù)哪信P(guān)系，違者作立即開除處理。
10、丟失辦公室鑰匙，每把鑰匙扣款20元。
11、未做外出登記外出的或未在48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)登記錄的，每次扣款20元。
12、私自配備辦公室各類鑰匙的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處以100元扣款。
13、上級(jí)禁止向下屬借錢、禁止要求下屬請(qǐng)上級(jí)吃飯或xx消費(fèi)、禁止要求下屬向上級(jí)送禮物，違者作立即開除處理。
十五、獎(jiǎng)罰流程：
1、由人事行政部開具獎(jiǎng)罰單，本人確認(rèn)簽字后在48小時(shí)內(nèi)將罰款交至財(cái)務(wù)部。
2、罰金被納入[員工活動(dòng)基金"作為員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。
3、超出48小時(shí)未交罰款的按照罰金2倍由當(dāng)月xx里扣除
十六、本規(guī)定的最終解釋權(quán)、修訂、補(bǔ)充、執(zhí)行歸人事行政部。
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為保證強(qiáng)人廣告全體在職人員順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)，更為了給大家有一個(gè)和諧、融洽、舒適的工作環(huán)境特制定本規(guī)章制度，本規(guī)章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守，互相監(jiān)督，愉快執(zhí)行。
一、考勤制度
1、公司工作時(shí)間為每周一至周六，冬令時(shí)早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令時(shí)早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴(yán)格按照作息時(shí)間執(zhí)行，不遲到、早退；
2、上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，不得故意誤簽上班時(shí)間，必須本人親自簽到確認(rèn)；
3、事假病假等都需提前上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可請(qǐng)假離開。一切提前未請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)而工作時(shí)間未到崗的一律視為曠工。
4、非工作時(shí)間，如遇公司事務(wù)緊急，需要加班，員工應(yīng)積極配合，加班時(shí)間計(jì)入績效考核。
二、工作制度
1、工作期間內(nèi)不得無故竄崗、閑聊、玩網(wǎng)絡(luò)游戲、利用公司電話打私人電話、等與工作無關(guān)的事情。
2、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌，同事之間要和睦共處，互相合作，相互支持，鼓勵(lì)良性競爭，杜絕惡意爭吵，大家做到在互助中共同進(jìn)步。
3、工作期間員工應(yīng)該有得體的言談舉止，恰當(dāng)?shù)囊轮b扮，不夸張不張揚(yáng)。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，保持整潔、干凈的工作環(huán)境，每周三下午下班后進(jìn)行一次徹底的大掃除。
5、每位員工都有一個(gè)以公司命名的工作QQ，此QQ所有權(quán)為公司所有，工作時(shí)間必須保持在線，此QQ上的`所有資源都屬公司資源，每個(gè)人都應(yīng)該維護(hù)公司利益，員工離開公司，其工作QQ應(yīng)該退回公司，并不得帶走公司資源。
6、員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo)，工作主動(dòng)積極，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位員工都應(yīng)積極學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù)知識(shí)業(yè)務(wù)流程。
8、任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。
9、員工不說任何不利于公司和有損公司形象的話，不做任何有害公司的事。工作期間到做愛護(hù)公司物品器械，節(jié)約公司財(cái)物資源。
10、工作期間遇到顧客訪問時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢；
11、有來訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時(shí)間、紀(jì)錄人等重要信息。
12、公司往來業(yè)務(wù)要實(shí)時(shí)上報(bào)經(jīng)理，以作為后期績效工資的參照標(biāo)準(zhǔn)。
13、工作中涉及到公司財(cái)務(wù)往來及收支，都要有相應(yīng)的賬目憑證。所有因公事涉及到財(cái)務(wù)的，按實(shí)際情況開具相應(yīng)的收據(jù)或取得有效發(fā)票，按照公司報(bào)賬程序進(jìn)行報(bào)賬。
14、外出辦公事時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)或同事打招呼，說明去向，并保持聯(lián)系工具的通暢。
15、當(dāng)日的工作必須在下班前結(jié)束，不得拖到第二個(gè)工作日。
16、下班時(shí)必須關(guān)好門窗及設(shè)備電源，防止安全事故發(fā)生。
三、績效考核制度
1、員工工資：基本工資+績效工資+公司福利
2、法定節(jié)假日放假時(shí)間按照國家法定法定放假時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)，具體情況也可視實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)休。
3、公司每月10號(hào)發(fā)上個(gè)月全月工資。為促進(jìn)同事之間的友好關(guān)系每月第二個(gè)星期六的晚上公司全體員工進(jìn)行聚餐或者組織小活動(dòng)。公司每年視具體情況組織集體旅行。
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一、辦公室工作人員均要嚴(yán)格遵守紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得遲到、早退。
二、辦公時(shí)間要堅(jiān)守崗位，外出辦事要向本科室負(fù)責(zé)人報(bào)告去向、時(shí)間并保持工作聯(lián)系；每個(gè)科室要合理安排，除特殊情況外不得空崗。
三、保持良好的工作秩序。不得在辦公區(qū)域打鬧、喧嘩、打撲克、下棋、吃零食，不準(zhǔn)辦私事或做與工作無關(guān)的事情。
四、辦公室工作人員都要嚴(yán)格履行職責(zé)，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成所承擔(dān)的工作，做到當(dāng)天工作當(dāng)天完成，不積壓、不拖延、不失誤。
五、建立請(qǐng)示匯報(bào)制度，凡是在職權(quán)范圍內(nèi)的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級(jí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。凡是領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，完成后必須逐級(jí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理結(jié)果，使工作銜接緊密、善始善終。
六、搞好科室與科室、同志與同志之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相幫助、互相學(xué)習(xí)、齊心協(xié)力搞好辦公室各項(xiàng)工作。
七、積極參加機(jī)關(guān)和辦公室各項(xiàng)活動(dòng)，因故不能參加者，必須請(qǐng)假。
八、接人待物要講文明禮貌。對(duì)機(jī)關(guān)、其它部門、基層和外來辦事人員要熱情接待，態(tài)度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明情況。
九、答復(fù)問題要有政策依據(jù)，不得信口開河或帶有隨意性，對(duì)拿不準(zhǔn)的.問題，要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告或主動(dòng)介紹到其它部門。
十、各科室要保持清潔衛(wèi)生，物品擺放要整齊有序，創(chuàng)造優(yōu)美舒適的工作環(huán)境，做到衣帽整潔，儀表大方，爭做文明機(jī)關(guān)工作人員。
十一、上述工作制度，每個(gè)科室要每月進(jìn)行一次檢查、總結(jié)，辦公室每季度進(jìn)行一次考核，表揚(yáng)先進(jìn)，促進(jìn)工作。
辦公室的管理規(guī)章制度 6
第一條收文辦理
收文的辦理程序包括簽收、登記、批辦、承辦、督辦、回復(fù)、歸檔等。具體辦理規(guī)范如下：
(一)收文由辦公室收發(fā)文人員負(fù)責(zé)簽收、登記、送辦公室主任閱批。收文登記應(yīng)將公文標(biāo)題、密級(jí)、文件字號(hào)、發(fā)文機(jī)關(guān)、收文日期等情況逐項(xiàng)填寫清楚。
(二)送辦文件由辦公室收發(fā)文人員交送辦公室主任閱批。閱批的文件應(yīng)在2日內(nèi)簽批并退回收發(fā)文人員處進(jìn)行分類處理。
(三)辦公室主任閱批文件后，應(yīng)由收發(fā)文人員及時(shí)轉(zhuǎn)送承辦人辦理。急件即送批辦，密件注意傳閱范圍。
(四)收發(fā)文人員要督促承辦人公文辦理工作，確保公文按時(shí)限辦結(jié)。
(五)承辦人按時(shí)限完成公文辦理工作，并向收發(fā)文人員書面反饋，向來文單位回復(fù)結(jié)果。
(六)收發(fā)文人員在認(rèn)真做好登記的`基礎(chǔ)上，定期進(jìn)行公文處理的統(tǒng)計(jì)和歸卷工作。
第二條發(fā)文辦理
(一)發(fā)文一般按擬稿、核稿、審稿、簽發(fā)、登記、復(fù)校、印制、用印、分發(fā)等程序辦理。
(二)擬稿、核稿和審稿，由主辦公文擬制人員負(fù)責(zé)，要求符合政策規(guī)定，操作簡便可行，文種使用恰當(dāng)，內(nèi)容準(zhǔn)確全面，結(jié)構(gòu)簡潔完整。
