公司物資管理辦法

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）管理體制和運(yùn)行機(jī)制的要求，按照《公司管理綱要》和《物資重組整合方案》的要求，為規(guī)范物資管理工作，發(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢，降低綜合成本，提高整體效益，保障物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。

　　第二條物資管理是集團(tuán)公司的基礎(chǔ)管理之一。物資管理工作的目標(biāo)是以建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的、科學(xué)的、數(shù)字化的物資管控模式為核心，構(gòu)筑物資管理、業(yè)務(wù)執(zhí)行、物流保障三大平臺，通過物資管理信息化建設(shè)，不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)流程，保證物資設(shè)備全生命周期效益最優(yōu)，全面提高集團(tuán)公司物資管理水平。

　　第三條在全集團(tuán)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)物資統(tǒng)一管理，物資采購兩級集中的管控格局；實(shí)施計劃統(tǒng)一管理、價格統(tǒng)一管理、供應(yīng)商統(tǒng)一管理的物資管理體系；實(shí)行集團(tuán)總部集中采購和分子公司集中采購的兩級采購辦法。大力推進(jìn)戰(zhàn)略采購，規(guī)范采購行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，降低儲備資金占用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司效益最大化。

　　第四條強(qiáng)化以物資計劃、物資采購、物資儲備和物資配送為主要內(nèi)容的物資全供應(yīng)鏈專業(yè)化管理，建立健全物資管理全過程各環(huán)節(jié)之間、物資供應(yīng)部門與使用單位之間及相關(guān)部門之間相互配合、相互監(jiān)督、職責(zé)明確的運(yùn)行機(jī)制。

　　第五條建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺，加強(qiáng)物資基礎(chǔ)管理工作，不斷提高物資管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化、信息化水平。

　　第六條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及其所屬各分子公司。

　　第二章組織與職責(zé)

　　第七條集團(tuán)公司物資管理實(shí)行統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、管供分開的管理體制。采購層級為集團(tuán)總部與分公司兩級集中采購；供應(yīng)層級為物資集團(tuán)、各分子公司物資供應(yīng)機(jī)構(gòu)（物資集團(tuán)各分子公司）、駐礦（廠）供應(yīng)站三級供應(yīng)。

　　第八條集團(tuán)公司物流管理部（以下簡稱物流管理部）是集團(tuán)公司物資管理職能部門。陜西煤業(yè)化工物資集團(tuán)有限公司（以下簡稱物資集團(tuán)）與物流管理部合署辦公。物資集團(tuán)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部集中采購的執(zhí)行。

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，推進(jìn)物資管理體制改革，優(yōu)化完善物資管理運(yùn)行機(jī)制；

　�。ǘ�）制定《集團(tuán)物資集采目錄》，并組織實(shí)施；

　�。ㄈ�）參與對集團(tuán)公司及各分子公司生產(chǎn)、檢維修計劃，技改、新建及改擴(kuò)建項目“初步設(shè)計”的審核。

　�。ㄋ模﹨⒓蛹瘓F(tuán)公司及各分子公司技改、新建及改擴(kuò)建項目中間和竣工驗收工作。

　�。ㄎ澹﹨R總、統(tǒng)計和分析包括集團(tuán)總部集中采購和分子公司的采購計劃在內(nèi)的物資管理專業(yè)數(shù)據(jù)，形成集團(tuán)物資采購管理統(tǒng)計報表；

　�。�六）監(jiān)督管理物資采購的招標(biāo)工作；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲備、調(diào)撥、調(diào)劑和定額管理；

　�。ò耍┙�立全集團(tuán)唯一的供應(yīng)商庫和完善供應(yīng)商管理體系；建立供應(yīng)商戰(zhàn)略合作機(jī)制，拓展供應(yīng)鏈上下游業(yè)務(wù)的延伸；

　�。ň牛┙ㄔO(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺；按照“整體規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則，使集團(tuán)所有的采購和尋源業(yè)務(wù)都統(tǒng)一在“集團(tuán)物資管理信息化平臺”執(zhí)行；

　�。ㄊ�）建立集團(tuán)物資價格的管控體系；搭建集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)品交易平臺；

