公司員工差旅費報銷制度

　　1 總則

　　1.1 據(jù)公司實際情況，本著節(jié)約的原則，制定本辦法。

 

　　2 出差、借款及報銷審批規(guī)定

　　2.1 出差審批

　　2.1.1 員工出差省外一律填寫出差命令單。按出差命令單要求填寫并在報銷時附上。

　　2.1.2 中層領(lǐng)導出差，無論省內(nèi)外，一律經(jīng)主管領(lǐng)導(指主管各單位的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、下同)批準;副總經(jīng)理、財務(wù)副總出差由總經(jīng)理批準;總經(jīng)理出差由書記或財務(wù)副總批準報銷。

　　2.1.3 一般員工出差，省內(nèi)由所在單位領(lǐng)導批準，省外由主管領(lǐng)導批準。

　　2.2 借款

　　2.2.1 員工因公出差借款，必須在借款單上寫明出差任務(wù)、用途及借款金額。經(jīng)單位領(lǐng)導及主管領(lǐng)導審批簽字后，由財務(wù)部視任務(wù)和資金情況審核借支金額。資金支付審批權(quán)限為：員工出差借款3000元以下，財務(wù)部領(lǐng)導簽字;3000-5000(含5000元)由財務(wù)副總簽字;5000元以上由主管領(lǐng)導簽字后，再由總經(jīng)理、財務(wù)副總聯(lián)簽。

　　2.2.2 員工出差借款及其它各種借款，本著“前賬不清，后賬不借”的原則執(zhí)行。借周轉(zhuǎn)金的人員(如：駕駛員等)必須年底還清，次年再借。最高限額不超過3000元。已借款又決定不出差的人員，應(yīng)立即歸還借款，嚴禁轉(zhuǎn)借他人或挪用。

　　2.2.3 出差人員回公司后，必須在15日內(nèi)到財務(wù)報銷。租車費用一次超過100元以上需財務(wù)副總簽字報銷。到郫縣辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的零星車費100元以下，由部門領(lǐng)導和財務(wù)部領(lǐng)導簽字報銷，超過100元以上由主管領(lǐng)導及財務(wù)副總簽字報銷。

　　2.3.8 凡出差期間發(fā)生的未標明路線、時間、或手工填寫的公路汽車票需部門領(lǐng)導及財務(wù)部領(lǐng)導簽字報銷。

　　2.3.9 出差期間不允許發(fā)生出租車費，確遇特殊情況發(fā)生出租車費，事先報主管領(lǐng)導同意，經(jīng)總經(jīng)理、書記或財務(wù)副總審批后報銷。且不再給予交通補貼。

　　2.3.10 出差發(fā)生票證丟失和被盜，原則上由本人負擔，但對出差人員必經(jīng)的車船票，需經(jīng)本人書面報告，取得同行人證明，經(jīng)主管領(lǐng)導及財務(wù)副總批準，可按必經(jīng)路途票價的80%報銷。

　　2.3.11 員工出差到成都市區(qū)及周邊區(qū)縣一律不給伙食補貼。因特殊情況發(fā)生住宿的，須寫明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導、財務(wù)副總簽字后可按30元/天憑票報銷。

　　2.3.12 員工出差因工作需要發(fā)生的資料費、郵寄費、貨物寄存費、復印費、傳真費、購書款等零星費用，總金額在300元以內(nèi)，由本單位領(lǐng)導核實簽字，財務(wù)部長審核后報銷。超過以上標準的，由財務(wù)副總審批后報銷。超過2000元以上的由總經(jīng)理聯(lián)簽報銷。收據(jù)一律不報銷。

　　2.3.13 一般員工出差超出成都范圍的，未發(fā)給通訊補助的人員按規(guī)定給予補助，同時不報銷任何電話費，包括賓館內(nèi)使用的座機電話費。享受通訊補貼的員工及中層以上領(lǐng)導在出差期間不再給予通訊補貼。