(三)發(fā)文登記由辦公室收發(fā)文人員專門負(fù)責(zé)，包括填寫發(fā)文字號(hào)、記錄簽發(fā)人、按領(lǐng)導(dǎo)審定的印發(fā)范圍和存檔要求確定公文印發(fā)份數(shù)等。
(四)復(fù)校，由辦文同志負(fù)責(zé)。辦文同志負(fù)責(zé)全面校對(duì)，包括文字、格式、內(nèi)容等。
(五)分發(fā)，由文件主辦人負(fù)責(zé)文件的裝訂、分發(fā)，辦理完畢后，文件連同簽文單送辦公室收發(fā)文人員處存檔。
(六)嚴(yán)格以下發(fā)文程序：公文簽發(fā)后未經(jīng)發(fā)文登記和復(fù)校的，不予印制，送由辦文同志復(fù)校;未完善手續(xù)的公文，辦公室不予用印，退回辦文同志完善手續(xù)。
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一、總則：
1、辦公室全體工作人員，必須熱愛本職工作，認(rèn)真完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)，模范遵守工作紀(jì)律，不遲到，不早退，不擅離職守，不在工作時(shí)間干私事。
2、考勤內(nèi)容包括按時(shí)到崗，堅(jiān)守崗位和加班等情況。具體包括遲到、早退、事假、病假、曠工和加班等。
3、請(qǐng)假必須事先履行請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗，一般不得事后補(bǔ)假。因情況緊急來不及填寫請(qǐng)假單者應(yīng)電話向主任請(qǐng)假，返回后及時(shí)補(bǔ)填請(qǐng)假單。
二、請(qǐng)假：
1、請(qǐng)假必須填寫請(qǐng)假單，按規(guī)定程序?qū)徟?/p>
2、公休假、婚喪假等國家規(guī)定的`假均須履行請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)主任審批同意后，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、請(qǐng)假期限將到，若要續(xù)請(qǐng)，必須提前一天辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假手續(xù)與請(qǐng)假手續(xù)相同。續(xù)假以一次為限。
4、上班后在主任和考勤員處及時(shí)銷假。提前返回，病事假按實(shí)際離崗時(shí)間計(jì)算。
三、簽到制度：
1、上班實(shí)行簽到制，上班后10分鐘內(nèi)為簽到時(shí)間，超10分鐘按遲到記錄，提前20分鐘下班按早退計(jì)算，遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。
2、因工作原因不能按時(shí)簽到者，本人寫明原因，主任簽署意見后，不作為遲到計(jì)算。
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一、印鑒管理
1、本公司印鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)保管。
2、綜合辦要對(duì)需蓋印簽的介紹信、證明及對(duì)外出具的任何公文，都要仔細(xì)核實(shí)，并有詳細(xì)的登記記錄。
3、公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字后方可開出。
二、辦公財(cái)產(chǎn)管理
1、綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報(bào)的辦公用品購置計(jì)劃，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出。
2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購置（特殊情況例外）。
3、綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。
4、各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊(cè)保管。
5、各部門辦公用品或財(cái)產(chǎn)要認(rèn)真管理，實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財(cái)產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個(gè)人原因損壞、丟失，由部門或個(gè)人負(fù)責(zé)。
6、單位任何辦公用品及財(cái)產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。
7、因工作需要配備給個(gè)人的用品，在工作調(diào)動(dòng)或離崗之前，必須歸還單位。
8、綜合辦要將公司所有財(cái)物分類記入臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)、核查，并將核查情況匯總上報(bào)總經(jīng)理。
三、會(huì)務(wù)管理
1、綜合辦須及時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，并向與會(huì)者明確召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容、目的以及與會(huì)人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項(xiàng)。
2、綜合辦須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，并做到會(huì)議結(jié)束后的文件退收工作，會(huì)議文件的立卷歸檔，會(huì)議文件匯編，完善會(huì)務(wù)工作。
3、對(duì)相關(guān)部門執(zhí)行會(huì)議決議情況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊(cè)歸檔。
4、內(nèi)部會(huì)議必須做到保密。
5、若舉辦大型會(huì)議，必須事先開好工作人員會(huì)，讓其明確與會(huì)者的各自分工，以便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會(huì)議順利進(jìn)行。
6、愛護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔，任何人不得將會(huì)議室的桌椅、茶具、煙缸等財(cái)產(chǎn)帶出去。
四、公司日常支出的核準(zhǔn)
1、各部門辦公費(fèi)由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計(jì)劃中的'數(shù)額核定，差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財(cái)務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。
2、各種費(fèi)用的報(bào)銷先由部門負(fù)責(zé)人簽字、會(huì)計(jì)審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準(zhǔn)、簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。
五、公司小車的使用規(guī)定
1、對(duì)車輛使用的要求：
（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛。
（2）、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責(zé)任險(xiǎn)和司乘險(xiǎn)。
�。�3）、員工購買車輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。
�。�4）、綜合辦每年需要在車輛使用開始時(shí)，對(duì)車輛的手續(xù)、保險(xiǎn)費(fèi)等加以確認(rèn)，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計(jì)算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。
2、小車司機(jī)的費(fèi)用報(bào)銷：小車司機(jī)只能報(bào)銷本人的旅差票據(jù)。
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第一節(jié)概述
財(cái)務(wù)管理辦法是酒店在財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運(yùn)作規(guī)條，
酒店財(cái)務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。
財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容，包括各項(xiàng)管理辦法的細(xì)則都是財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運(yùn)作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和精神。如遇財(cái)務(wù)管理辦法與會(huì)計(jì)制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應(yīng)以會(huì)計(jì)制度的規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定及時(shí)作出修訂。
財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：
第二節(jié)資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財(cái)務(wù)法規(guī)和員工手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財(cái)務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì)簽，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票，不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個(gè)工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財(cái)務(wù)部，予以核準(zhǔn)報(bào)銷。支票未能按原定用途使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項(xiàng)內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請(qǐng)單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項(xiàng)目的實(shí)際內(nèi)容告知財(cái)務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作。