　�。ㄊ�一）對各分子公司物資管理工作和績效進(jìn)行檢查考核。

　　第九條物資集團(tuán)已重組整合的各分子公司的物資供應(yīng)處（供應(yīng)公司）負(fù)責(zé)原單位集中采購目錄外的物資集中采購；物資集團(tuán)未重組整合的各分子公司的物資供應(yīng)處（供應(yīng)公司）及新建項目公司或項目部負(fù)責(zé)本單位集中采購目錄外的物資集中采購 。

　�。ㄒ唬┌凑占瘓F(tuán)公司物資管理要求，各分子公司負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)的物資計劃、物資采購、物資儲備和物資配送管理。避免多級采購、多頭采購，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)范圍內(nèi)物資統(tǒng)一管理，兩級集中采購；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)制定本單位的物資管理制度；

　�。ㄈ�）分別編制集團(tuán)總部集中采購計劃和分子公司集中采購計劃，統(tǒng)一上報采購需求計劃和統(tǒng)計報表；

　�。ㄋ模�為集團(tuán)總部集中采購提供技術(shù)支持；

　�。ㄎ澹┡浜衔锪鞴芾聿客瓿杉瘓F(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺建設(shè)；

　　（六）負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行，承辦接貨、驗收、入庫、儲備、結(jié)算等工作；

　�。ㄆ撸┓答佄镔Y的使用和供應(yīng)商業(yè)績等情況；

　　第三章物資計劃與統(tǒng)計管理

　　第十條各分子公司要根據(jù)物資消耗規(guī)律、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、固定資產(chǎn)投資計劃和檢、維修計劃，認(rèn)真編制物資需求計劃，加強(qiáng)對物資需求計劃提報準(zhǔn)確率、及時性的考核管理。

　　第十一條各分子公司要建立物資需求計劃申報、審核的責(zé)任制度，制定規(guī)范的采購計劃編制、平衡利庫、審批程序，建立采購計劃執(zhí)行情況的考核制度。

　　第十二條物資采購計劃分為總部集中采購計劃和分子公司集中采購計劃兩部分，“集團(tuán)物資集采目錄”以內(nèi)的物資計劃屬集團(tuán)總部集中采購計劃；“集團(tuán)物資集采目錄”以外的物資計劃屬分子公司集中采購計劃。集團(tuán)總部集中采購計劃上報到集團(tuán)物流管理部，由集團(tuán)物流管理部會同集團(tuán)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)部、財務(wù)資產(chǎn)部、基建管理部,化工事業(yè)部等相關(guān)部門審批后，由物資集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施；分子公司集中采購計劃只給集團(tuán)物流管理部報備、不審批。

　　第十三條各分子公司物流管理部門要按照統(tǒng)一格式和統(tǒng)一口徑認(rèn)真填制各類統(tǒng)計報表，進(jìn)行統(tǒng)計分析，在規(guī)定的時限內(nèi)上報物流管理部，由物流管理部進(jìn)行匯總。

　　第四章物資采購管理

　　第十四條集團(tuán)公司物資采購建立兩級集中采購模式，即集團(tuán)總部集中采購和分子公司集中采購。

　　第十五條列入集團(tuán)總部集中采購目錄的物資，由集團(tuán)物流管理部組織實(shí)施；未列入總部集中采購目錄的物資，由各分子公司實(shí)施集中采購。

　　第十六條未納入集團(tuán)總部集中采購目錄范圍的物資需求計劃，涉及單次采購規(guī)模較大的、能夠促進(jìn)企業(yè)影響力提升的特殊采購，原則上也應(yīng)報集團(tuán)物流管理部實(shí)施總部集中采購；屬于“集團(tuán)總部集中采購目錄”中的采購內(nèi)容，但因?qū)＠�、涉及國家機(jī)密等特殊原因不適合集團(tuán)總部集中采購的，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，可委托分子公司自行采購或第三方執(zhí)行采購。

　　第十七條各級采購部門應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購計劃，按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少徯袨�。物資采購可采用公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢比價采購（含反向競拍）、單一來源采購等方式。

　　第十八條物資采購一般情況下應(yīng)采用招標(biāo)方式，各級采購部門要嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和陜煤化集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，做好招標(biāo)工作。