　　2.3.14 出差發(fā)生信用卡異地取款手續(xù)費經(jīng)單位領(lǐng)導、財務(wù)部領(lǐng)導簽字后可報銷。

　　2.3.15 現(xiàn)職公司領(lǐng)導出差實行據(jù)實報銷。出差期間發(fā)生的住宿費(公司副職領(lǐng)導含總經(jīng)理助理住宿費原則不高于300元/天)、會務(wù)費及出差所在地的出租車票不需簽字。但其它費用支出需按公司相關(guān)制度履行簽字程序后報銷。

 

　　3 交通工具乘坐及交通開支標準

　　3.1 交通工具乘坐標準

　　3.1.1 一般人員出差可乘坐火車硬臥、輪船三等艙位。特殊情況乘坐飛機的人員，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導同意，機票由總經(jīng)理或財務(wù)副總簽字后方可報銷。

　　3.1.2 員工出差連續(xù)乘坐火車在8小時以上(含8小時)，可購臥鋪票;未購臥鋪票者，按硬座票價的'50%補貼，在路途上的出差員工按每天30元標準給予伙食補貼。往返火車票訂票費不得超過30元。

　　3.2 開支標準

　　3.2.1 員工出差，伙食補貼、市內(nèi)交通補貼、通訊費補貼實行包干，調(diào)劑使用、節(jié)約歸已，超支自理。

　　3.2.2 員工出差住宿費憑票在規(guī)定標準內(nèi)報銷，無住宿發(fā)票者，只給予伙食、交通、通訊補貼。不再給住宿費補貼。

　　3.3.3 住宿費在規(guī)定標準內(nèi)拉通計算，節(jié)約50%歸已，超支不報。特殊情況下，員工住宿費超支需憑票由總經(jīng)理簽字方可報銷。

　　3.2.4 員工出差伙食補貼、交通補貼、通訊補貼、住宿標準如下：

　　地 區(qū) 成都市標準 地級以下標準 省級(含京津滬穗渝)標準

　　伙食 標準(元/天) 0 15 25

　　交通補貼(天/人) 5 10 10

　　通訊補貼(天/人) 5 5

　　合計 5 30 40

　　3.3.5 出差住宿標準如下：

　　級別 重慶標準 地級以下標準 省級標準 京、津、滬、穗標準

　　一般員工 80 60 80 100

　　中干 100 80 100 120

 

　　4 汽車駕駛員的出車補助標準

　　4.1 駕駛員出車補助每月報銷一次，出車地點超過100公里的(特別是重慶)須注明隨車出差人員名單，未注明隨車出差人員的，財務(wù)部不予報銷公里補助。

　　4.2 出車往返在100公里以內(nèi)的(含100公里)，按0.12元/公里補助，往返100公里以上按0.10元/公里補助。

　　4.3 駕駛員出車在外，不給市內(nèi)交通費及路途補助。住宿費憑票在規(guī)定標準內(nèi)報銷，節(jié)約50%歸已，超支不報。

　　4.4 出遠車的司機，如到重慶、綿陽、廣元等地往返超過300公里以上當天返回的，按所到地區(qū)給予兩天的伙食補貼。

　　4.5 司機出車的過路費、停車費、洗車費等票據(jù)一律由車隊隊長及辦公室主任簽字，經(jīng)財務(wù)部領(lǐng)導簽字后方可報銷。1000元/月以上需由財務(wù)副總簽字后報銷。違章罰款費用不予報銷。屬特殊原因發(fā)生的費用由車隊隊長或辦公室主任簽字，經(jīng)財務(wù)副總審批后報銷。

　　4.6 駕駛員如夜間接站(當天23點至次日5點)按0.2元/公里計發(fā)公里補助。

　　4.7 小車隊正、副隊長兼駕駛員每月補助60元車貼;其他駕駛員每月補助30元車貼。

　　4.8 車輛修理原則上定點。一般修理需由車隊隊長同意，低于1000元以下，報銷時憑發(fā)票由部門領(lǐng)導及財務(wù)部領(lǐng)導簽字報銷。

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