7、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：
出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報(bào)銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對(duì)代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用，不得挪作其他用途�，F(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。
專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時(shí)專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報(bào)的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報(bào)銷方式回填，報(bào)銷均應(yīng)在指定辦公時(shí)間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個(gè)工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報(bào)銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
10、酒店所有費(fèi)用的報(bào)銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財(cái)務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。
11、現(xiàn)金借款。
公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應(yīng)填寫《借款申請(qǐng)單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。
借款人申請(qǐng)臨時(shí)借款時(shí)，應(yīng)填明估計(jì)還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個(gè)工作日。出納員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財(cái)務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。
第三節(jié)用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項(xiàng)目、日常大批量采購以及大額的費(fèi)用支出，零星的費(fèi)用采購或費(fèi)用的開銷，另訂立報(bào)銷制度。
(一)、用款分類。本用款管理制度將用款項(xiàng)目劃分為五類：
1、建設(shè)項(xiàng)目。包括工程項(xiàng)目、設(shè)備的大修。
2、購買固定資產(chǎn)。
3、特殊費(fèi)用項(xiàng)目。包括差旅費(fèi)每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和禮品費(fèi)每筆超過2千元、公益贊助費(fèi)、訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)
4、日常經(jīng)營項(xiàng)目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動(dòng)的必需費(fèi)用。
5、財(cái)務(wù)類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應(yīng)商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項(xiàng)目，有合同的，按合同所規(guī)定的'程序付款;無合同的，相關(guān)責(zé)任部門必須提交相應(yīng)的專題報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二)、用款的管理
1、建設(shè)項(xiàng)目合同款項(xiàng)的支付
(1)經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項(xiàng)目的進(jìn)度情況，填寫《工程項(xiàng)目審價(jià)報(bào)告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)后，連同《用款申請(qǐng)單》一起上報(bào)總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財(cái)務(wù)部簽字后對(duì)外支付
(2)用款達(dá)100萬元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。
2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費(fèi)用
(1)開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應(yīng)商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門支付款項(xiàng);如果是貨款，財(cái)務(wù)部根據(jù)驗(yàn)收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(xiàng)(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報(bào))。如果用款達(dá)100萬元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。
(2)使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對(duì)需新添置的固定資產(chǎn)，提交報(bào)告，連同《用款申請(qǐng)單》送財(cái)務(wù)部;對(duì)于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對(duì)于日常費(fèi)用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請(qǐng)單》;送財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)行采購或付款。
(3)設(shè)備大修計(jì)劃首先報(bào)總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請(qǐng)單》附審批報(bào)告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。
3、特殊費(fèi)用項(xiàng)目用款
特殊費(fèi)用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門提交報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后填寫《用款申請(qǐng)單》，連同批準(zhǔn)后的報(bào)告送財(cái)務(wù)部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費(fèi)每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)每筆超過2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營費(fèi)用
按采購制度進(jìn)行(祥見《采購制度》)。
5、財(cái)務(wù)類支出
(1)財(cái)務(wù)類費(fèi)用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。
(2)月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對(duì)清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
(3)月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對(duì)清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
第四節(jié)營業(yè)款繳納管理制度
酒店對(duì)營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對(duì)遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報(bào)告。賬單和有關(guān)報(bào)告應(yīng)于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。
3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報(bào)表內(nèi)所統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報(bào)，記錄在收銀員報(bào)表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報(bào)，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證，點(diǎn)算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險(xiǎn)箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書機(jī)釘上作為加封，未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者，除對(duì)因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。