　　第十九條各分子公司集中采購項目需采用公開招標(biāo)方式以外其他方式采購的，單批次物資采購估算總額100萬元（含）人民幣以上的應(yīng)報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。單批次物資采購估算總額100萬元人民幣以下的由分子公司批準(zhǔn)，但一年內(nèi)同類物資采購審批次數(shù)不得超過二次，超過二次的應(yīng)報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

　　第二十條邀請招標(biāo)采購方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請三家（含）以上，有條件的須邀請五家（含）以上供應(yīng)商招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用邀請招標(biāo)采購方式：

　　（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

　�。ǘ�）對集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營本質(zhì)安全存在較大影響的。

　　第二十一條競爭性談判采購方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請兩家（含）以上供應(yīng)商談判，根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用競爭性談判采購方式：

　�。ㄒ唬┱袠�(biāo)后或重新招標(biāo)后投標(biāo)人只有兩家的；

　�。ǘ�）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

　�。ㄈ�）潛在供應(yīng)商只有兩家可選擇的；

　　（四）采用招標(biāo)所需時間不能滿足使用單位緊急需要的。

　　第二十二條詢比價采購方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請三家（含）以上供應(yīng)商報價，根據(jù)比價結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用詢比價采購方式：

　�。ㄒ唬┠瓴少忣~不足200萬元或單批次物資采購額不足50萬元的；

　�。ǘ�）采購物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充足且價格變化幅度小的;

　　（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足使用單位緊急需要的。

　　第二十三條單一來源采購方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請唯一供應(yīng)商進(jìn)行報價和談判的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用單一來源采購方式：

　�。ㄒ唬┮蛱厥庠O(shè)計、專利產(chǎn)品、新技術(shù)推廣、大修和使用條件限制等原因，只有唯一供應(yīng)商可供選擇的；

　�。ǘ�）滿足突發(fā)緊急事故搶修或搶險救災(zāi)等不可預(yù)見的緊急情況時間需要的；

　�。ㄈ�）為了保證采購項目的一致性或滿足服務(wù)配套要求，我們需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購備品備件。添購資金總額不得超過原合同采購金額的百分之二十。

　　第五章供應(yīng)商管理

　　第二十四條按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰”的原則，物流管理部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，按照統(tǒng)一的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核進(jìn)入這一體系的供應(yīng)商。

　　第二十五條供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)中包括集團(tuán)總部集中采購的供應(yīng)商和分子公司集中采購的供應(yīng)商，該信息系統(tǒng)中的供應(yīng)商是全集團(tuán)采購供應(yīng)商的唯一來源，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)共享。

　　第二十六條堅持公開、公正、公平的原則，選擇價格合理、質(zhì)量過硬、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績突出的制造商作為采購主渠道，盡可能取消代理商，積極推進(jìn)與優(yōu)秀的、具有行業(yè)代表性的制造商建立相對穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　第二十七條供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)要按照產(chǎn)品類別、行業(yè)地位、商業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品性能和注冊資本等因素，將供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，保證同等條件下的有效競爭。

　　第二十八條建立供應(yīng)商考核機(jī)制，從合同履行、售后服務(wù)、技術(shù)支持、危機(jī)處理、需求響應(yīng)、績效評價 等方面對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)評估和業(yè)績評價，引入退出機(jī)制，優(yōu)化供應(yīng)商資源。

　　第六章物資倉儲管理

　　第二十九條物流管理部要結(jié)合各分子公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，按照分步實(shí)施的原則，建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資編碼體系，最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司內(nèi)所有倉儲物資的聯(lián)網(wǎng)管理，達(dá)到全集團(tuán)物資信息共享。

　　第三十條物流管理部要推進(jìn)物流倉儲設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化工作，各分子公司要有計劃、分步驟地實(shí)施對現(xiàn)有倉儲設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化改造，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)代物資倉儲管理技術(shù)的應(yīng)用與推廣。

　　第三十一條物流管理部要大力推進(jìn)各板塊公司之間和板塊內(nèi)各公司之間的聯(lián)儲共備，加強(qiáng)對物資儲備的統(tǒng)一組織和呆滯物資、急需物資的統(tǒng)一調(diào)劑和調(diào)撥，牽頭制定調(diào)劑和調(diào)撥的原則和操作辦法，采取分批鑒定和處置的方式及時調(diào)劑和處置積壓物資，滿足生產(chǎn)緊急需要。