5、所有投繳事項(xiàng)必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對(duì)方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽，對(duì)不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。
6、對(duì)于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨(dú)自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點(diǎn)核，或不認(rèn)真點(diǎn)算清楚而造成的過失，按第6項(xiàng)的規(guī)定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯(cuò)填。其中因錯(cuò)寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項(xiàng)規(guī)定者按與第6項(xiàng)相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對(duì)收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對(duì)出現(xiàn)不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級(jí)主管人員，若當(dāng)時(shí)未有直屬上級(jí)主管時(shí)，應(yīng)向當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報(bào)告。
10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險(xiǎn)箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫。實(shí)際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當(dāng)時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)第三者(前臺(tái)收銀處24小時(shí)均有人員當(dāng)值)作證，并在第一時(shí)間報(bào)告上級(jí)主管處理。
11、若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。若有封袋破損時(shí)，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，并按10項(xiàng)的規(guī)定處理。
12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。
13、收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報(bào)告的現(xiàn)售總額核對(duì)。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應(yīng)即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、出納在點(diǎn)算所有繳款后，應(yīng)將各項(xiàng)收銀員的繳款情況，據(jù)實(shí)在出納的每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、收銀員繳納報(bào)告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保留少于18個(gè)月。出納每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、收益審核應(yīng)對(duì)在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時(shí)的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應(yīng)按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行。此項(xiàng)檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。
17、各項(xiàng)檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個(gè)檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、營業(yè)的各種報(bào)告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節(jié)報(bào)銷管理制度
第一條單據(jù)的處理
1、所有申請(qǐng)報(bào)銷的支出經(jīng)過完整的驗(yàn)收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報(bào)銷。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費(fèi)用，一律報(bào)上一級(jí)核批(如，副總經(jīng)理的支出報(bào)總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。
2、所有開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財(cái)務(wù)人員復(fù)核后方能付款。
3、所有申請(qǐng)報(bào)銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對(duì)方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報(bào)銷憑證后。如果是報(bào)銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應(yīng)附上。
4、各人自行支付、報(bào)銷自己發(fā)生的費(fèi)用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車等)，應(yīng)由其中職級(jí)最高者報(bào)銷。
5、對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報(bào)銷報(bào)告”辦理報(bào)銷手續(xù)，一般不允許跨月報(bào)銷。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)務(wù)部實(shí)行每周兩次報(bào)銷單據(jù)，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報(bào)銷申請(qǐng)。對(duì)外(指外單位及外部人士)付款不受報(bào)銷時(shí)間限制。
6、報(bào)銷申請(qǐng)人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗(yàn)收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報(bào)銷。在填寫《現(xiàn)金報(bào)銷單》時(shí)要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財(cái)務(wù)部審核員辦理報(bào)銷手續(xù)。
7、審核員核對(duì)金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、各類審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報(bào)銷的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人落實(shí)及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財(cái)務(wù)部審核員、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署的報(bào)銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。
8、出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷申請(qǐng)人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報(bào)銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。
第二條本地差旅費(fèi)
1、報(bào)銷市內(nèi)交通車(船)費(fèi)時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷報(bào)告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費(fèi)用。
2、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費(fèi)報(bào)銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。對(duì)弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
3、現(xiàn)金報(bào)銷實(shí)行周報(bào)制度，即上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用，應(yīng)于本周規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦好報(bào)銷手續(xù)。差旅費(fèi)填于《現(xiàn)金報(bào)銷單》，經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。一般不允許跨月報(bào)銷。
4、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為異地出差，
第三條外地差旅費(fèi)
1、出差審批
1)所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請(qǐng)表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。
2)《外地出差申請(qǐng)表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請(qǐng)表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財(cái)務(wù)聯(lián)直到報(bào)銷為止。
2、出差補(bǔ)貼/費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：
1)交通工具：機(jī)場(chǎng)至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。
2)長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補(bǔ)貼25元。
3)補(bǔ)貼天數(shù)的計(jì)算辦法：以機(jī)票/車票時(shí)間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達(dá)當(dāng)天，不計(jì)算補(bǔ)貼天數(shù)。
4)出差人員趁出差方便，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的交通費(fèi)自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼。
5)除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。
3、差旅預(yù)支款項(xiàng)
1)對(duì)需預(yù)支款項(xiàng)的，需填寫《借款申請(qǐng)單》，列明有關(guān)事項(xiàng)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)必須評(píng)估所需的款項(xiàng)與出差期及目的是否合理。
2)每一次預(yù)支金額不高于人民幣5，000元。
3)所有借款須在1個(gè)月內(nèi)必須報(bào)銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報(bào)銷單》送達(dá)財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財(cái)務(wù)部說明情況，方可延期。員工報(bào)賬時(shí)不退還《借款申請(qǐng)單》，由財(cái)務(wù)部開給申請(qǐng)人收款收據(jù)。
4)申請(qǐng)借款時(shí)，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請(qǐng)表》復(fù)印件辦理。
5)財(cái)務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預(yù)支款項(xiàng)，確保沒有久未退還的預(yù)支款項(xiàng)。
6)在旅途中尚未使用的預(yù)支款項(xiàng)應(yīng)在報(bào)銷時(shí)交還財(cái)務(wù)部，禁止把款項(xiàng)保留或轉(zhuǎn)至其他員工。
7)預(yù)支款項(xiàng)退還財(cái)務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式，若款項(xiàng)遺失，一切后果自負(fù)。
4、交通工具
1)選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。
2)限制乘坐飛機(jī)、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。
3)經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車軟臥。
4)機(jī)票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5)不使用的機(jī)票/車票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來之用。
5、住宿安排
1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2)住宿費(fèi)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
3)多人出差至同一地點(diǎn)，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級(jí)別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級(jí)別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。
4)到外地參加會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費(fèi)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷。
5)不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。
第四條差旅支出報(bào)銷及結(jié)算
1)報(bào)支差旅費(fèi)者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
2)報(bào)支外地差旅費(fèi)者必須附相應(yīng)的《外地出差申請(qǐng)表》的財(cái)務(wù)聯(lián)及《出差工作報(bào)告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。
3)財(cái)務(wù)部應(yīng)確�！冬F(xiàn)金報(bào)銷單》上的預(yù)支款項(xiàng)金額與《外地出差申請(qǐng)表》上所預(yù)支款項(xiàng)相符，否則不受理差旅費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。
4)差旅支出報(bào)銷若不按公司的報(bào)銷程序?qū)⒕皇芾恚饲闆r包括，例如：
a)沒有填寫《現(xiàn)金報(bào)銷單》或《出差工作報(bào)告》。
b)《現(xiàn)金報(bào)銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c)沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d)沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
e)沒有一次性將本次的所有開支報(bào)銷完畢。
第五條與其他部門協(xié)調(diào)
1)財(cái)務(wù)部應(yīng)通知兩個(gè)月或以上尚未退還預(yù)支款項(xiàng)的員工，尚欠余額將會(huì)在下期工資內(nèi)扣除。
2)對(duì)于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續(xù)表》中各項(xiàng)手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。
第六條特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
第六節(jié)發(fā)票管理辦法
為使酒店對(duì)發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊(cè)的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。
第一條開出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財(cái)務(wù)專用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管和控制使用，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會(huì)計(jì)員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財(cái)務(wù)專用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì)計(jì)員直接辦理領(lǐng)出和繳銷。
1、收銀必須按照本管理制度的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時(shí)，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號(hào)碼與輸出號(hào)碼是否相同。
2、發(fā)票的開具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報(bào)告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。
3、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個(gè)人代開，只能對(duì)經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。
6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報(bào)告，附于營業(yè)收入報(bào)告之后。
第二條收取發(fā)票
1、購買商品和其他付款事項(xiàng)，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。
3、對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報(bào)銷憑證。
4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項(xiàng)的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報(bào)告說明，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可給予報(bào)銷。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項(xiàng)相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項(xiàng)報(bào)銷事項(xiàng)，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。
第七節(jié)支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：
1、銀行賬戶的款項(xiàng)提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專用章方可提齲
2、財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對(duì)未具備經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請(qǐng)單》填寫支票。不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請(qǐng)單》上蓋“銀行付訖”章。