　　第三十二條各分子公司要開展調(diào)查研究，摸索物資消耗規(guī)律，制定科學(xué)合理的儲備定額。采取多種措施，充分利用社會庫存，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　第七章物資質(zhì)量管理

　　第三十三條各分子公司要建立和完善采購質(zhì)量保證體系，將質(zhì)量責(zé)任分解到設(shè)計、采購、驗收等各相關(guān)環(huán)節(jié)和崗位，推行質(zhì)量跟蹤和責(zé)任追究制度，對造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的單位、人員，要追究責(zé)任，對有關(guān)供應(yīng)商，依據(jù)合同約定、有關(guān)規(guī)定和相關(guān)法律進(jìn)行處理。

　　第三十四條各級采購部門要嚴(yán)格把好選擇廠商、采購尋源、合同簽訂、中間監(jiān)造、出廠檢驗、到貨驗收等質(zhì)量管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅決克服片面追求低價而忽視質(zhì)量的傾向。

　　第三十五條各分子公司要配備必要的物資質(zhì)量、計量檢驗手段，制定必檢物資目錄和檢驗大綱，未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，倉儲部門不得辦理入庫。

　　第八章物資信息系統(tǒng)建設(shè)

　　第三十六條物流管理部牽頭、各分子公司配合，建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)，以物資管理業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，以信息技術(shù)作支撐，加快集團(tuán)公司全供應(yīng)鏈管理的集成創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)物資管控模式的變革和物資管理信息標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和規(guī)模化。

　　第三十七條集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)應(yīng)包括計劃管理、采購管理、合同管理、結(jié)算管理、供應(yīng)商管理、物流管理、庫存管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、績效管理和專家?guī)斓裙δ�，按照分步�?shí)施的原則，扎實(shí)推進(jìn)。

　　第九章物資供應(yīng)與配送

　　第三十八條物流管理部要在集團(tuán)總部層面統(tǒng)籌規(guī)劃，各分子公司要通力配合，依托集團(tuán)公司一體化優(yōu)勢，根據(jù)現(xiàn)有物流資源狀況，在集團(tuán)公司內(nèi)部進(jìn)行物流資源和運(yùn)力資源的整合優(yōu)化，建立科學(xué)合理的物資配送網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確、高效的物流配送。

　　第三十九條物流管理部門應(yīng)采取多種方式向使用單位提供市場行情、新產(chǎn)品開發(fā)、采購價格、庫存儲備、供應(yīng)商資信等信息服務(wù)。

　　第四十條各分子公司物流管理部門要牢固樹立服務(wù)一線生產(chǎn)的意識，建立跟蹤服務(wù)制度，實(shí)行二十四小時值班制度，及時協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場供應(yīng)問題。要建立物資供應(yīng)服務(wù)回訪制度和溝通機(jī)制，不斷改進(jìn)和提高物資供應(yīng)管理水平。

　　第十章檢查與考核

　　第四十一條物流管理部會同集團(tuán)公司財務(wù)資產(chǎn)部、審計委、監(jiān)察室等相關(guān)部門對各分子公司執(zhí)行本規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對未按本規(guī)定執(zhí)行的單位，集團(tuán)公司將視情給予懲處。

　　第四十二條物流管理部和各分子公司要堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求和實(shí)事求是的原則制訂物資管理績效考核辦法，明確獎罰措施，認(rèn)真組織實(shí)施，將績效考核結(jié)果納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核范圍。

　　第十一章附則

　　第四十三條集團(tuán)范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項目，包括煤礦、化工、鐵路、電廠的工程建設(shè)項目的物資采購管理工作也適用于本辦法。

　　第四十四條物資采購涉及關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)交易方必須按照相關(guān)規(guī)定做好額度申報和信息披露等工作。

　　第四十五條國家有特殊管理規(guī)定要求的�？匚镔Y及專項資源類物資執(zhí)行集團(tuán)公司專項物資管理辦法。

　　第四十六條本規(guī)定與集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第四十七條本規(guī)定由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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