4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。通過財(cái)務(wù)審核的《用款申請(qǐng)單》由財(cái)務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對(duì)不符合財(cái)務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請(qǐng)單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。
5、出納必須嚴(yán)格要求保管和開出支票，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開出支票。
6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。
7、因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項(xiàng)規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內(nèi)，將使用情況報(bào)回出納，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項(xiàng)的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號(hào)字標(biāo)上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號(hào)與同號(hào)存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>
10、支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、支票本存根上的各項(xiàng)資料應(yīng)與開出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫，不得留空。
12、支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號(hào)使用，不得跳頁跨頁使用。
13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號(hào)和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。
14、酒店對(duì)支票的使用除須符合本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開戶銀行對(duì)支票使用的各項(xiàng)要求和有關(guān)守則。
15、如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報(bào)送公司行政部備查。
第八節(jié)收據(jù)管理辦法
收據(jù)是財(cái)務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項(xiàng)的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項(xiàng);預(yù)收款。
1、確保開具收據(jù)的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開具，
2、酒店?duì)I業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據(jù)填寫要求項(xiàng)目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫，內(nèi)容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯(cuò)的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。
5、開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時(shí)使用英文。
6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時(shí)把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。
7、收據(jù)按號(hào)碼必須連續(xù)使用。
8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責(zé)任人承擔(dān)。
第九節(jié)收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運(yùn)作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請(qǐng)求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計(jì)到下個(gè)月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調(diào)更，需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、請(qǐng)休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請(qǐng)假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。
3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時(shí)間，以后補(bǔ)回。
4、在工作未完成時(shí)，不得無故提前下班、早退。
5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請(qǐng)假期的，需提交申請(qǐng)條，并交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。
6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節(jié)各種消費(fèi)券(卡)管理
在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費(fèi)的消費(fèi)憑證。
1、酒店發(fā)出的消費(fèi)券僅限用于自身酒店內(nèi)。
2、消費(fèi)券上必須注明可消費(fèi)金額。
3、消費(fèi)券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價(jià)值不被償還。
4、消費(fèi)券必須在消費(fèi)前出示。
5、消費(fèi)券上必須注明有效使用期限，過期作廢。
6、所有消費(fèi)券由財(cái)務(wù)部按序號(hào)控制并保存。
7、所有消費(fèi)券的使用需經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、酒店員工不能使用消費(fèi)券，特殊情況例外。
9、消費(fèi)券在申請(qǐng)或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。
10、免費(fèi)的消費(fèi)券上須注明，如持券人到酒店消費(fèi)，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費(fèi)安排情況
11、申請(qǐng)免費(fèi)消費(fèi)券，應(yīng)事先填寫申請(qǐng)表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。
12、任何消費(fèi)券如延期使用，需由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費(fèi)券上簽字確認(rèn)，在原來的消費(fèi)券上注明延遲的日期，方可生效。
13、所有消費(fèi)券均由財(cái)務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消費(fèi)券時(shí)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費(fèi)券號(hào)碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、消費(fèi)券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財(cái)務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節(jié)酒店的交際宴請(qǐng)
是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請(qǐng)消費(fèi)。
1、所有高級(jí)部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請(qǐng)客人。
2、宴請(qǐng)申請(qǐng)單應(yīng)提前申請(qǐng)，申請(qǐng)人必須填寫宴請(qǐng)申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)人、部門、宴請(qǐng)日期、地點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計(jì)金額、被宴請(qǐng)人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。
3、宴請(qǐng)必須事先經(jīng)申請(qǐng)人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過預(yù)計(jì)金額的10%。
5、未及時(shí)提供宴請(qǐng)單者，必須在24小時(shí)之內(nèi)主動(dòng)交與財(cái)務(wù)日審。
6、所有宴請(qǐng)?jiān)瓌t上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行。
7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請(qǐng)，事后同樣補(bǔ)宴請(qǐng)申請(qǐng)單。
8、如違反宴請(qǐng)規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請(qǐng)申請(qǐng)表，其費(fèi)用將從宴請(qǐng)人的工資中扣除。
9、各享有宴請(qǐng)權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。
10、日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請(qǐng)明細(xì)匯總表。
11、如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。
第十二節(jié)采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗(yàn)收，后付款。
為了加強(qiáng)酒店的成本控制，壓縮不合理的費(fèi)用支出，特制度本制度。
(一)、請(qǐng)購制度
1、部門每月做好日常物品的采購計(jì)劃，填寫《采購申請(qǐng)單》后，部門負(fù)責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。
2、在計(jì)劃外和超計(jì)劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門對(duì)于固定資產(chǎn)的申購，要按實(shí)際情況，提交扼要的報(bào)告，說明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。
5、一些特殊設(shè)備申購，涉及多個(gè)部門的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購實(shí)施
1、采購物品由采購部負(fù)責(zé)，如是專業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員陪同。
2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢價(jià)，選定兩家以上的供應(yīng)商。
3、固定資產(chǎn)的采購必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。
(三)、驗(yàn)收制度
收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格。
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請(qǐng)單名稱一致。
3、對(duì)收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。
4、所采購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。
5、實(shí)行雙重驗(yàn)收制度，收貨部為第一驗(yàn)收人，使用部門為第二驗(yàn)收人，必須各負(fù)其責(zé)。
6、貨品驗(yàn)收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時(shí)，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。
8、當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日?qǐng)?bào)匯總表的總計(jì)金額。
9、收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。
10、工作時(shí)間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級(jí)以上人員驗(yàn)收，同時(shí)填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗(yàn)收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行，經(jīng)過對(duì)賬確認(rèn)后，按計(jì)劃支付貨款。
第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。
第六條采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報(bào)銷時(shí)應(yīng)分門別類進(jìn)行報(bào)銷。
第七條報(bào)銷時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續(xù)。
第八條付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計(jì)劃期限，是否有完善的驗(yàn)收手續(xù)(包括：驗(yàn)收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十三節(jié)倉庫管理制度
1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨(dú)存貨。
3、每日由倉庫保管員去前臺(tái)領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、如封包鑰匙被開啟，請(qǐng)通知財(cái)務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。
6、每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對(duì)快過期餐料要提前三個(gè)月書面通知使用部門。
7、每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫《采購申請(qǐng)單》補(bǔ)充存貨。
8、每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關(guān)閉電源。
9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺(tái)鑰匙箱并登記在冊(cè)，
10、每月末倉庫由財(cái)務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點(diǎn)，并記錄《倉庫盤點(diǎn)表》。成本控制負(fù)責(zé)核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
辦公室的管理規(guī)章制度 10
為規(guī)范辦公區(qū)域的管理，創(chuàng)造文明、整潔的辦公環(huán)境，維護(hù)正常的辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，利于公司各項(xiàng)工作的開展，特制定本制度：
第一條員工應(yīng)嚴(yán)格遵守考勤制度，準(zhǔn)時(shí)上班按時(shí)下班，上下班時(shí)間按現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。
第二條上班打卡后不得外出吃早點(diǎn)或辦私事，如確有需要須向直管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備，午休后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上班。
第三條不得將可能影響辦公環(huán)境的'與工作無關(guān)的物品帶入公司。
第四條員工上班時(shí)必須著裝整潔、得體，不得穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束，不準(zhǔn)佩戴夸張、異類、過大的飾物上班。整體形象符合基本服務(wù)禮儀標(biāo)準(zhǔn)中的儀容儀表要求。
第五條辦公時(shí)間因私會(huì)客需和直管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備，時(shí)間不得超過30分鐘；因私打電話必須簡短。
第六條上班時(shí)間內(nèi)辦公區(qū)不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲、瀏覽與工作無關(guān)網(wǎng)站；任何時(shí)候不得使用不文明語言和肢體動(dòng)作。
第七條上班時(shí)間內(nèi)不得用餐、吃零食；
第八條個(gè)人所屬的桌椅、設(shè)備、垃圾桶由各使用人自行清潔；部門所屬的存儲(chǔ)柜、文件柜內(nèi)部由各部門指定專人負(fù)責(zé)整理和清潔；
第九條辦公室環(huán)境要求：環(huán)境整潔、擺放有序；隨手清潔，及時(shí)歸位；辦公室內(nèi)不得擺放鞋、雨傘等有礙形象和環(huán)境的雜物（鞋、雨傘存放于指定場(chǎng)所）；嚴(yán)禁隨地吐痰、亂丟紙屑；垃圾桶不超過3/4滿。
第十條公司辦公區(qū)域、公用區(qū)域嚴(yán)禁吸游煙，吸煙的員工應(yīng)注意他人的感受，控制吸煙量及避免在女性面前吸煙；冬、夏季開啟空調(diào)期間，禁止在空調(diào)房內(nèi)抽煙，須到有外窗的洗手間或指定場(chǎng)所進(jìn)行。
第十一條工作期間和午休（餐）時(shí)間不得飲酒，不得帶有酒精狀態(tài)上班；接待公司客人的除外。
第十二條下班、或離開辦公室30分鐘以上的，須關(guān)閉不使用的電器、電燈等耗電設(shè)備，午餐期間關(guān)閉應(yīng)關(guān)閉顯示器和電燈；公文、印章、票據(jù)、現(xiàn)金及貴重物品等須鎖入保險(xiǎn)柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可離開。
第十三條遵守保密紀(jì)律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機(jī)密。
第十四條文明用廁，節(jié)約用紙，注意保潔。
第十五條辦公區(qū)內(nèi)不得擅自添加辦公家俱。
第十六條愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和設(shè)備，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)向辦公室報(bào)修，無法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請(qǐng)報(bào)廢；因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。
第十七條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
辦公室的管理規(guī)章制度 11
基本制度
1、進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。
2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
3、愛護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
4、不得利用辦公室會(huì)客、聚會(huì)、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5、各部門務(wù)必及時(shí)、認(rèn)真遞交下個(gè)月的'工作計(jì)劃和上一月的工作總結(jié)。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。
7、不準(zhǔn)私自動(dòng)用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
會(huì)議制度
1、參會(huì)時(shí)，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會(huì)議者應(yīng)先請(qǐng)假，同意后方有效。
2、開會(huì)時(shí)，務(wù)必做好會(huì)議記錄，以便及時(shí)安排和布置工作。
3、每次例會(huì)后，各部須交書面報(bào)告和工作計(jì)劃。
4、各項(xiàng)會(huì)議制度應(yīng)充分堅(jiān)持民主、認(rèn)真、廣泛聽取每位成員的意見。
值班制度
1、值班人員必須按時(shí)到辦公室。
2、工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。
3、在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。
4、做好辦公室清潔衛(wèi)生。
辦公室的管理規(guī)章制度 12
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常行政事務(wù)、人事、后勤、黨群建設(shè)。對(duì)內(nèi)對(duì)外的綜合協(xié)調(diào)工作，一般活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、安排工作，協(xié)助項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子處理日常事務(wù)；
2、負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目部及所屬科室的人事管理、科室組建與人員調(diào)配；負(fù)責(zé)項(xiàng)目員工績效考核，聘用人員試用期轉(zhuǎn)正考核工作；
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部綜合性會(huì)議的主要文件、各類文書、新聞稿件、會(huì)議記錄、紀(jì)要的整理及會(huì)議決定事項(xiàng)的檢查督辦工作；
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的外事活動(dòng)和來賓接待、會(huì)議會(huì)務(wù)及所屬科室的行政日常管理工作；
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部員工薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)、培訓(xùn)、證件等工作；
6、負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部行政辦公制度和后勤管理，協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系，建立嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作秩序；
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部考勤工作，負(fù)責(zé)外來文件、行政文件的收發(fā)處理；印信及檔案資料的.管理，并建立使用制度；
8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部辦公設(shè)備的購置和管理工作；
9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部通訊及移動(dòng)通訊管理、報(bào)刊雜志信件分發(fā)；項(xiàng)目車輛的維護(hù)與保養(yǎng)；
10、完成項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
辦公室的管理規(guī)章制度 13
為了規(guī)范辦公室管理，提高工作效率，依據(jù)全順服務(wù)《員工行為規(guī)范》制定本制度:
一、上班時(shí)著裝整齊、服裝統(tǒng)一、坐姿端正。樹立良好的公司形象和個(gè)人形象。
二、辦公室謝絕吸煙、嚴(yán)禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴(yán)禁閑聊。營造良好的工作環(huán)境。
三、未經(jīng)許可，員工不得隨意進(jìn)入辦公室，有事統(tǒng)一由管理人員或文員辦理。
四、辦公室須有專人值班，不得空缺。負(fù)責(zé)接聽電話，來訪接待。
五、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天，包括打入的電話。接撥電話言語盡量簡潔，做到長話短說。
六、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好、請(qǐng)、謝謝、對(duì)不起、再見。
七、辦公室復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)由專人負(fù)責(zé)，出現(xiàn)問題及時(shí)通知專業(yè)人員維修。不得打印、復(fù)印個(gè)人資料。
八、辦公室人員要樹立服務(wù)意識(shí)，要在上級(jí)與下級(jí)、部門與部門之間起橋梁作用。
九、公司電腦專人使用，并有保密措施。上班時(shí)間不得玩游戲、瀏覽與工作無關(guān)內(nèi)容。
十、嚴(yán)格遵守客戶提出的資安管控要求，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)及信息安全。
十一、做好保密工作，尊重別人隱私和公司制度。
十二、下班時(shí)隨手整理自己的`辦公桌，關(guān)閉空調(diào)，關(guān)窗，斷電，鎖門。
辦公室的管理規(guī)章制度 14
第1條為規(guī)范辦公室的管理，創(chuàng)造文明、整潔的辦公環(huán)境，維護(hù)正常的.辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，利于各項(xiàng)工作的開展，特制定本制度。
第2條遵守考勤制度，準(zhǔn)時(shí)上班，按時(shí)下班。
第3條上班打卡后，不得外出辦私事，如確有需要須事先報(bào)備。午休后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上班。因私打電話，必須簡短，勿在辦公室內(nèi)接電話。
第4條上班時(shí)間內(nèi)不得用餐、吃零食；不得玩手機(jī)；不得看與工作無關(guān)的視頻。
第5條員工上班時(shí)，必須著裝整潔、得體，不得奇裝異服。講究個(gè)人衛(wèi)生，愛護(hù)公共衛(wèi)生。個(gè)人所屬的桌椅、設(shè)備、地板由各使用人自行清潔。保持物品整齊，桌面清潔。文明用廁，節(jié)約用紙，注意保潔。
第6條上班時(shí)間內(nèi)，辦公室不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲；任何時(shí)候不得使用不文明語言和肢體動(dòng)作。
第7條愛黨愛國，尊老愛幼。紳士風(fēng)度，用語文明，禮貌相待；淑女氣質(zhì)，態(tài)度和藹、待人熱情。
第8條愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和設(shè)備；發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)報(bào)修；因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。下班最后一位離開辦公室的人員必須關(guān)好門窗，檢查電腦、空調(diào)、飲水機(jī)等電器設(shè)備及插排開關(guān)的電源是否斷開。
第9條遵守保密紀(jì)律，保存好各種文件資料，不得泄露公司機(jī)密。
第10條積極樂觀，勿混混度日；不斷進(jìn)步，愿君早日成功。
辦公室的管理規(guī)章制度 15
1、辦公室對(duì)各類文件、重大活動(dòng)照片都要及時(shí)進(jìn)行整理立卷歸檔;
2、歸檔方法按題目分類、按時(shí)間順序存放。按題目分類為:收、發(fā)文類，基建類(包括水、電管道圖等)，人事檔案，設(shè)備檔案及各類報(bào)表;
3、檔案需及時(shí)整理、分類、立卷、做好歸檔，立卷時(shí)必須在檔案封面上清楚地標(biāo)明題目，要本著利于查找的原則，按順序排列好，準(zhǔn)確地做好文件索引;
4、定期進(jìn)行文件清理、歸檔，以免資料堆積。熟悉自己管理的檔案;
5、每年對(duì)檔案材料的數(shù)量，保管等情況進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取補(bǔ)救措施，確保檔案的`安全;
6、因工作需要，各部門負(fù)責(zé)人可在檔案室借閱資料，但需辦理借閱手續(xù)、借閱的檔案必須妥善保管，不得遺失、不得轉(zhuǎn)借、涂改、拆散、損壞和翻印，秘密級(jí)以上的檔案文件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能借閱;
7、認(rèn)真做好檔案的安全存放工作，無關(guān)人員未經(jīng)許可，不準(zhǔn)進(jìn)入檔案重地;
8、每年清理一次檔案，銷毀不需保存的材料要經(jīng)過認(rèn)真鑒定，送總經(jīng)理審批后銷毀。
辦公室的管理規(guī)章制度 16
1）辦公室檔案按人事檔案、文件檔案、資料檔案分類，由辦公室人事主管負(fù)責(zé)管理。
2）檔案文件必須設(shè)專柜存放保管，存放必須分類編號(hào)，清楚編寫文件目錄，以便查閱。
3）凡經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱的重要文件，必須隨文將領(lǐng)導(dǎo)批示和傳閱人員簽字表格一并歸檔。
4）借閱檔案須認(rèn)真辦理借閱登記手續(xù)，保證按時(shí)歸檔。
5）凡借閱重要密件，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱；所借閱的'檔案資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得抄摘或復(fù)印。
6）檔案管理人員要定時(shí)檢查專柜，核對(duì)件數(shù)，做好防蟲、防潮、房遺失，發(fā)現(xiàn)異常或被盜、丟失等情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，妥善出路。如系認(rèn)為造成，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
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